Hôm thứ Năm, CFRA đã nâng cấp Clariant AG (CLN: SW) (OTC: CLZNY) từ xếp hạng Bán lên Mua, với mục tiêu giá cổ phiếu sửa đổi là 15,00 CHF, tăng từ mức 10,00 CHF trước đó. Sự điều chỉnh này phản ánh bội số giá trên thu nhập (P/E) năm 2024 là 18,8x, phù hợp với mức trung bình lịch sử của công ty.
Clariant đã trải qua sự sụt giảm hữu cơ 6% trong doanh số bán hàng quý 4 năm 2024, do giá thấp hơn phần nào được bù đắp bởi khối lượng ổn định do khách hàng dự trữ lại sau mức tồn kho thấp vào năm 2023. Bất chấp doanh số giảm, EBITDA quý 1 năm 2024 của Clariant không bao gồm các mặt hàng đặc biệt đã tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái tính theo CHF, đạt 173 triệu CHF. Sự gia tăng này được cho là do tăng trưởng về khối lượng và tỷ suất lợi nhuận.
Biên EBITDA đã điều chỉnh của công ty đã tăng đáng kể 280 điểm cơ bản, đạt 18,1%. Sự cải thiện này được thúc đẩy bởi chi phí giảm cho nguyên liệu thô và năng lượng. Cụ thể, đơn vị kinh doanh Hóa chất Chăm sóc báo cáo biên EBITDA tăng 300 điểm cơ bản, trong khi đơn vị kinh doanh Chất hấp phụ & Phụ gia duy trì biên lợi nhuận ổn định.
Trong tương lai, Clariant dự đoán biên EBITDA cho năm 2024 sẽ vào khoảng 15%, với triển vọng tăng lên từ 17% đến 18% vào năm 2025. Việc nâng cấp lên xếp hạng Mua diễn ra khi công ty nhận ra khả năng của Clariant để mang lại kết quả mạnh mẽ hơn, vượt qua những thách thức trước đó.
Ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của CFRA cho Clariant đã được điều chỉnh thành 0,83 CHF cho năm 2024, tăng từ 0,80 CHF và lên 1,10 CHF cho năm 2025, tăng từ 1,00 CHF. Triển vọng tích cực này dựa trên hiệu suất gần đây của công ty và những cải thiện dự kiến trong năm tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Việc nâng cấp gần đây của Clariant AG bởi CFRA lên xếp hạng Mua được bổ sung bởi một số số liệu thú vị và Mẹo InvestingPro có thể cung cấp cho các nhà đầu tư một cái nhìn rộng hơn. Theo dữ liệu thời gian thực, Clariant AG có vốn hóa thị trường là 4,96 tỷ USD và đang giao dịch với tỷ lệ P/E đã điều chỉnh là 15,01, cho thấy mức định giá hấp dẫn hơn so với mức trung bình ngành.
Công ty cũng nổi bật với chính sách cổ tức, đã duy trì chi trả cổ tức trong 12 năm liên tiếp, có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Từ góc độ hiệu suất cổ phiếu, InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Clariant đã chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là 16,01%. Điều này phù hợp với triển vọng lạc quan của CFRA và có thể cho thấy xu hướng tích cực đối với cổ phiếu. Hơn nữa, biến động giá thấp của công ty có thể là một yếu tố trấn an cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định.
Đối với những người quan tâm đến những hiểu biết và mẹo khác, InvestingPro cung cấp phân tích bổ sung, bao gồm các dự đoán về lợi nhuận và tăng trưởng thu nhập. Độc giả có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, bao gồm quyền truy cập vào dữ liệu toàn diện hơn và các mẹo để thông báo quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.