Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Hôm thứ Ba, Citi đã thực hiện một động thái lạc quan đối với Fluor Corporation (NYSE: FLR), nâng cấp cổ phiếu từ Trung lập lên Mua và tăng mục tiêu giá lên 65 đô la từ 52 đô la trước đó. Mục tiêu giá sửa đổi dựa trên bội số 19x của ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2026 mới là 3,40 đô la, tăng so với bội số 13x trước đây của ước tính EPS năm 2025 là 3,45 đô la.
Việc nâng hạng phản ánh quan điểm tích cực của Citi về triển vọng phát triển và thực thi của Fluor. Bất chấp kỳ vọng về sự cải thiện dần dần, công ty thừa nhận sự tăng trưởng đáng kể trong tồn đọng của Fluor trong những quý gần đây, nhấn mạnh mức tăng giữa 20% so với cùng kỳ năm ngoái tính đến quý II/2024. Ngoài ra, Fluor đã giảm thành công lượng tiền mặt kế thừa hơn 200 triệu USD vào năm 2024.
Citi dự đoán rằng tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn của Fluor có thể giảm xuống dưới 1x trong các quý tới, điều này thường không tốt cho cổ phiếu. Tuy nhiên, công ty kỳ vọng chỉ số này sẽ phục hồi trên 1x vào khoảng giữa năm 2025. Trong thời gian tạm thời, do việc thực hiện tăng cường của Fluor và chiết khấu định giá tương đối so với S&P 500 – giao dịch ở mức 0,80x so với 1,08x – Citi tin rằng cổ phiếu sẽ hoạt động tốt.
Trong quý III/2024, Citi kỳ vọng hiệu suất thu nhập vững chắc từ Fluor, mặc dù không loại trừ khả năng gián đoạn khiêm tốn từ công việc giá cố định. Công ty cũng ghi nhận triển vọng tích cực của Fluor Management về khả năng tăng lượng đặt phòng vào năm 2025, được thúc đẩy bởi khả năng hiển thị trong các lĩnh vực như Khoa học đời sống, Khai thác mỏ và Trung tâm dữ liệu.
Sự chấp thuận gần đây của hợp đồng Hanford Tank Waste Operations and Closure, LLC bổ sung vào hơn 5 tỷ đô la trong phạm vi dự án bổ sung cho Fluor, điều này vẫn chưa được phản ánh trong doanh thu của công ty, củng cố thêm niềm tin của Citi vào hiệu suất trong tương lai của cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác, Fluor Corporation đã chứng kiến một số phát triển đáng chú ý. Kết quả thu nhập và doanh thu của công ty rất mạnh mẽ, với doanh thu quý 2 năm 2024 đạt 4,2 tỷ đô la và các giải thưởng mới đạt tổng cộng 3,1 tỷ đô la, dẫn đến tồn đọng chủ yếu bao gồm các hợp đồng được hoàn trả trị giá 32,3 tỷ đô la. Fluor cũng đã tham gia vào một liên doanh quan trọng, đảm bảo hợp đồng quản lý môi trường trị giá 45 tỷ đô la tại Hanford Site ở bang Washington.
Các công ty phân tích đã tích cực trong việc đánh giá của họ về Fluor. Citi đã nâng cấp Fluor lên Mua và tăng mục tiêu giá lên 65 USD, phản ánh triển vọng tích cực về hiệu suất của công ty. KeyBanc Capital Markets duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá $ 57,00 đối với Fluor, với lý do tin tưởng vào tiến độ của cơ sở LNG Canada của Fluor. DA Davidson đã nâng mục tiêu giá của Fluor lên 58,00 đô la, trong khi Baird tăng mục tiêu giá của Fluor lên 54,00 đô la, cả hai công ty đều duy trì xếp hạng tích cực về cổ phiếu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hoạt động gần đây và triển vọng tương lai của Fluor Corporation phù hợp với triển vọng lạc quan của Citi. Theo dữ liệu của InvestingPro, Fluor đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ với doanh thu 15.74 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, tăng trưởng 4.86%. Xu hướng tăng trưởng này hỗ trợ quan điểm tích cực của Citi về triển vọng phát triển và thực thi của công ty.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Fluor dự kiến sẽ tăng thu nhập ròng trong năm nay, phù hợp với kỳ vọng của Citi về hiệu suất được cải thiện. Lợi nhuận mạnh mẽ của công ty trong tháng trước (14,13%) và tổng lợi nhuận giá ấn tượng từ đầu năm đến nay là 37,5% càng củng cố tâm lý tích cực xung quanh cổ phiếu.
Điều đáng chú ý là Fluor nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cho thấy sự ổn định tài chính. Vị thế tài chính vững chắc này có thể hỗ trợ khả năng của công ty trong việc tận dụng các cơ hội tăng trưởng trong các lĩnh vực như Khoa học đời sống, Khai thác mỏ và Trung tâm dữ liệu, như đã đề cập trong phân tích của Citi.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm những hiểu biết toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Fluor Corporation, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.