Vào thứ Sáu, CFRA đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu Ambarella (NASDAQ: AMBA) lên 60 đô la từ 50 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra sau thông báo của Ambarella về hiệu suất tài chính quý đầu tiên, bao gồm khoản lỗ trên mỗi cổ phiếu (LPS) hẹp hơn dự kiến và dự báo doanh số bán hàng đứng đầu ước tính.
Công ty bán dẫn đã báo cáo LPS là 0,26 đô la trong quý tháng 4, tốt hơn so với mức giảm đồng thuận 0,31 đô la dự kiến. Mặc dù doanh thu giảm 12% - phù hợp chặt chẽ với kỳ vọng - hướng dẫn doanh thu của Ambarella trong quý tháng 7 được dự đoán là từ 60 triệu đến 64 triệu đô la, vượt qua dự báo 59 triệu đô la.
Giá mục tiêu 12 tháng cập nhật của CFRA dựa trên bội số giá trị doanh nghiệp trên doanh số bán hàng xấp xỉ 7x, được chốt với dự báo doanh thu năm tài chính 2026 của Ambarella là 323 triệu USD. Công ty cũng đã điều chỉnh ước tính lỗ trên mỗi cổ phiếu trong năm tài chính 2025 từ 0,87 USD xuống 0,76 USD, trong khi vẫn duy trì mức lỗ trên mỗi cổ phiếu của năm tài chính 2026 ở mức 0,05 USD.
Triển vọng tích cực một phần là do dự kiến doanh thu phục hồi mạnh mẽ trong nửa cuối năm dương lịch. Sự lạc quan này được thúc đẩy bởi các dấu hiệu bình thường hóa hàng tồn kho của khách hàng và các cơ hội tăng trưởng mới liên quan đến danh mục suy luận của Ambarella, dự kiến sẽ tăng 30% trong năm tài chính 2025.
Ngoài ra, nhu cầu ngày càng tăng từ Trung Quốc trong lĩnh vực ô tô, tăng thị phần tiềm năng trong cả thị trường ô tô và Internet of Things (IoT) và những thành công ban đầu với các sản phẩm CV3-AD của Ambarella đang góp phần vào triển vọng thuận lợi.
CFRA cũng lưu ý rằng khả năng hiển thị các hoạt động của Ambarella đã được cải thiện, thể hiện bằng lượng tồn đọng tăng và thời gian giao hàng thuận lợi hơn, hiện ở mức 24 tuần. Vị thế tiền mặt ròng của Ambarella đứng vững ở mức 203 triệu USD. Tuy nhiên, CFRA cảnh báo rằng việc công ty tiếp xúc với Trung Quốc là một yếu tố rủi ro tiềm ẩn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Ambarella (NASDAQ: AMBA) điều hướng qua các thách thức tài chính của mình, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty. Với vốn hóa thị trường là 1,98 tỷ USD, Ambarella nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, một dấu hiệu yên tâm về sự ổn định tài chính. Điều này phù hợp với lưu ý của CFRA về vị thế tiền mặt ròng mạnh mẽ của Ambarella. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp của công ty vẫn mạnh ở mức 60,41%, cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận trên các sản phẩm của mình bất chấp doanh thu giảm.
Một mẹo cần xem xét của InvestingPro là biến động giá cổ phiếu của Ambarella khá biến động, đây có thể là một điểm cần xem xét cho các nhà đầu tư đang xem xét hiệu suất ngắn hạn của cổ phiếu. Hơn nữa, 7 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy một sự thay đổi tiềm năng trong tâm lý thị trường có thể báo hiệu tốt cho hiệu suất trong tương lai. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện, có 7 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể được khám phá thêm với việc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Mặc dù Ambarella dự kiến sẽ không có lãi trong năm nay và cổ phiếu đang giao dịch ở mức định giá doanh thu cao với tỷ lệ P/E là -11,4, nhưng khả năng vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn với tài sản lưu động của công ty là một chỉ số tích cực về khả năng phục hồi hoạt động của công ty. Khi công ty tiếp tục điều hướng bối cảnh bán dẫn cạnh tranh, những số liệu và hiểu biết sâu sắc này từ InvestingPro có thể là vô giá đối với các nhà đầu tư muốn đưa ra quyết định sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.