Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Hôm thứ Sáu, Citi đã điều chỉnh cổ phiếu của Halliburton (NYSE: HAL), giảm mục tiêu giá xuống 45 đô la từ 50 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ triển vọng tích cực với xếp hạng Mua. Việc sửa đổi diễn ra trong bối cảnh kỳ vọng về một thị trường rạn nứt trong nước mềm hơn, dẫn đến doanh thu quý II giảm nhẹ và dự báo EBITDA cho công ty dịch vụ mỏ dầu.
Cụ thể, Citi đã cắt giảm ước tính doanh thu quý II của Halliburton xuống còn 5,93 tỷ USD, giảm 1% và ước tính EBITDA xuống còn 1,33 tỷ USD, cũng giảm 1%. Những con số này vẫn cao hơn 1% so với sự đồng thuận. Trong quý thứ ba, công ty dự đoán doanh thu Bắc Mỹ không tăng trưởng, giữ nguyên ở mức 2,6 tỷ đô la và giảm 7% liên tiếp doanh thu quý IV xuống còn 2,41 tỷ đô la. Điều này là do kỳ vọng về sự yếu kém theo mùa lớn hơn, mặc dù tăng hiệu quả trong các hoạt động nứt vỡ.
Ngược lại, các hoạt động quốc tế của Halliburton dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động mạnh mẽ. Citi duy trì dự báo doanh thu quốc tế, dự đoán tăng trưởng liên tiếp 5% trong quý III và 4% trong quý IV, đóng góp vào mức tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
Dự báo EBITDA quý III phù hợp với sự đồng thuận ở mức 1,39 tỷ đô la, trong khi ước tính quý IV được đặt ở mức 1,37 tỷ đô la, thấp hơn 5% so với sự đồng thuận. Nhìn xa hơn, Citi dự báo tăng trưởng 4% ở Bắc Mỹ và tăng 7% ở nước ngoài cho Halliburton vào năm 2025, dẫn đến EBITDA là 5,79 tỷ USD. Tuy nhiên, dự báo này thấp hơn 6% so với ước tính trước đó và thấp hơn 4% so với sự đồng thuận.
Trong các tin tức gần đây khác, Halliburton đã là chủ đề của một số phát triển đáng chú ý. JPMorgan đã tái khẳng định xếp hạng Overweight của mình đối với Halliburton, mặc dù đã điều chỉnh dự báo năm 2024 cho công ty do xu hướng hoạt động ở Bắc Mỹ thấp hơn dự kiến. Công ty hiện dự đoán doanh thu Bắc Mỹ sẽ giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái và biên lợi nhuận Hoàn thành và Sản xuất giảm xuống 20,4% trong nửa cuối năm 2024. Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) cho năm 2024 đã được điều chỉnh lên 5.272 triệu USD, thấp hơn một chút so với sự đồng thuận của bên bán.
Ngược lại, TD Cowen đã thể hiện sự tin tưởng liên tục vào Halliburton, nâng mục tiêu giá từ 47 đô la lên 48 đô la và duy trì xếp hạng Mua. Công ty nhận ra lịch sử vượt qua hướng dẫn của Halliburton và hy vọng các sửa đổi trong tương lai sẽ có lợi cho các hoạt động ở Bắc Mỹ.
Halliburton cũng đã công bố một quý đầu tiên mạnh mẽ cho năm 2024, với sự tăng trưởng doanh thu quốc tế đáng kể. Công ty ghi nhận tổng doanh thu 5,8 tỷ đô la, tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 17% và tạo ra 487 triệu đô la dòng tiền từ hoạt động. Mặc dù doanh thu Bắc Mỹ giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái, công ty vẫn quản lý mức tăng 5% so với quý trước.
Ngoài hiệu quả tài chính, Halliburton đã đảm bảo hợp đồng từ Rhino Resources Ltd. để tiến hành một loạt các công trình xây dựng giếng nước sâu ở Namibia. Sự hợp tác này nhằm khai thác tiềm năng của ngành dầu khí Namibia, với giai đoạn hoạt động của dự án sẽ bắt đầu vào quý IV năm 2024.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo những điều chỉnh gần đây của Citi đối với mục tiêu giá cổ phiếu của Halliburton (NYSE: HAL), dữ liệu thời gian thực hiện tại từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Với vốn hóa thị trường là 29,75 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức 11,58, Halliburton thể hiện mức định giá hấp dẫn đáng chú ý, đặc biệt là khi xem xét tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn của nó. Điều này càng được nhấn mạnh bởi tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, thấp hơn một chút ở mức 10,97.
InvestingPro Tips nêu bật các khoản thanh toán cổ tức nhất quán của Halliburton trong hơn nửa thế kỷ, một minh chứng cho khả năng phục hồi tài chính và cam kết lợi nhuận của cổ đông. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn cho thấy một vị thế thanh khoản vững chắc, điều này rất quan trọng để điều hướng tính chất chu kỳ của ngành dịch vụ mỏ dầu.
Mặc dù triển vọng thị trường trong nước yếu hơn, cổ phiếu của Halliburton đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, có khả năng cung cấp một điểm vào thuận lợi cho các nhà đầu tư dài hạn. Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trong năm, được hỗ trợ bởi một hồ sơ theo dõi có lợi nhuận trong mười hai tháng qua. Đối với những người quan tâm đến thông tin chi tiết và mẹo khác, InvestingPro có sẵn thông tin bổ sung, có thể được truy cập với ưu đãi đặc biệt: sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có 9 Mẹo InvestingPro bổ sung cho Halliburton có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.