Cổ phiếu Carvana nâng hạng Mua, giá mục tiêu đặt cao hơn

Thứ Tư, Needham đã nâng xếp hạng đối với cổ phiếu Carvana Co. (NYSE: CVNA) từ Giữ lên Mua, đặt mục tiêu giá là 160 đô la. Công ty hy vọng Carvana sẽ tăng cường doanh số bán hàng và thị phần, trích dẫn cách tiếp cận khách hàng kỹ thuật số đầu tiên hiệu quả của công ty và tiềm năng của các địa điểm thực tế.

Nhà phân tích từ Needham tin rằng Carvana đã sẵn sàng cho tăng trưởng lợi nhuận, nhấn mạnh triển vọng của công ty trong việc tăng doanh số bán lẻ và cải thiện lợi nhuận gộp trên mỗi đơn vị bằng cách tận dụng cơ sở chi phí cố định cao. Theo công ty, sự đồng thuận hiện tại về ước tính đơn vị bán lẻ đang ở mức thấp và không phản ánh xu hướng tăng tiềm năng. Nhà phân tích dự đoán sự phục hồi trong hoạt động kinh doanh của Carvana, được thúc đẩy bởi các sáng kiến tăng trưởng chiến lược và tối ưu hóa tại các địa điểm được mua lại gần đây.

Mục tiêu giá mới của Needham là 160 đô la cho Carvana dựa trên bội số gấp 25 lần ước tính EBITDA đã điều chỉnh của công ty cho năm 2026, cao hơn khoảng 20% so với sự đồng thuận. Mục tiêu này cũng chiếm mức chiết khấu so với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trên 30% trong EBITDA điều chỉnh mà mô hình Needham cho Carvana.

Việc nâng hạng phản ánh triển vọng tích cực về sự thay đổi của Carvana đối với tăng trưởng đơn vị và những lợi ích dự kiến của bảng cân đối kế toán ổn định hơn. Phân tích của Needham cho thấy thị trường vẫn chưa nhận ra đầy đủ sự phục hồi và cải thiện dự kiến từ các động thái chiến lược của Carvana, bao gồm cả những cải tiến về tài chính nội bộ và các địa điểm đấu giá được mua lại gần đây.

Carvana, được biết đến với nền tảng mua và bán xe trực tuyến, đã trải qua sự biến động trong quá khứ, nhưng việc nâng cấp của Needham cho thấy niềm tin vào khả năng của công ty để chuyển sang giai đoạn ổn định và có lợi nhuận hơn. Mục tiêu giá của công ty cho thấy niềm tin vào quỹ đạo tăng trưởng dài hạn và hiệu quả tài chính của Carvana.

Trong các tin tức gần đây khác, Carvana Co. đã là trung tâm của một số phát triển tài chính. JPMorgan duy trì xếp hạng Overweight đối với công ty, trích dẫn hiệu quả hoạt động và triển vọng tích cực trong những năm tới. Needham cũng duy trì xếp hạng Hold, làm nổi bật hiệu quả hoạt động tiềm năng thông qua các tiến bộ phần mềm của công ty.

Kết quả quý đầu tiên của Carvana cho năm 2024 cho thấy số lượng đơn vị bán lẻ được bán tăng 16% và biên EBITDA đã điều chỉnh tăng kỷ lục 7,7%, với EBITDA đã điều chỉnh trong quý ở mức 235 triệu đô la. Về giảm nợ, công ty đã mua lại khoảng 24% Senior Secured Notes năm 2028 và huy động được 350 triệu USD vốn chủ sở hữu.

Việc mua lại ADESA của công ty dự kiến sẽ giảm chi phí vận chuyển và mở rộng mạng lưới khu vực. Tuy nhiên, việc tìm nguồn cung ứng xe vẫn là một thách thức đáng kể. Các nhà phân tích từ nhiều công ty khác nhau, bao gồm JMP Securities, RBC Capital Markets và Deutsche Bank, đã đặt mục tiêu giá dao động từ 75 USD đến 135 USD.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Sau khi Needham nâng cấp lạc quan Carvana Co. (NYSE: CVNA) lên xếp hạng Mua với mục tiêu giá là 160 đô la, thông tin chi tiết từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Vốn hóa thị trường của Carvana ở mức 25,7 tỷ USD, phản ánh sự quan tâm đáng kể của nhà đầu tư. Mặc dù tỷ lệ P/E đã điều chỉnh âm trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy các nhà phân tích kỳ vọng thu nhập ròng sẽ giảm trong năm nay, sự biến động giá của công ty có thể mang đến cơ hội cho các nhà đầu tư nhanh nhẹn. Đáng chú ý, Carvana đã cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là 56,11%.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Carvana đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này có thể hấp dẫn các nhà đầu tư giá trị. Hơn nữa, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy khả năng phục hồi tài chính. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp nhiều mẹo hơn về Carvana, có thể được truy cập bằng đăng ký. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và khám phá 19 Mẹo InvestingPro bổ sung có thể giúp thông báo quyết định đầu tư của bạn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.