Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Hôm thứ Sáu, Truist Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Elastic NV (NYSE: ESTC), giảm mục tiêu giá xuống còn 105 đô la từ mức 140 đô la trước đó. Công ty duy trì xếp hạng Mua cho cổ phiếu. Quyết định này được đưa ra sau kết quả quý đầu tiên của năm tài chính 2025 của công ty, mặc dù vượt quá kỳ vọng, cho thấy những thách thức trong việc thực hiện bán hàng.
Những khó khăn này xuất hiện sau khi những thay đổi đối với chiến lược tiếp cận thị trường (GTM) vào tháng 5 dẫn đến sự chậm trễ trong giao dịch, khiến Elastic NV phải điều chỉnh giảm dự báo doanh thu cả năm.
Hướng dẫn hạ thấp là một phản ứng đối với sự thừa nhận của công ty về trượt giá thỏa thuận, xảy ra sau khi thực hiện các thay đổi GTM. Truist Securities bày tỏ sự thất vọng về việc thực hiện không đồng đều nhưng cho rằng giá cổ phiếu giảm 23% sau đó trong giao dịch ngoài giờ có thể là một phản ứng thái quá. Theo công ty, giá cổ phiếu hiện tại đang gần đạt bội số định giá thấp trong lịch sử.
Bất chấp những thất bại, Truist Securities vẫn lạc quan về tiềm năng của Elastic NV. Công ty đã bắt đầu kiểm tra nghiêm ngặt hơn về đường ống bán hàng của mình và đã quan sát thấy rằng một số giao dịch bị trì hoãn trước đây hiện đang kết thúc. Sự phát triển này đã góp phần vào quyết định duy trì xếp hạng Mua, ngay cả khi mục tiêu giá và ước tính thu nhập đã được sửa đổi.
Báo cáo nêu chi tiết những nỗ lực của công ty để giải quyết các vấn đề thực hiện. Elastic NV đang tích cực làm việc để giảm thiểu tác động của những thay đổi chiến lược GTM dẫn đến trượt giá giao dịch ban đầu. Ý định của công ty nhằm tăng cường giám sát đường ống là nhằm ngăn chặn các vấn đề tương tự trong tương lai.
Mục tiêu giá cập nhật là 105 đô la phản ánh sự hiệu chỉnh lại kỳ vọng trước những thách thức gần đây và hướng dẫn hàng đầu về năm tài chính 2025 đã sửa đổi. Xếp hạng Mua được duy trì của Truist Securities cho thấy niềm tin vào khả năng phục hồi của công ty sau những thách thức thực hiện bán hàng hiện tại và cải thiện hiệu suất trong tương lai.
Trong các tin tức gần đây khác, Elastic NV đã trải qua một loạt các điều chỉnh từ các nhà phân tích khác nhau sau kết quả quý đầu tiên. Rosenblatt Securities, Scotiabank, Wells Fargo, RBC Capital Markets và BofA Securities đều đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho Elastic NV, với BofA Securities cũng hạ cấp cổ phiếu của công ty từ xếp hạng Mua xuống Trung lập.
Thu nhập quý đầu tiên của công ty cho thấy doanh thu tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái, với hiệu suất nổi bật từ phân khúc Elastic Cloud tăng 30%. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với sự sụt giảm trong cam kết của khách hàng do sự gián đoạn gây ra bởi những thay đổi trong phân khúc bán hàng, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng đăng ký trong phần còn lại của năm.
Bất chấp những thách thức này, Elastic NV vẫn lạc quan về các cơ hội thị trường của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực AI tạo ra và cam kết cải thiện việc thực hiện bán hàng. Công ty đã cung cấp hướng dẫn doanh thu quý 2 từ 353 triệu đô la đến 355 triệu đô la và hướng dẫn cả năm từ 1,436 tỷ đô la đến 1,444 tỷ đô la.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo triển vọng cập nhật của Truist Securities về Elastic NV, việc đi sâu hơn vào hoạt động tài chính và thị trường của công ty cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Theo dữ liệu của InvestingPro, Elastic NV tự hào có vốn hóa thị trường là 10,65 tỷ USD, cho thấy sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Bất chấp những thách thức trong việc thực hiện bán hàng, công ty đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 18,55% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024, một minh chứng cho sức mạnh kinh doanh cơ bản của công ty.
Mẹo InvestingPro cho thấy Elastic NV nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, mang lại sự ổn định và linh hoạt về tài chính. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này được chứng thực bởi công ty có lãi trong mười hai tháng qua. Những yếu tố này có thể trấn an các nhà đầu tư về sức khỏe tài chính của công ty mặc dù giá cổ phiếu giảm gần đây.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Elastic NV đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao với tỷ lệ P/E là 166,25, điều này có thể làm dấy lên lo ngại về định giá. Công ty không trả cổ tức, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các cổ đông tập trung vào thu nhập. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Elastic NV, có thể được truy cập để hiểu sâu hơn về các chỉ số định giá và hiệu suất của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.