Một cổ phiếu khác được AI lựa chọn vừa tăng hơn 55% chỉ trong tháng này!
Thứ Tư - Citi đã bắt đầu bảo hiểm trên CNH Global (NYSE: CNH) với xếp hạng Mua và mục tiêu giá là $ 16.00. Quan điểm của công ty đầu tư là CNH Global có vị trí độc đáo trong số các nhà sản xuất thiết bị gốc nông nghiệp (OEM) mà nó bao phủ, dự đoán tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) vào năm tới cho công ty.
Triển vọng tích cực được cho là do các sáng kiến tiết kiệm chi phí khoảng 700 triệu đô la của CNH, chiếm khoảng 25% EBIT công nghiệp của công ty. Những khoản tiết kiệm này là một phần trung tâm trong ước tính của công ty, dẫn đến sự khác biệt đáng kể giữa dự báo của họ và sự đồng thuận cho các năm 2025 và 2026.
Niềm tin của Citi vào hoạt động của CNH Global được củng cố thêm bởi sự lãnh đạo dự kiến của CEO sắp tới Gerrit Marx. Công ty tin rằng Marx có khả năng thực hiện việc cắt giảm chi phí theo kế hoạch. Những sáng kiến này được kỳ vọng sẽ đóng góp vào tăng trưởng EPS của công ty.
Giám đốc điều hành trước đó, Scott Wine, được ghi nhận với việc thực hiện nhiều biện pháp chuyển đổi nhằm đơn giản hóa công ty, nâng cao vị thế cạnh tranh và tăng lợi nhuận qua các chu kỳ khác nhau. Theo Citi, những nỗ lực này đã dẫn đến tỷ suất lợi nhuận và lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) cao hơn về mặt cấu trúc cho CNH Global.
Công ty đầu tư kết luận rằng các chỉ số tài chính được cải thiện biện minh cho bội số định giá cao hơn cho cổ phiếu của CNH Global. Đánh giá này củng cố việc thiết lập mục tiêu giá $ 16.00 và xếp hạng Mua cho cổ phiếu của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, các nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp lớn Deere và CNH Industrial đang phải đối mặt với những thách thức do giá cây trồng giảm và lãi suất cao. Sự sụt giảm doanh số đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể hàng tồn kho của đại lý, với hàng tồn kho máy kéo mã lực cao ở Mỹ tăng gần 107% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng Tư. Các đại lý đang sử dụng máy giảm giá và thiết bị đấu giá với giá giảm để quản lý lượng hàng tồn kho dư thừa.
CNH Industrial đã báo cáo một quý đầu tiên đầy thách thức vào năm 2024, với nhu cầu giảm trên khắp Nam Mỹ và Châu Âu, dẫn đến doanh thu hợp nhất giảm 10%. EPS điều chỉnh của công ty đứng ở mức 0,33 đô la và nó đã điều chỉnh triển vọng cả năm, dự kiến doanh thu ròng nông nghiệp và công nghiệp giảm và ước tính dòng tiền tự do công nghiệp ở mức 1,1-1,3 tỷ đô la.
Những phát triển này đã ảnh hưởng đến các quyết định gần đây của các đại lý thiết bị nông nghiệp và nông dân.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Bối cảnh tài chính hiện tại của CNH Global thể hiện một bức tranh hỗn hợp mà các nhà đầu tư có thể thấy hấp dẫn. Với vốn hóa thị trường là 12,46 tỷ USD, công ty đang giao dịch với tỷ lệ P/E hấp dẫn là 5,8, thậm chí còn thấp hơn xuống 5,32 khi được điều chỉnh trong mười hai tháng qua kể từ quý 1 năm 2024. Định giá này cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp do tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, phù hợp với tâm lý tích cực từ việc bắt đầu bảo hiểm gần đây của Citi.
Mặc dù doanh thu giảm nhẹ 0,35% trong năm qua, CNH Global vẫn duy trì biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 22,98%. Ngoài ra, công ty có tỷ suất cổ tức lành mạnh là 4,74%, được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng cổ tức đáng kể 20,36% trong cùng kỳ. Những con số này nhấn mạnh cam kết về lợi nhuận của cổ đông, bằng chứng là lịch sử tăng cổ tức trong bốn năm liên tiếp, một thực tế phù hợp với triển vọng của Citi về sức khỏe tài chính của công ty.
Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng trong khi các nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, ban lãnh đạo của CNH Global đã chủ động tham gia vào việc mua lại cổ phiếu, một động thái thường phản ánh niềm tin vào hiệu suất trong tương lai của công ty. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn để nghiên cứu sâu hơn về tình hình tài chính và thị trường của công ty, cung cấp sự hiểu biết toàn diện về tiềm năng đầu tư của CNH. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro để có thêm thông tin chi tiết chuyên sâu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.