Cổ phiếu cơ sở hạ tầng FTA vượt trội so với thị trường

Vào thứ Tư, JMP Securities đã bắt đầu bảo hiểm trên Cơ sở hạ tầng FTAI (NASDAQ: FIP) với xếp hạng Thị trường vượt trội và mục tiêu giá đặt ra là $ 11.00. Công ty nhấn mạnh sự quen thuộc của công ty với hoạt động kinh doanh, lưu ý lịch sử của nó với FTAI Aviation, từ đó FIP được tách ra vào tháng 8 năm 2022.

Nhà phân tích chỉ ra rằng FTAI Infrastructure, đã giao dịch công khai trong gần hai năm, đã phải đối mặt với những thách thức do thời gian cần thiết để tài sản cơ sở hạ tầng của nó trưởng thành. Bản chất dài hạn và dài hạn của những tài sản này đã là một lực cản đối với thu nhập trong thời gian gần đây.

Bất chấp những khó khăn ban đầu, công ty bày tỏ sự lạc quan về tương lai của FIP. Danh mục đầu tư được coi là đạt đến một bước ngoặt quan trọng, với kỳ vọng một số tài sản sẽ đáo hạn vào năm 2024 và hơn thế nữa. Sự trưởng thành này được dự đoán sẽ ảnh hưởng tích cực đến thu nhập và bảng cân đối kế toán, từ đó có thể nâng cao định giá và hiệu suất cổ phiếu của FIP theo thời gian.

Triển vọng của JMP Securities dựa trên sự trưởng thành của các tài sản cơ sở hạ tầng của FIP, dự kiến sẽ đạt mức độ hoạt động tối ưu trong suốt năm 2024 và đến năm 2025. Sự tiến triển này được coi là động lực chính cho quỹ đạo thu nhập của công ty.

Việc bắt đầu bảo hiểm và thiết lập mục tiêu giá phản ánh niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng và cải thiện hiệu quả tài chính của Cơ sở hạ tầng FTAI khi tài sản danh mục đầu tư của nó phát triển và đóng góp đáng kể hơn vào lợi nhuận của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, báo cáo EBITDA điều chỉnh quý 1 năm 2024 của FTAI Infrastructure cho thấy 27,2 triệu USD, thấp hơn ước tính 38,8 triệu USD do sự cố ngừng hoạt động nhà máy lọc dầu không lường trước được tại Jefferson Terminal. Mặc dù vậy, công ty đã công bố các sáng kiến mới và triển vọng tương lai được cải thiện, bao gồm hành động cấu trúc vốn tại Jefferson Terminal và các cơ hội thương mại mới tại Transtar. Những phát triển này dự kiến sẽ thêm khoảng $ 3.40 + giá trị trên mỗi cổ phiếu và đóng góp khoảng 20 triệu đô la EBITDA gia tăng.

Cơ sở hạ tầng FTAI cũng báo cáo EBITDA đã điều chỉnh tăng 24% lên 37,2 triệu đô la cho quý 1 năm 2024, được thúc đẩy bởi kết quả mạnh mẽ từ công ty con Transtar và hoạt động nhất quán tại Long Ridge. Công ty lạc quan về tương lai, dự kiến EBITDA vượt quá 200 triệu đô la trong năm và công bố cổ tức hàng quý là 0,03 đô la mỗi cổ phiếu.

Compass Point, trong phân tích của mình, đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu Cơ sở hạ tầng FTAI, tăng mục tiêu giá lên 11 đô la từ 7 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Bản sửa đổi này theo sau hoạt động tài chính gần đây của FTAI Infrastructure và các sáng kiến mới của công ty. Jefferson Terminal đã trải qua khối lượng thông lượng kỷ lục và dự kiến sẽ báo cáo kết quả kỷ lục cho quý 2 năm 2024.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Cơ sở hạ tầng FTAI (NASDAQ: FIP) tiếp cận thời điểm then chốt, với JMP Securities bắt đầu bảo hiểm và dự đoán triển vọng tích cực cho giai đoạn trưởng thành của công ty, những hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro thêm một lớp sâu vào phân tích. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức vững chắc 843,04 triệu đô la, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực này. Bất chấp lịch sử thu nhập đầy thách thức, với tỷ lệ P/E hiện ở mức -4,45 và được điều chỉnh thành -5,52 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, tăng trưởng doanh thu của công ty vẽ nên một bức tranh tươi sáng hơn. Doanh thu đã tăng 11,7% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, với mức tăng trưởng hàng quý là 7,9% trong quý 1 năm 2024.

Mẹo InvestingPro nêu bật những cân nhắc quan trọng đối với các nhà đầu tư: FIP hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán lãi cho khoản nợ của mình, đây là một yếu tố rủi ro cần lưu ý. Tuy nhiên, kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay và dự đoán của các nhà phân tích về tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm hiện tại cung cấp một đối trọng cho những lo ngại này. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về FIP. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần để truy cập những thông tin chi tiết có giá trị này.

Với mức lợi nhuận đáng chú ý là 151,72% trong năm qua, FIP đã chứng minh tiềm năng cho hiệu suất mạnh mẽ. Khi tài sản cơ sở hạ tầng của công ty dự kiến sẽ trưởng thành, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ để xem liệu những tài sản này có thực sự chuyển thành thu nhập dự kiến và cải thiện bảng cân đối kế toán hay không. Để hiểu toàn diện hơn về triển vọng của Cơ sở hạ tầng FTAI và khám phá danh sách đầy đủ 12 Mẹo InvestingPro bổ sung, các bên quan tâm được khuyến khích truy cập InvestingPro.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.