Tổng thống Mỹ bị Thống đốc Fed đệ đơn kiện
Hôm thứ Hai, Citi đã tiếp tục bảo hiểm trên HP Enterprise (NYSE: HPE) với xếp hạng Trung lập và mục tiêu giá được đặt ở mức 20,00 đô la. Phân tích của công ty cho thấy động thái chiến lược của HP Enterprise để mua lại Juniper Networks là một trục hướng tới một danh mục đầu tư có tiềm năng tăng trưởng cao hơn và lợi nhuận phong phú hơn, đặc biệt là trong các dịch vụ mạng doanh nghiệp.
Sau khi mua lại, mảng mạng dự kiến sẽ đóng góp hơn 50% thu nhập hoạt động đã điều chỉnh, so với 30% hiện tại.
Việc mua lại Juniper Networks đã sẵn sàng thay đổi đáng kể thành phần doanh thu của HP Enterprise, nhưng Citi dự đoán rằng sẽ mất thời gian để sự phối hợp trở thành hiện thực.
Nhà phân tích từ Citi lưu ý những thách thức tiềm ẩn trong việc tích hợp các dịch vụ của HP Enterprise và Juniper Networks, đặc biệt là trong các lĩnh vực có sự chồng chéo trong mạng WLAN / khuôn viên và các sản phẩm chuyển mạch chi nhánh.
Bất chấp những thách thức này, định giá của HP Enterprise được coi là không quá căng thẳng, với cổ phiếu của nó giao dịch ở mức xấp xỉ 6 lần giá trị doanh nghiệp so với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (Ev / EBITDA) trong mười hai tháng tới.
Mức định giá này phù hợp với mức trung bình của ngành. Hồ sơ phần thưởng rủi ro cân bằng ở mức giá hiện tại có tính đến một số yếu tố, bao gồm lo ngại về khả năng mất thị phần trong thị trường máy chủ và lưu trữ cốt lõi, hiện chiếm khoảng 70% doanh thu trước khi tích hợp mua lại.
Hơn nữa, trong khi có những lo ngại về chuyển đổi thu nhập ròng dòng tiền tự do của HP Enterprise theo sau các công ty cùng ngành, cũng có những khía cạnh tích cực cần xem xét.
Chúng bao gồm sự tăng trưởng doanh thu trí tuệ nhân tạo, mặc dù chúng tụt hậu so với các công ty cùng ngành và sự thay đổi liên tục trong mô hình kinh doanh của công ty đối với các dịch vụ tiêu dùng GreenLake và dưới dạng dịch vụ (aaS). Sự thay đổi hỗn hợp này được dự đoán sẽ hỗ trợ hoạt động tài chính của công ty trong tương lai.
Trong các tin tức gần đây khác, doanh thu quý III năm tài chính 2024 của HP Enterprise đã tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 7,7 tỷ USD, với doanh thu hệ thống AI đánh dấu mức tăng 40% so với quý trước, tổng cộng 1,3 tỷ USD. Công ty cũng đã cung cấp các chi tiết tài chính mới liên quan đến việc sáp nhập với Juniper Networks. Tuy nhiên, phân khúc Hybrid Cloud và Intelligent Edge đã chứng kiến doanh thu giảm lần lượt 7% và 23% so với cùng kỳ năm ngoái.
BofA Securities và Loop Capital Markets đã thực hiện điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu HP Enterprise, với BofA nâng cấp cổ phiếu lên xếp hạng Mua. Evercore ISI duy trì xếp hạng In-Line trên HP Enterprise, điều chỉnh dự báo về giá trị tích lũy của Juniper cho HP Enterprise, hiện dự đoán mức tăng thu nhập ~ 7% trong năm tài chính 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Citi tiếp tục bảo hiểm trên HP Enterprise với xếp hạng Trung lập và mục tiêu giá $ 20.00, thông tin chi tiết về InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. HP Enterprise tự hào có lợi suất cổ đông cao, điều này phản ánh cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông. Điều này được hỗ trợ thêm bởi lịch sử duy trì chi trả cổ tức trong 10 năm liên tiếp của công ty, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,76%.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy HP Enterprise đang giao dịch với tỷ lệ P/E thấp là 13,23, rất hấp dẫn khi kết hợp với kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Tỷ lệ P/E thấp này thậm chí còn hấp dẫn hơn khi xem xét tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2024 ở mức 11,91, cho thấy thu nhập của công ty đang mạnh mẽ so với giá cổ phiếu. Ngoài ra, HP Enterprise đã chứng kiến sự trở lại đáng kể trong tuần qua, với tổng lợi nhuận giá 9,95%, làm nổi bật niềm tin của nhà đầu tư gần đây.
Để tìm hiểu sâu hơn về hiệu suất của HP Enterprise và các Mẹo InvestingPro bổ sung, bao gồm định giá của công ty ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ và vị thế của nó như một công ty nổi bật trong ngành Công nghệ, Phần cứng, Lưu trữ &Thiết bị ngoại vi, hãy truy cập https://vn.investing.com/pro/HPE. Có thêm 7 Mẹo InvestingPro có sẵn có thể cung cấp cho các nhà đầu tư sự hiểu biết toàn diện về tiềm năng của HP Enterprise trên thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.