Rủi ro chính phủ sụp đổ: Chứng khoán Pháp giảm mạnh, thị trường châu Âu chao đảo
Hôm thứ Hai, Citi đã tiếp tục đưa tin về Diamondback Energy (NASDAQ: FANG), đưa ra xếp hạng Trung lập và đặt mục tiêu giá là 195,00 đô la cho cổ phiếu của công ty.
Công ty nhấn mạnh vị trí vững chắc của Diamondback Energy trong lĩnh vực thăm dò và sản xuất (E&P), lưu ý diện tích có giá trị, phân phối khối lượng hiệu quả về chi phí và chiến lược triển khai vốn vững chắc.
"FANG kiểm tra tất cả các hộp này và do đó phải là một cổ phần cốt lõi trong E&P và giao dịch với mức phí bảo hiểm liên tục cho nhóm ngang hàng", Citi nói.
Các số liệu giao dịch hiện tại của công ty cho thấy bội số 7,1 lần trên dòng tiền điều chỉnh nợ (DACF) dự kiến vào năm 2025 và lợi suất dòng tiền tự do (FCF) 8,8% dựa trên định giá dải. Những con số này đặt Diamondback cao hơn một chút so với các đối thủ cạnh tranh EOG Resources và Occidental Petroleum về cả bội số và sản lượng.
Giá cổ phiếu tăng 15% gần đây theo sau cập nhật khối lượng quý III tích cực và giá dầu thô tăng. Tuy nhiên, nhóm Hàng hóa của Citi dự đoán những rủi ro tiềm ẩn đối với giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) vào năm 2025. Ngoài ra, Diamondback Energy dự kiến sẽ tập trung vào việc giảm nợ sau khi hoàn thành việc mua lại Endeavor.
Lập trường hiện tại của Citi về Diamondback Energy phản ánh cách tiếp cận chờ xem, cho thấy các nhà đầu tư có thể tìm thấy một điểm vào thuận lợi hơn trong tương lai. Mục tiêu giá đặt ra của công ty là $ 195.00 vẫn không thay đổi khi phạm vi bảo hiểm trên cổ phiếu tiếp tục.
Trong các tin tức gần đây khác, Diamondback Energy đã báo cáo kết quả quý III hỗn hợp, với khoản lỗ ròng trên các khoản thanh toán tiền mặt cho các công cụ phái sinh ở mức 4 triệu đô la, nhưng dự đoán lợi nhuận phi tiền mặt ròng trên các công cụ phái sinh là 135 triệu đô la. Công ty đã sửa đổi hướng dẫn sản xuất và chi tiêu vốn quý 3 năm 2024, hiện dự kiến sản xuất từ 319.000 đến 321.000 thùng dầu mỗi ngày, với chi phí vốn dao động từ 675 triệu USD đến 700 triệu USD.
Diamondback cũng đã hoàn tất việc mua lại Endeavor, dẫn đến việc nâng cấp các nhà phân tích từ các công ty như Mizuho Securities, BMO Capital Markets, TD Cowen và Barclays. RBC Capital duy trì xếp hạng Outperform đối với công ty, làm nổi bật tiềm năng gia tăng hoạt động đối với các tài sản Endeavour mới được mua lại. Truist Securities cũng giữ nguyên xếp hạng Mua trên Diamondback, dự đoán mức sản xuất proforma ổn định.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của Diamondback Energy phù hợp với phân tích của Citi, như được phản ánh trong dữ liệu InvestingPro gần đây. Hệ số P/E của công ty là 10,1 và hệ số P/E đã điều chỉnh là 16,9 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024 cho thấy mức định giá tương đối hấp dẫn, bất chấp lập trường trung lập của Citi. Điều này được hỗ trợ thêm bởi InvestingPro Tip chỉ ra rằng cổ phiếu đang giao dịch ở tỷ lệ P / E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn.
Tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty thể hiện rõ qua mức tăng trưởng doanh thu 11,34% trong mười hai tháng qua và mức tăng trưởng ấn tượng 25,05% hàng quý tính đến quý 2 năm 2024. Hiệu suất mạnh mẽ này được bổ sung bởi tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 79,36% và biên lợi nhuận hoạt động là 55,05%, nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của Diamondback.
Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Diamondback cung cấp tỷ lệ cổ tức là 5,55%, với tỷ lệ tăng trưởng cổ tức 8,85%, phù hợp với quan sát của Citi về chiến lược triển khai vốn vững chắc của công ty. Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Diamondback đã duy trì chi trả cổ tức trong 7 năm liên tiếp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Đối với những người xem xét Diamondback Energy, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những lời khuyên này có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong bối cảnh Citi tiếp tục bảo hiểm gần đây và động lực thị trường hiện tại ảnh hưởng đến lĩnh vực E&P.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.