Hôm thứ Hai, TD Cowen đã bắt đầu bảo hiểm cho cổ phiếu Biodesix (NASDAQ: BDSX), một công ty chuyên chẩn đoán bệnh phổi. Công ty bắt đầu với xếp hạng Mua và đặt mục tiêu giá là 2,80 đô la cho cổ phiếu của công ty.
Phạm vi bảo hiểm làm nổi bật vị trí hàng đầu của Biodesix trong thị trường chẩn đoán nốt phổi, có thị trường có sẵn có thể phục vụ (SAM) trị giá 4 tỷ đô la và tổng thị trường địa chỉ (TAM) trị giá 20 tỷ đô la, hiện chỉ thâm nhập 1%.
Nhà phân tích từ TD Cowen lưu ý tăng trưởng doanh số bán hàng của Biodesix, đã vượt quá 40% và dự kiến tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) kỳ hạn khoảng 27%. Tốc độ tăng trưởng này cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận và được coi là thận trọng, cho thấy tiềm năng tăng giá 14-27%.
Theo nhà phân tích, định giá thị trường hiện tại của Biodesix không phản ánh triển vọng tăng trưởng, tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn, cơ hội thị trường và tiềm năng tạo ra dòng tiền tự do dương vào năm 2027.
Giá trị giao dịch hiện tại của Biodesix được coi là chiết khấu khi so sánh với các công ty cùng ngành. Nhà phân tích tin rằng việc định giá thấp này là không chính đáng, do quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ và hiệu quả hoạt động của công ty. Mục tiêu giá là 2,80 đô la, do TD Cowen đặt ra, ngụ ý mức tăng xấp xỉ 80% so với mức giao dịch hiện tại.
Lập trường lạc quan về Biodesix của TD Cowen phản ánh niềm tin vào khả năng của công ty trong việc tận dụng thị trường phần lớn chưa được khai thác để chẩn đoán nốt phổi. Phân tích của công ty cho thấy Biodesix có vị trí tốt để tiếp tục tăng trưởng và cải thiện tài chính trong những năm tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi TD Cowen bắt đầu đưa tin về Biodesix với triển vọng tích cực, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư tiềm năng. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức khiêm tốn 179,53 triệu đô la, phản ánh vị trí của nó trong thị trường chẩn đoán cạnh tranh. Bất chấp những thách thức, Biodesix đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu đáng kể là 34.7% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý thậm chí còn ấn tượng hơn là 63.63% vào quý 1 năm 2024.
InvestingPro Tips khuyên bạn nên thận trọng, vì cổ phiếu của Biodesix hiện đang ở trong vùng quá mua theo RSI và công ty vẫn chưa đạt được lợi nhuận so với năm trước. Tuy nhiên, cổ phiếu này đã chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ trong tháng trước, với mức tăng 28,46%. Cũng cần lưu ý rằng Biodesix không trả cổ tức, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư cho những người tìm kiếm cổ phiếu tạo thu nhập. Đối với các nhà đầu tư bị hấp dẫn bởi những hiểu biết này, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/BDSX và bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, họ có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Biên lợi nhuận gộp vẫn mạnh mẽ ở mức 76,27%, cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận trên các sản phẩm và dịch vụ của công ty. Mặc dù có những chỉ số tích cực này, biên thu nhập hoạt động được điều chỉnh cho thấy khoản lỗ đáng kể ở mức -65,45%, nhấn mạnh chi phí cao liên quan đến hoạt động của họ. Với bức tranh sắc thái này, các nhà đầu tư có thể đánh giá tốt hơn những rủi ro và phần thưởng tiềm ẩn liên quan đến cổ phiếu của Biodesix.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.