Vào thứ Năm, CFRA duy trì xếp hạng Giữ đối với Canada Goose (NYSE: GOOS) với mục tiêu giá ổn định là $ 12,00. Định giá của công ty dựa trên bội số giá trên thu nhập kỳ hạn (P / E) là 14,3 lần thu nhập dự kiến trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 (FY 25). Bội số này thấp hơn bội số P/E kỳ hạn trung bình hai năm của công ty là 18,5 lần. Quyết định này phản ánh những lo ngại về áp lực lợi nhuận do triển vọng tăng trưởng kém mạnh mẽ hơn và đà tăng trưởng của thương hiệu giảm tốc.
CFRA đã giữ nguyên dự báo EPS cho năm tài chính 25 ở mức 1,15 CAD (0,84 USD) và đã đưa ra ước tính EPS cho năm tài chính 26 ở mức 1,30 CAD (0,95 USD). Canada Goose gần đây đã báo cáo EPS quý IV bình thường hóa là 0,19 CAD, vượt qua ước tính đồng thuận 0,14 CAD 0,13. Doanh thu của công ty trong quý là 358 triệu CAD, vượt quá mong đợi 42 triệu CAD.
Phân tích hiệu suất quý IV của Canada Goose cho thấy doanh thu trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC) tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh thu bán buôn giảm 9%. Biên lợi nhuận gộp của quý có sự cải thiện khiêm tốn, tăng 20 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái lên 65,1%. Tuy nhiên, chi phí bán hàng, chi phí chung và quản lý doanh nghiệp (SG&A) đã tăng lên 210 triệu CAD từ 173 triệu CAD.
Nhìn về phía trước, Canada Goose đã đưa ra hướng dẫn về tăng trưởng doanh thu thấp một con số và tăng trưởng giữa tuổi thiếu niên cho EPS điều chỉnh trong năm tài chính 25. Công ty cũng báo cáo rằng họ tiếp tục tạo ra 70% doanh thu từ các kênh trực tiếp đến người tiêu dùng. Việc CFRA nhắc lại xếp hạng Hold cho thấy công ty tin rằng định giá cổ phiếu hiện tại đại diện cho quỹ đạo tăng trưởng của Canada Goose.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Với hiệu suất gần đây của Canada Goose (NYSE: GOOS) và triển vọng tương lai tập trung, InvestingPro cung cấp những hiểu biết bổ sung có thể có giá trị cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của công ty. Theo InvestingPro, ban lãnh đạo đã chủ động trong việc mua lại cổ phiếu, điều này có thể biểu thị niềm tin vào giá trị của công ty. Ngoài ra, Canada Goose tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng, với dữ liệu thời gian thực cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp là 68.93% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường là 1.280 triệu USD, với tỷ lệ P/E hiện ở mức 36,7. Con số này cao hơn đáng kể so với bội số P / E kỳ hạn là 14,3 lần được CFRA dự báo cho năm tài chính 25, điều này có thể cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức phí bảo hiểm dựa trên thu nhập gần đây. Mặc dù vậy, các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận cho năm hiện tại và công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua. Cũng cần lưu ý rằng tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy sự ổn định tài chính.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Canada Goose, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn. Tận dụng ưu đãi độc quyền để sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và có quyền truy cập vào tổng cộng 5 Mẹo InvestingPro cho Canada Goose tại https://www.investing.com/pro/GOOS.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.