Hôm thứ Sáu, Citi duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu của ProPetro Holding (NYSE: PUMP), với mục tiêu giá ổn định là 8,50 đô la. Công ty đã điều chỉnh dự báo của mình cho công ty, trích dẫn sự kết hợp của các yếu tố ảnh hưởng đến nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu.
Các kỳ vọng được sửa đổi bao gồm dự báo EBITDA (Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao) thấp hơn cho quý II/2024, hiện được đặt ở mức 74 triệu USD, giảm so với ước tính trước đó là 84 triệu USD. Sự thay đổi này được cho là do sự pha trộn của nhu cầu không đồng đều trong lĩnh vực đứt gãy của Hoa Kỳ, giá yếu hơn trong thị trường diesel cấp II và tác động của cơn bão mùa xuân ở Texas.
Công ty cũng cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất dự kiến cho quý III năm 2024, nơi một số phục hồi trong hoạt động kinh doanh cơ bản của ProPetro được dự đoán, một phần là do sự ra mắt của đội xe gãy điện (efrac) thứ tư của họ. Ngoài ra, việc mua lại Aqua Prop gần đây đã được thừa nhận là một yếu tố trong tương lai của công ty.
Tuy nhiên, dự báo EBITDA quý III cũng giảm xuống còn 84 triệu USD từ mức 88 triệu USD ban đầu, phản ánh những điều chỉnh được thực hiện đối với điểm khởi đầu của quý II.
Trong tương lai, Citi đã cập nhật dự báo cả năm cho ProPetro. Công ty hiện dự đoán EBITDA là 322 triệu đô la cho năm 2024 và 334 triệu đô la cho năm 2025, đánh dấu mức giảm lần lượt là 2% và 3% so với ước tính trước đó. Những sửa đổi này được thông báo bởi dự đoán chi phí vốn dưới 200 triệu đô la cho năm hiện tại, dự kiến sẽ dẫn đến khoảng 130 triệu đô la dòng tiền tự do (FCF).
Những điều chỉnh đối với triển vọng tài chính của ProPetro của Citi phản ánh những thách thức trước mắt mà công ty phải đối mặt, bao gồm điều kiện thị trường và gián đoạn hoạt động. Bất chấp những cơn gió ngược ngắn hạn này, xếp hạng của công ty cho thấy lập trường trung lập thận trọng về hiệu suất trong tương lai của cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác, ProPetro Holding Corp. đã báo cáo thu nhập quý 1 mạnh mẽ và những tiến bộ đáng kể trong các sáng kiến chiến lược. Công ty đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc chuyển đổi sang thiết bị thế hệ tiếp theo, với hơn hai phần ba việc nâng cấp đội tàu đã hoàn thành.
Điều này bao gồm sự thành công của các đội xe điện FORCE của ProPetro, dẫn đến một hợp đồng đáng chú ý với ExxonMobil. Doanh thu, thu nhập ròng, EBITDA điều chỉnh và dòng tiền tự do tăng của công ty trong quý 1 năm 2024 làm nổi bật hiệu quả tài chính mạnh mẽ.
Hơn nữa, ProPetro đã tăng cường chương trình mua lại cổ phần của mình, phản ánh niềm tin vào thu nhập và dòng tiền trong tương lai. Công ty kỳ vọng chi phí vốn thấp hơn vào năm 2024, tập trung vào tối ưu hóa hoạt động.
Trong các diễn biến khác, ProPetro đã bổ nhiệm giám đốc điều hành ExxonMobil Alex Volkov vào Hội đồng quản trị. Volkov, người mang lại kinh nghiệm năng lượng toàn cầu đáng kể, hiện đang giám sát việc sáp nhập Công ty Tài nguyên Thiên nhiên Tiên phong với hoạt động kinh doanh độc đáo của ExxonMobil. Việc bổ nhiệm ông là một phần của Thỏa thuận Quyền Nhà đầu tư với Pioneer Natural Resources Pumping Services LLC, một công ty con của ExxonMobil.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
ProPetro Holding Corp (NYSE: PUMP) cho thấy sự pha trộn giữa điểm mạnh và thách thức như được phản ánh trong dữ liệu và phân tích gần đây của InvestingPro. Công ty tự hào có vốn hóa thị trường là 903,41 triệu đô la, cho thấy sự hiện diện đáng kể trong lĩnh vực dịch vụ mỏ dầu. Với tỷ lệ P/E được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 7,06, cổ phiếu dường như được định giá hấp dẫn so với thu nhập. Ngoài ra, doanh thu của công ty đã tăng 13,52% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy khả năng mở rộng trong một thị trường cạnh tranh.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng ProPetro hoạt động với mức nợ vừa phải và các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận cho công ty trong năm nay, đây có thể là tín hiệu cho các nhà đầu tư tiềm năng. Hơn nữa, chiến lược mua lại cổ phần tích cực của ban quản lý có thể cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào giá trị của công ty. Với giá cổ phiếu hiện tại thấp hơn ước tính Giá trị hợp lý của InvestingPro là 11,43 đô la, có thể có chỗ cho sự tăng trưởng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng ProPetro không trả cổ tức, đây có thể là một sự cân nhắc cho những người tìm kiếm các khoản đầu tư tạo thu nhập.
Để phân tích sâu hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, các nhà đầu tư quan tâm có thể khám phá bộ số liệu đầy đủ và thông tin chi tiết của chuyên gia về InvestingPro. Để truy cập các tài nguyên có giá trị này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có thêm 6 mẹo InvestingPro có sẵn có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt về ProPetro Holding Corp.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.