Hôm thứ Tư, Citi đã cập nhật triển vọng về cổ phiếu của Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW), tăng mục tiêu giá lên 385 đô la từ 345 đô la. Công ty vẫn giữ xếp hạng Mua cho công ty an ninh mạng. Việc điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh kỳ vọng về sự phục hồi doanh số bán tường lửa và chu kỳ làm mới phần cứng kéo dài.
Palo Alto Networks đang điều hướng qua bối cảnh doanh thu thay đổi, tập trung vào các dịch vụ đăng ký và chuyển sang hỗn hợp doanh thu sản phẩm dễ sử dụng hơn. Dự báo quý IV của công ty đã được điều chỉnh, dự đoán sự điều tiết trong sản phẩm trung hạn và doanh thu hỗ trợ. Tuy nhiên, Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của Bảo mật thế hệ tiếp theo (NGS) dự kiến sẽ vẫn ổn định.
Mục tiêu giá sửa đổi phản ánh triển vọng thận trọng hơn về quỹ đạo thanh toán của công ty, bị ảnh hưởng bởi các xu hướng gần đây. Citi lưu ý tiềm năng của Palo Alto Networks trong việc nhấn mạnh Nghĩa vụ Hiệu suất Còn lại (RPO) nhạy cảm với thời hạn hợp đồng, điều này có thể thấy động lực mạnh mẽ hơn khi các nỗ lực nền tảng hóa của công ty tiến triển.
Mặc dù có lập trường bảo thủ do Palo Alto Networks phụ thuộc vào các giao dịch quan trọng và các khía cạnh độc đáo của mô hình kinh doanh, Citi vẫn lạc quan. Công ty thừa nhận sự tiếp xúc đáng kể của công ty với các giao dịch lớn và khả năng khách hàng do dự về rủi ro hợp nhất một nhà cung cấp, được nhấn mạnh bởi sự cố ngừng hoạt động CrowdStrike gần đây.
Tóm lại, trong khi Citi kỳ vọng sự điều tiết trong quỹ đạo tăng trưởng của công ty, sự kết hợp giữa doanh thu ổn định và tăng trưởng Dòng tiền tự do (FCF), được củng cố bởi các yếu tố thế tục mạnh mẽ và quy mô tài sản của công ty, làm cơ sở cho xếp hạng Mua tiếp tục. Mức tăng giá mục tiêu lên 385 đô la dựa trên bội số thoát lệnh tăng nhẹ cho năm dương lịch 2026.
Trong các tin tức gần đây khác, Palo Alto Networks đã chứng kiến một loạt các hoạt động từ các công ty phân tích khác nhau. Mizuho duy trì xếp hạng Outperform, điều chỉnh mục tiêu cổ phiếu từ 350 USD lên 380 USD, do nhu cầu về các dịch vụ của công ty tăng lên. Điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởng doanh thu đáng chú ý trong quý tài chính thứ tư. Morgan Stanley cũng duy trì lập trường tích cực, nhắc lại xếp hạng Thừa cân trong khi bày tỏ sự thận trọng về triển vọng ban đầu cho năm tài chính 2025.
Stifel đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Palo Alto Networks lên 360 đô la, duy trì xếp hạng Mua. Việc điều chỉnh diễn ra trước kết quả quý tài chính thứ tư năm 2024 của công ty. CMB International Securities đã bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 391,70 đô la, với lý do vị thế mạnh mẽ của công ty trong ngành an ninh mạng.
Oppenheimer duy trì xếp hạng Outperform và tăng mục tiêu cổ phiếu lên 390 đô la, dự báo công ty sẽ đáp ứng hướng dẫn bán hàng 4QFY24 là 2,16 tỷ đô la. Những phát triển gần đây này đi kèm với sự thay đổi chiến lược của Palo Alto Networks sang nền tảng hóa và áp dụng thành công cách tiếp cận dựa trên nền tảng trong Biên dịch vụ truy cập an toàn (SASE) và các lĩnh vực bảo mật đám mây. Công ty gần đây đã công bố việc mua lại tài sản QRadar SaaS của IBM, thể hiện cam kết duy trì lợi thế của mình trong không gian an ninh mạng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) thu hút sự chú ý với mục tiêu giá cập nhật của Citi và xếp hạng Mua, dữ liệu thời gian thực và Mẹo InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức ấn tượng 107,9 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực an ninh mạng. Điều này đặc biệt có liên quan đến sự thay đổi chiến lược của công ty đối với các dịch vụ thuê bao và tầm quan trọng của chu kỳ làm mới phần cứng được đề cập trong báo cáo của Citi.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Palo Alto Networks đã trải qua một sự trở lại đáng kể trong tuần qua, với tổng lợi nhuận giá 9,54%, phù hợp với quan điểm lạc quan của Citi. Hơn nữa, thu nhập ròng của công ty dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm nay, củng cố triển vọng tích cực về hoạt động tài chính của công ty.
Các số liệu tài chính quan trọng minh họa thêm vị trí của Palo Alto Networks trong ngành. Tỷ lệ P/E của công ty hiện đang ở mức 42,74, có vẻ cao, nhưng là dấu hiệu cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào tăng trưởng thu nhập trong tương lai. Ngoài ra, tăng trưởng doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 ở mức 20,05%, cho thấy sự mở rộng mạnh mẽ hàng đầu của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có sẵn các Mẹo InvestingPro bổ sung, bao gồm thông tin chi tiết về bội số định giá và vị thế thanh khoản của công ty. Những điều này có thể cung cấp một sự hiểu biết nhiều sắc thái hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Palo Alto Networks.
Tóm lại, sự kết hợp giữa phân tích của Citi và InvestingPro Insights cho thấy Palo Alto Networks là một công ty nổi bật với vị thế thị trường mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng liên tục, được hỗ trợ bởi cả lợi ích ngắn hạn và kỳ vọng dài hạn tích cực.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.