Hôm thứ Năm, Citi đã cập nhật triển vọng của mình về AerCap Holdings (NYSE: AER), nâng mục tiêu giá lên $ 117.00 từ $ 113.00. Công ty tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu, báo hiệu niềm tin vào triển vọng tài chính của công ty cho thuê máy bay.
Việc điều chỉnh mục tiêu giá phản ánh kỳ vọng tích cực của Citi đối với AerCap, bao gồm giá thuê dự kiến mạnh hơn và chi phí cho thuê tăng khiêm tốn trong các năm 2025 và 2026. Nhà phân tích cũng tính đến kết quả quý III/2024 vào mô hình tài chính cập nhật cho AerCap.
Ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Citi cho AerCap đã được điều chỉnh để phù hợp với những thay đổi này. Dự báo mới là 11,63 đô la cho năm hiện tại, tăng so với ước tính trước đó là 11,40 đô la. Trong những năm tiếp theo, ước tính lần lượt là 13,18 đô la và 14,28 đô la cho năm 2025 và 2026, đánh dấu mức tăng so với các dự báo trước đó là 12,75 đô la và 13,77 đô la.
Cơ sở để điều chỉnh mục tiêu giá là áp dụng bội số 8,9x cho EPS dự kiến cao hơn một chút cho năm 2025. Phương pháp tính toán này đã dẫn đến việc tăng giá mục tiêu cho cổ phiếu AerCap, như Citi đã nêu.
Trong bài bình luận của nhà phân tích, AerCap được xác định là lựa chọn ưu tiên của Citi trong lĩnh vực cho thuê máy bay toàn cầu. Triển vọng của công ty cho thấy một quỹ đạo tích cực cho hoạt động tài chính của AerCap trong những năm tới.
Trong các tin tức gần đây khác, AerCap Holdings NV đã trở thành tâm điểm chú ý do hoạt động tài chính mạnh mẽ trong quý III/2024. Công ty cho thuê máy bay đã báo cáo thu nhập ròng đã điều chỉnh là 463 triệu đô la, tương đương 2,41 đô la mỗi cổ phiếu và dòng tiền hoạt động kỷ lục là 5,6 tỷ đô la trong mười hai tháng qua. Với tỷ lệ sử dụng đội tàu là 99%, cao nhất kể từ đại dịch và mức tăng 27% chưa từng có trên doanh số bán tài sản, AerCap đã nâng hướng dẫn thu nhập cả năm lên khoảng 10,70 đô la mỗi cổ phiếu.
Công ty cũng tuyên bố cổ tức hàng quý là 0,25 đô la cho mỗi cổ phiếu và công bố ủy quyền mua lại cổ phiếu mới trị giá 500 triệu đô la. Bất chấp sự chậm trễ giao hàng từ Boeing và Airbus ảnh hưởng đến kỳ vọng giao hàng quý IV, AerCap vẫn duy trì vị thế thanh khoản mạnh mẽ với khoảng 23 tỷ USD nguồn và tỷ lệ đòn bẩy là 2,4 trên 1. Khả năng phục hồi của công ty được phản ánh thêm trong quyết định giảm tiếp xúc với thị trường Trung Quốc từ 21% xuống 13,5% trong ba năm.
Trước những phát triển gần đây, AerCap hy vọng hiệu suất mạnh mẽ của nó sẽ tiếp tục vào năm 2025, được thúc đẩy bởi lạm phát giá trị tài sản và quản lý bảo trì hiệu quả. Công ty cũng dự đoán rằng các công ty cho thuê máy bay sẽ giành được thị phần từ các OEM và hãng hàng không do sự thay đổi trong chiến lược phân bổ vốn của các hãng hàng không. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng AerCap đã trích lập dự phòng tổn thất tín dụng trị giá 140 triệu đô la đối với Azul, một khoản phải thu COVID kế thừa, nhưng không có tác động tài chính nào khác được dự đoán.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
AerCap Holdings (NYSE: AER) đã thể hiện hiệu quả tài chính mạnh mẽ, phù hợp với triển vọng tích cực của Citi. Theo dữ liệu của InvestingPro, doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 ở mức 7.82 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu là 4.5%. Sự tăng trưởng này được bổ sung bởi biên lợi nhuận gộp ấn tượng 57,97%, thể hiện hiệu quả hoạt động của AerCap.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng AerCap đã tích cực mua lại cổ phiếu, cho thấy sự tin tưởng của ban lãnh đạo vào giá trị của công ty. Ngoài ra, công ty tự hào có lợi suất cổ đông cao, có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận. Những yếu tố này, kết hợp với giao dịch của AerCap ở mức bội số thu nhập thấp (tỷ lệ P/E là 7,19), hỗ trợ xếp hạng Mua của Citi và mục tiêu giá tăng.
Điều đáng chú ý là cổ phiếu của AerCap đã cho thấy một hiệu suất mạnh mẽ, với tổng lợi nhuận giá 51,97% trong năm qua. Điều này phù hợp với triển vọng tích cực của Citi và ước tính EPS tăng trong những năm tới.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung cho AerCap, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.