Hôm thứ Năm, Citi đã thực hiện một động thái tăng giá đối với cổ phiếu Select Water Solutions, Inc (NYSE: WTTR), nâng cấp từ Trung lập lên Mua. Công ty tài chính đã đặt mục tiêu giá mới cho công ty ở mức 13,00 đô la, cho thấy tiềm năng tăng khoảng 45% so với giá giao dịch hiện tại.
Sự lạc quan của Citi bắt nguồn từ sự thay đổi chiến lược của Select Water Solutions đối với hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng nước, tập trung vào quản lý và tái chế nước sản xuất.
Động thái này dự kiến sẽ dẫn đến việc xếp hạng lại cổ phiếu của công ty khi nó chuyển từ hoạt động kinh doanh hoàn thành theo chu kỳ, tỷ suất lợi nhuận thấp hơn sang hoạt động ổn định hơn, tỷ suất lợi nhuận cao hơn.
Thị trường cho các công ty đại chúng tập trung vào cơ sở hạ tầng nước thường có mức định giá cao hơn, giao dịch ở mức EBITDA kỳ hạn hơn 6 lần, trái ngược với EBITDA gấp 3-4 lần trong phân khúc hoàn thành của các công ty Dịch vụ mỏ dầu (OFS).
Citi dự đoán rằng Select Water Solutions sẽ có bội số pha trộn khoảng 4,7 lần EBITDA ước tính năm 2025, vượt qua bội số hiện tại là khoảng 4,1 lần.
Nhà phân tích cũng lưu ý rằng nguy cơ giảm nhu cầu đối với nước frac, một mối quan tâm trong quá khứ, đã giảm đi với sự gia tăng gần đây của giá dầu. Điều này, kết hợp với việc sáp nhập và mua lại chiến lược của Select Water Solutions cũng như tăng trưởng hữu cơ, định vị công ty thuận lợi cho việc thực hiện trục chiến lược trong tương lai.
Việc điều chỉnh và nâng hạng mục tiêu giá của Citi phản ánh triển vọng tích cực của Select Water Solutions khi công ty tiến triển với quá trình chuyển đổi kinh doanh và tận dụng các cơ hội thị trường.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong bối cảnh Citi nâng cấp Select Water Solutions, Inc (NYSE: WTTR) gần đây, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu. Với vốn hóa thị trường là 1,1 tỷ đô la và giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, công ty đang thu hút sự chú ý về các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường. Select Water Solutions đang giao dịch với tỷ lệ P / E là 14,09, điều này cho thấy rằng nó được định giá hấp dẫn so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ P / E được điều chỉnh thấp hơn trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 chỉ là 12,81.
Trọng tâm chiến lược của công ty vào cơ sở hạ tầng nước được phản ánh trong tình hình tài chính vững chắc, bao gồm biên lợi nhuận gộp gần 24% và tăng trưởng EBITDA 5,78% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn và nó hoạt động với mức nợ vừa phải, điều này có thể mang lại một số mức độ thoải mái cho các nhà đầu tư lo ngại về sự ổn định tài chính.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích dự đoán Select Water Solutions sẽ có lãi trong năm nay, một tâm lý được củng cố bởi lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua. Hơn nữa, cổ phiếu đã chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là 23,76% và tăng giá đáng kể trong sáu tháng qua, được đánh dấu bằng mức tăng 30,66%. Đối với những người quan tâm đến thông tin chi tiết hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Giải pháp nước chọn lọc, có thể được truy cập với ưu đãi đặc biệt: sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Các nhà đầu tư có thể tìm thấy phân tích chi tiết hơn và Mẹo InvestingPro bổ sung cho các giải pháp nước chọn lọc bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/WTTR, hiện đang liệt kê tổng cộng 9 mẹo để hiểu toàn diện hơn về triển vọng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.