Citi tăng mục tiêu Pegasystems 5 đô la trong khi vẫn giữ xếp hạng 'Mua'

Hôm thứ Năm, Citi đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Pegasystems (NASDAQ: NASDAQ:PEGA) lên 87 đô la từ mục tiêu trước đó là 82 đô la, đồng thời nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh theo sau kết quả quý II mạnh mẽ của Pegasystems, cho thấy sự tăng tốc về giá trị hợp đồng hàng năm (ACV) không đổi lên 13% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua ước tính đồng thuận là 10%.

Hiệu suất của Pegasystems vượt quá kỳ vọng, với doanh thu và biên lợi nhuận hoạt động đánh bại dự báo đồng thuận lần lượt là 8,5% và 650 điểm cơ bản. Sự vượt trội này một phần là do sự tăng trưởng mạnh mẽ của Giấy phép có thời hạn, được hỗ trợ bởi thời gian gia hạn thuận lợi.

Citi nhấn mạnh chiến lược Blueprint của Pegasystems là một yếu tố đặc biệt góp phần vào thành công của công ty. Chiến lược này đã dẫn đến việc tạo ra hàng chục nghìn Bản thiết kế, cho thấy sự tham gia đáng kể của khách hàng. Công ty dự đoán rằng chiến lược này có khả năng hỗ trợ việc chốt giao dịch và tốc độ mở rộng sớm nhất là vào nửa cuối năm 2024 và sang năm dương lịch 2025.

Triển vọng tích cực cũng được củng cố bởi việc thực hiện bán hàng được cải thiện của Pegasystems và động lực của Bản thiết kế AI thế hệ của nó. Citi bày tỏ sự lạc quan về định hướng của công ty và triển vọng tăng trưởng bổ sung do Thế hệ AI đưa ra. Mục tiêu giá mới dựa trên bội số 20x của Giá trị doanh nghiệp ước tính năm dương lịch 2025 trên dòng tiền tự do (EV / FCF).

Trong các tin tức gần đây khác, Pegasystems đã chứng kiến sự tăng trưởng Giá trị hợp đồng hàng năm (ACV) lên khoảng 13% so với cùng kỳ năm ngoái theo đơn vị tiền tệ không đổi, vượt qua kỳ vọng đồng thuận. Sự tăng trưởng này được cho là do công nghệ AI thế hệ của công ty và sự thay đổi hướng tới mô hình bán hàng được nhắm mục tiêu. Hơn nữa, một sự thay đổi đáng chú ý của khách hàng chuyển sang Pega Cloud được dự đoán sẽ tăng tốc vào năm 2025, có khả năng tăng doanh thu đáng kể.

JPMorgan đã nâng mục tiêu của Pegasystems lên 78 USD, duy trì xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu của công ty dựa trên kết quả kinh doanh quý 2 mạnh mẽ. Công ty dự đoán sự tăng trưởng sẽ tiếp tục cải thiện trong suốt cả năm, được thúc đẩy bởi những cơn gió ngược liên quan đến công nghệ Thế hệ AI.

Trong khi đó, RBC Capital đã duy trì xếp hạng Outperform trên Pegasystems, nhấn mạnh triển vọng Dòng tiền tự do mạnh mẽ của công ty và dự báo tài chính ổn định cho năm 2027. Mặc dù có một mức độ hoài nghi của khách hàng đối với AI, phân tích của công ty cho thấy triển vọng tích cực đối với hoạt động tài chính của Pegasystems.

Cuối cùng, Citi đã tái khẳng định xếp hạng Mua trên Pegasystems, duy trì mục tiêu giá là 87 đô la Những phát triển gần đây nhấn mạnh sự quan tâm và phân tích liên tục của Pegasystems bởi các tổ chức tài chính lớn.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Kết quả kinh doanh quý II mạnh mẽ của Pegasystems (NASDAQ: PEGA), được Citi nhấn mạnh, được bổ sung thêm bằng cách khuyến khích các số liệu tài chính và hiệu suất thị trường. Theo dữ liệu của InvestingPro, Pegasystems tự hào có vốn hóa thị trường lành mạnh là 5,91 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 13,44% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023. Câu chuyện tăng trưởng này được hỗ trợ bởi biên lợi nhuận gộp vững chắc là 73,89%, nhấn mạnh hiệu quả của công ty trong việc quản lý giá vốn hàng bán.

InvestingPro Tips cho thấy Pegasystems dự kiến sẽ tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, phù hợp với đánh giá tích cực của Citi. Ngoài ra, công ty đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy tiềm năng cho các nhà đầu tư tận dụng việc mở rộng thu nhập. Cũng cần lưu ý rằng Pegasystems đã duy trì thanh toán cổ tức trong 19 năm liên tiếp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.

Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và hiệu suất thị trường của Pegasystems, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết và mẹo. Có thêm 9 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Pegasystems, có thể được truy cập để phân tích sâu hơn. Để nâng cao nghiên cứu đầu tư của bạn, hãy tận dụng ưu đãi đặc biệt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Sự kết hợp giữa tài chính vững chắc của Pegasystems và các sáng kiến chiến lược do Citi vạch ra, chẳng hạn như chiến lược Blueprint, định vị công ty như một sự cân nhắc hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Với bối cảnh hoạt động thị trường mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng hơn nữa, Pegasystems đại diện cho một cổ phiếu đáng chú ý trong lĩnh vực công nghệ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.