Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Vào thứ Tư, Caterpillar Inc. (NYSE: NYSE:CAT) đã thấy mục tiêu giá của nó tăng bởi Citi lên $ 445.00, tăng từ $ 380.00 trước đó, trong khi công ty vẫn giữ xếp hạng Mua trên cổ phiếu. Việc điều chỉnh phản ánh định giá lạc quan hơn dựa trên một số yếu tố dự kiến sẽ nâng cao thu nhập trong tương lai của công ty.
Lý do đằng sau mục tiêu giá mới gắn liền với nhiều ảnh hưởng kinh tế. Citi trích dẫn những tác động tích cực của chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, các biện pháp kích thích ở Trung Quốc và giá ro Caterpillar ity Caterpillar được dự đoán sẽ thúc đẩy thu nhập của Caterpillar sau năm nay.
Triển vọng của công ty đối với Caterpillar được thúc đẩy bởi dự đoán tỷ suất lợi nhuận cao hơn được duy trì, giảm biến động trong thu nhập Caterpillar chứng minh sự nhất quán trong việc trả lại tiền mặt cho cổ đông so với hiệu suất lịch sử.
Bất chấp niềm tin dài hạn, Citi đã đưa ra quan điểm ngắn hạn tiêu cực về Caterpillar, cảnh báo rủi ro tiềm ẩn đối với ước tính thu nhập nửa cuối năm 2024 và cả năm 2025. Mối quan tâm tập trung vào khối lượng, giá cả và lợi nhuận của các ngành xây dựng Bắc Mỹ (CI), có thể không hoạt động tốt như tăng trưởng quốc tế, dẫn đến Caterpillar kết hợp các lợi ích.
Sự thận trọng ngắn hạn Caterpillar ông tin rằng cổ phiếu có thể đã phản ứng thái quá với việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Caterpillar ral, kích thích dự kiến ở Trung Quốc và giá hàng hóa mạnh. Những yếu tố này dự kiến sẽ có lợi cho Caterpillar nhưng với tác động chậm trễ.
Phân tích của Citi về việc cắt giảm trước đây của Cục Dự trữ Liên bang Caterpillar rằng các điều kiện cho Caterpillar tại thị trường Mỹ có thể xấu đi trước khi bất kỳ sự cải thiện nào được nhìn thấy. Tuy nhiên, công ty vẫn lạc quan về các nguyên tắc cơ bản dài hạn của C Caterpillar và dự đoán ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2025 là 2 Caterpillar đô la cao hơn so với những gì họ mong đợi Caterpillar hoặc mong đợi Caterpillar Caterpillar Inc khoảng 21,00 đô la.
Trong một tin tức gần đây khác, Caterpillar Inc. đã báo cáo doanh thu quý II giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái, Caterpillar mức kỷ lục về lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh trên Caterpillar trên mỗi cổ phiếu. CFRA, một công ty nghiên cứu tài chính, đã điều chỉnh mục tiêu giá của Caterpillar từ 340 USD lên 415 USD, duy trì xếp hạng Hold.
Công ty cũng cập nhật dự báo e Caterpillar cổ phiếu (EPS) năm 2025 cho Caterpillar lên 23,04 USD, tăng từ 22,52 USD. Mặt khác, BofA Secur Caterpillar ông đã nâng mục tiêu giá cho Caterpillar lên 434 USD từ mức 376 USD trước đó Caterpillar.
Caterpillar cũng đã công bố ủy quyền mua lại cổ phiếu đáng kể trị giá 20 tỷ đô la, báo hiệu lợi nhuận cam kết Caterpillar người cho vay. Công ty đặt mục tiêu đạt 28 tỷ đô la doanh thu dịch vụ vào năm 2026, mặc dù doanh thu dự kiến giảm trong các ngành xây dựng và công nghiệp tài nguyên.
Caterpillar đã ra mắt hệ thống Truyền năng lượng động (DET) cho các xe tải khai thác lớn. Giải pháp này, được phát triển hoàn toàn bởi Caterpillar, được thiết kế để truyền năng lượng cho cả xe tải khai thác diesel-điện và pin-điện tại chỗ, nhằm mục đích giảm Caterpillar chi phí và phát thải khí nhà kính.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Bổ sung cho triển vọng dài hạn tăng giá của Citi đối với Caterpillar, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Tính đến quý gần nhất, Caterpillar tự hào có tỷ lệ P/E là 16,83, cho thấy mức định giá tương đối hấp dẫn so với thu nhập của mình. Điều này được hỗ trợ thêm bởi một InvestingPro Tip chỉ ra rằng Caterpillar đang "Giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn."
Vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty được phản ánh trong vốn hóa thị trường đáng kể là 188,12 tỷ đô la. Sự ổn định tài chính của Caterpillar được nhấn mạnh bởi một InvestingPro Tip khác, trong đó lưu ý rằng công ty "đã duy trì thanh toán cổ tức trong 54 năm liên tiếp." Cam kết lâu dài này đối với lợi nhuận của cổ đông phù hợp với quan sát của Citi về tính nhất quán được cải thiện trong lợi nhuận tiền mặt cho các cổ đông.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn có thể truy cập 11 Mẹo InvestingPro bổ sung, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về hiệu quả tài chính và vị thế thị trường của Caterpillar.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.