Hôm thứ Hai, Citi đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Remy Cointreau SA (RCOP: FP) (OTC: REMYY) với mục tiêu giá ổn định là 135,00 EUR. Phân tích của công ty chỉ ra rằng Remy Cointreau phải đối mặt với những thách thức trong năm tài chính 2024, trích dẫn sự cạn kiệt thị trường Mỹ và Trung Quốc, giảm hàng tồn kho và cuộc điều tra chống bán phá giá đang diễn ra đối với nhập khẩu Cognac của Trung Quốc là những yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu suất của cổ phiếu.
Bất chấp những rào cản này, Citi dự đoán sự cải thiện tuần tự đáng chú ý trong tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ (OSG) của công ty trong quý IV/2024, dự báo giảm 2,5%, so với mức giảm 23,5% trong quý III.
Sự phục hồi dự kiến này được cho là do sự ổn định của thị trường Trung Quốc, không có thêm tình trạng xả kho và sự phục hồi ở khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi (EMEA). Do đó, Remy Cointreau dự kiến sẽ đáp ứng hướng dẫn năm tài chính 2024, mặc dù ở mức thấp hơn trong phạm vi -15% đến -20%.
Trong tương lai, Citi cho rằng việc không có thêm các yếu tố tiêu cực trong quý IV/2024 và dự kiến quản lý chi phí hiệu quả có thể mang lại cơ hội tăng trưởng ngắn hạn cho công ty.
Công ty cũng nhấn mạnh giá trị nội tại của hàng tồn kho đáo hạn của Remy Cointreau, ước tính khoảng € 150 mỗi cổ phiếu và việc mua lại cổ phần gần đây của gia đình kiểm soát, lên tới khoảng 1% từ đầu năm đến nay.
Phân tích của Citi kết luận rằng, với vị thế giao dịch hiện tại của cổ phiếu gần mức thấp tương đối dài hạn, hồ sơ rủi ro / phần thưởng 12 tháng cho Remy Cointreau nghiêng về phía lợi nhuận tiềm năng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trước triển vọng lạc quan của Citi về Remy Cointreau SA (RCOP: FP) (OTC: REMYY), dữ liệu gần đây từ InvestingPro càng làm phong phú thêm phân tích. Biên lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty ở mức 71,31% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, thể hiện khả năng duy trì lợi nhuận ngay cả trong điều kiện thị trường đầy thách thức. Ngoài ra, cam kết của Remy Cointreau đối với lợi nhuận của cổ đông được thể hiện rõ với tỷ suất cổ tức là 2,32% và lịch sử tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp, cho thấy nguồn thu nhập đáng tin cậy cho các nhà đầu tư.
Trong khi vốn hóa thị trường của Remy Cointreau hiện ở mức 5,11 tỷ USD, tỷ lệ P/E là 25,65 cho thấy các nhà đầu tư đang trả phí bảo hiểm cho thu nhập, phù hợp với sự công nhận của Citi về giá trị nội tại của công ty. Hơn nữa, với ước tính giá trị hợp lý là 14,09 đô la bởi InvestingPro, mức giá hiện tại là 9,56 đô la có thể mang đến cơ hội cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm tiềm năng tăng giá. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết và số liệu bổ sung, bao gồm khả năng quản lý mức nợ vừa phải và duy trì thanh khoản của công ty. Để khám phá thêm, các nhà đầu tư có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa quyền truy cập vào hơn 9 Mẹo InvestingPro bổ sung để có chiến lược đầu tư toàn diện.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.