UBCK cảnh báo rủi ro giữa cơn “sốt” thanh khoản
Hôm thứ Tư, Stifel duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu Canadian Pacific Kansas City Limited (NYSE: CP) và tăng mục tiêu cổ phiếu lên 83 đô la từ 82 đô la. Công ty nhấn mạnh hiệu suất hỗn hợp trong các số liệu hàng quý của công ty, ghi nhận sự sụt giảm tải trọng xe nhưng tăng doanh thu tấn dặm (RTM).
Thành phố Kansas Thái Bình Dương của Canada, còn được gọi là CPKC, đã báo cáo lượng xe giảm 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý thứ hai. Mặc dù vậy, RTM đã tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.
RTM đa phương thức của CPKC đã tách ra khỏi xu hướng ngành với mức giảm hàng năm, trong khi phân khúc than của họ cho thấy khả năng phục hồi, mặc dù RTM than giảm 10%.
Nhà phân tích chỉ ra rằng các bộ phận ngũ cốc, kali và phân bón của CPKC được dự đoán sẽ đạt mức tăng trưởng hai con số đáng kể trong quý II. Ngoài ra, các phân khúc ô tô và ECP (Quy trình liên lạc khẩn cấp) dự kiến sẽ hoạt động mạnh mẽ.
Ban lãnh đạo của công ty lạc quan về việc vượt qua sự cộng hưởng doanh thu năm ngoái là 350 triệu CAD trước thời hạn, nhờ vào một loạt các cơ hội.
Những yếu tố này sẽ góp phần vào sự tăng trưởng hàng đầu đáng kể trong những năm tới. Stifel dự báo doanh thu quý II là 2,7 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái và kỳ vọng đà này sẽ đưa tăng trưởng doanh thu cả năm lên 15%.
Trong quý II, Stifel ước tính CPKC sẽ báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,75 USD / 1,01 CAD và dự kiến EPS cả năm là 3,15 USD cho năm 2024. Triển vọng này phù hợp với định hướng của công ty về tăng trưởng EPS điều chỉnh lõi hai con số.
Ngoài ra, công ty dự báo tỷ lệ hoạt động quý II (OR) là 61,5%, thể hiện sự cải thiện liên tiếp 255 điểm cơ bản và cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái là 313 điểm cơ bản.
Bất chấp những phát triển tích cực và tiềm năng tăng trưởng thu nhập đáng kể trong những năm tiếp theo, Stifel cho rằng cổ phiếu của CPKC được định giá quá cao so với các công ty cùng ngành. Cổ phiếu này đang giao dịch ở mức gấp 27 lần ước tính EPS năm 2024 của Stifel. Mục tiêu giá 83 đô la dựa trên bội số 22 lần so với ước tính EPS năm 2025 của Stifel là 3,76 đô la.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Canadian Pacific Kansas City Limited (NYSE: CP) điều hướng thông qua hiệu suất hàng quý hỗn hợp của nó, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp một viễn cảnh tài chính sắc nét hơn về công ty. Vốn hóa thị trường của CPKC ở mức 78,65 tỷ USD, phản ánh quy mô hoạt động của CPKC. Với tỷ lệ P/E là 27,57, công ty đang giao dịch ở mức phí bảo hiểm, phù hợp với đánh giá của Stifel về việc cổ phiếu được định giá quá cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Tuy nhiên, tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 thấp hơn đáng kể ở mức 11,04, cho thấy triển vọng thu nhập thuận lợi hơn khi nhìn vào khung thời gian dài hơn một chút.
InvestingPro Tips nhấn mạnh tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty là 51,89%, điều này nhấn mạnh khả năng duy trì lợi nhuận bất chấp những thách thức trong hoạt động. Ngoài ra, CPKC đã chứng minh khả năng phục hồi tài chính của mình bằng cách duy trì chi trả cổ tức trong 24 năm liên tiếp, một minh chứng cho cam kết của CPKC đối với lợi nhuận của cổ đông. Với việc các nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới và dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, có một triển vọng lạc quan cho hoạt động tài chính của công ty.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, có sẵn các Mẹo InvestingPro bổ sung, cung cấp sự hiểu biết toàn diện về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của CPKC. Để truy cập những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/CP và sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.