MBS: Thị trường dài hạn vẫn hấp dẫn nhưng cần “khoảng lặng”
Hôm thứ Ba, Citi duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá $ 44.00 cho CIENA (NYSE: CIEN), một công ty công nghệ và chiến lược mạng. Công ty nhấn mạnh kết quả quý tháng Bảy mạnh hơn dự kiến của CIENA, được hỗ trợ bởi nhu cầu gia tăng từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Nhu cầu này đã giúp bù đắp doanh số bán hàng yếu hơn cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.
Các đơn đặt hàng của CIENA đã chứng kiến sự phục hồi đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái và theo quý, với tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn trên một, chủ yếu là do hoạt động kinh doanh liên quan đến đám mây. Tuy nhiên, các đơn đặt hàng được dự đoán sẽ ở mức vừa phải trong quý tháng 10. Hướng dẫn của công ty cho doanh số bán hàng quý tháng 10 dự báo phạm vi từ giảm 6% đến tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo thận trọng này phản ánh sự phục hồi chậm chạp trong lĩnh vực viễn thông, chiếm hơn một nửa doanh số của CIENA.
Bất chấp kết quả quý 7 tích cực, Citi đã cập nhật mô hình tài chính cho CIENA, với ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm tài chính 2024 và 2025 phần lớn không thay đổi. Công ty nhắc lại xếp hạng Bán của mình, bày tỏ quan điểm rằng cổ phiếu của CIENA hiện đang được định giá quá cao. Theo Citi, hoạt động kinh doanh của CIENA khó có thể hưởng lợi đáng kể từ giai đoạn đầu triển khai cụm trí tuệ nhân tạo và đào tạo mô hình. Công ty kỳ vọng biên lợi nhuận gộp sẽ duy trì trong phạm vi thấp đến trung bình 40%, không có thay đổi nào được dự đoán.
Trong các tin tức gần đây khác, CIENA Corporation đã báo cáo hiệu suất tài chính quý III mạnh mẽ với doanh thu đạt 942 triệu đô la và thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu ở mức 0,35 đô la. BofA Securities đã hạ cấp cổ phiếu của công ty từ Mua xuống Trung lập, duy trì mục tiêu giá là 59 đô la, với lý do tỷ suất lợi nhuận gộp yếu hơn dự kiến và rủi ro thực hiện tiềm ẩn.
Stifel nhắc lại xếp hạng 'Mua' của mình đối với CIENA, nêu bật động lực của công ty với Nhà cung cấp dịch vụ truyền thông và doanh thu cả năm 2024 dự kiến khoảng 4 tỷ USD. Hướng dẫn tăng trưởng doanh thu quý IV của CIENA là -2,6% thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích là -0,5%, khiến BofA Securities lo ngại. Tuy nhiên, Rosenblatt Securities đã nâng mục tiêu giá cho CIENA lên 60 USD, lưu ý khả năng tồn đọng khoảng 2,0 tỷ USD vào cuối năm tài chính 2024.
Trong những diễn biến gần đây, CIENA đã thông báo về việc nghỉ hưu sắp tới của CFO Jim Moylan, với việc tìm kiếm người kế nhiệm ông hiện đang được tiến hành. Bất chấp những thách thức trong kinh doanh định tuyến và chuyển mạch, CIENA vẫn duy trì triển vọng kinh doanh tích cực, được hỗ trợ bởi thị phần cao trong cáp ngầm và tăng trưởng trong ngành kinh doanh Blue Planet.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
CIENA (NYSE: CIEN) đã và đang điều hướng một bối cảnh thị trường năng động, được nhấn mạnh bởi xếp hạng Mua và mục tiêu giá được duy trì của Citi. Theo dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, CIENA tự hào có vốn hóa thị trường là 7,43 tỷ USD, với tỷ lệ P/E ở mức 54,29. Đáng chú ý, doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 đã đạt khoảng 4,02 tỷ USD, mặc dù giảm 4,91% trong giai đoạn đó. Những con số này rất quan trọng đối với các nhà đầu tư khi xem xét định giá và quỹ đạo tăng trưởng của công ty.
Từ quan điểm của InvestingPro Tips, hai thông tin chi tiết nổi bật. Thứ nhất, ban lãnh đạo CIENA đã rất tích cực trong việc mua lại cổ phiếu, một động thái có thể báo hiệu niềm tin vào triển vọng tương lai của công ty. Thứ hai, trong khi 13 nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống cho giai đoạn sắp tới, điều cần lưu ý là CIENA vẫn được dự báo sẽ có lãi trong năm nay. Những hiểu biết này, được rút ra từ danh sách rộng lớn hơn 10 mẹo bổ sung có sẵn trên InvestingPro, có thể giúp các nhà đầu tư đánh giá sự cân bằng giữa các thách thức hoạt động hiện tại của CIENA và các phản ứng chiến lược của nó.
Khi công ty tiếp tục đáp ứng nhu cầu từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và điều hướng sự phục hồi trong lĩnh vực viễn thông, các số liệu và thông tin chi tiết của InvestingPro này cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của CIENA.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.