Hôm thứ Ba, BofA Securities đã cập nhật triển vọng về cổ phiếu Hims &; Hers Health, Inc. (NYSE: HIMS), tăng mục tiêu giá trên cổ phiếu của công ty lên 27,00 đô la từ 25,00 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Việc điều chỉnh diễn ra sau kết quả hoạt động mạnh mẽ của công ty trong quý III/2024, vượt kỳ vọng về doanh thu và EBITDA.
Phân tích của công ty cho thấy Hims &; Hers đã tạo ra doanh thu khoảng 63 đến 70 triệu đô la từ GLP-1 trong quý, một dấu hiệu cho thấy tăng trưởng doanh thu cốt lõi mạnh mẽ từ 47-50%, tăng tốc so với mức tăng trưởng 45% được báo cáo trong quý trước.
Công ty đã bày tỏ ý định tăng chi tiêu tiếp thị trong quý IV, một chiến lược được dự đoán sẽ duy trì động lực trong hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình bằng cách tận dụng sự công nhận ngày càng tăng của các dịch vụ giảm cân. Mặc dù bản chất thoáng qua của cơ hội semaglutide, lợi ích có thể có tác dụng lâu dài.
Sự gia tăng chi phí thu hút khách hàng (CAC) được coi là sự phản ánh cơ hội rộng lớn hơn để bán chéo các sản phẩm giảm cân cho khách hàng hiện tại và giới thiệu chúng với các sản phẩm khác trong danh mục Hims &; Hers.
BofA Securities xem Hims &; Hers là một thương hiệu chăm sóc sức khỏe mới nổi với tiềm năng mở rộng trên nhiều ngành dọc khác nhau, được thúc đẩy bởi sự hiện diện thương hiệu mạnh mẽ và cơ hội thị trường quan trọng. Các khoản đầu tư vào tiếp thị được coi là cơ hội để tiếp tục phát triển cơ sở người dùng đồng thời quản lý để cân bằng các khoản đầu tư này với việc mở rộng lợi nhuận.
Mặc dù thành phần semaglutide đưa ra một số điều không chắc chắn trong việc dự báo doanh thu và EBITDA trong 2-6 quý tới, công ty vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của Hims &; Hers. Xếp hạng Mua được tái khẳng định và mục tiêu giá tăng lên 27 đô la dựa trên mức định giá gấp 27 lần EBITDA CY25E dự kiến, không thay đổi.
Trong các tin tức gần đây khác, Hims &; Hers Health, Inc. đã báo cáo mức tăng doanh thu hàng năm đáng kể là 77%, vượt quá 400 triệu đô la trong thu nhập quý thứ ba. Công ty, với hơn hai triệu người đăng ký, đã giới thiệu sự thành công của các giải pháp y tế được cá nhân hóa và các kế hoạch chiến lược để mở rộng. EBITDA đã điều chỉnh của công ty đã tăng lên hơn 50 triệu đô la, với tỷ suất lợi nhuận 13% và họ đã công bố kế hoạch ra mắt liraglutide, GLP-1 chung đầu tiên, vào năm 2025.
Mặc dù tình trạng thiếu thuốc GLP-1 đang diễn ra, Hims &; Hers đã cố gắng duy trì tỷ lệ giữ chân bệnh nhân mạnh mẽ đối với thuốc GLP-1. Công ty cũng dự kiến doanh thu từ 465 triệu đến 470 triệu USD cho quý 4 năm 2024, đánh dấu mức tăng 89% đến 91% so với cùng kỳ năm ngoái. Hơn nữa, doanh thu cả năm được dự báo từ 1,46 tỷ đô la đến 1,465 tỷ đô la, phản ánh mức tăng 67% đến 68%.
Dòng tiền tự do mạnh mẽ của công ty đã cho phép mua lại cổ phiếu trị giá 30 triệu đô la. Ngoài ra, Hims & Hers đang khám phá các cơ hội M&A chiến lược, sau khi mua lại Medisource thành công. Đây là những diễn biến gần đây trong hoạt động của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ được nêu bật trong phân tích của BofA Securities về Hims &; Hers Health, Inc. (NYSE: HIMS). Mức tăng trưởng doanh thu 50,15% của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 phù hợp với tăng trưởng doanh thu cốt lõi mạnh mẽ được đề cập trong bài viết. Sự tăng trưởng ấn tượng này càng được nhấn mạnh qua mức tăng doanh thu hàng quý 51,82% trong quý 2/2024.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, đây có thể được coi là một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào triển vọng tương lai của công ty. Ngoài ra, mẹo cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay hỗ trợ triển vọng tích cực của BofA về quỹ đạo tài chính của công ty.
Điều đáng chú ý là trong khi HIMS đang giao dịch với tỷ lệ P / E cao là 246,82, điều này cần được xem xét trong bối cảnh công ty tăng trưởng nhanh chóng và tiềm năng mở rộng trong tương lai trên các ngành dọc chăm sóc sức khỏe, như đã đề cập trong bài viết. Các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn có thể tìm thấy 17 Mẹo InvestingPro bổ sung cho HIMS, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.