Gia tộc Trump mở chiến dịch thâu tóm bitcoin tại châu Á
Hôm thứ Hai, Citi đã sửa đổi mục tiêu giá cổ phiếu cho Vital Energy (NYSE: VTLE), một công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York, hạ xuống còn 45 đô la từ mức 54 đô la trước đó. Công ty tiếp tục khuyến nghị xếp hạng Mua cho cổ phiếu. Việc điều chỉnh này diễn ra sau báo cáo thu nhập quý II năm 2024 của Vital Energy, cho thấy dòng tiền đã điều chỉnh của công ty khoảng 254,7 triệu USD không đạt kỳ vọng của thị trường.
Kết quả được cho là do sản xuất mạnh mẽ và chi phí vốn thấp hơn dự kiến nhưng được bù đắp bởi chi phí hoạt động cao hơn và môi trường giá cả đầy thách thức.
Hiệu suất hoạt động của Vital Energy là sự pha trộn giữa các cú đánh và bỏ lỡ. Công ty quản lý để duy trì mức sản xuất vững chắc và chi tiêu ít hơn cho đầu tư vốn so với những gì được dự kiến. Tuy nhiên, điều này đã bị lu mờ bởi chi phí hoạt động tăng cao và giá thị trường kém thuận lợi hơn cho hàng hóa của họ.
Để đối phó với những yếu tố này, Citi đã cập nhật mô hình tài chính cho Vital Energy, bao gồm kỳ vọng về sản xuất và chi tiêu vốn lạc quan hơn một chút so với các dự báo thị trường khác.
Mặc dù mục tiêu giá giảm, Citi vẫn duy trì triển vọng tích cực về Vital Energy, trích dẫn một số yếu tố có thể hỗ trợ hoạt động của công ty trong tương lai. Công ty dự đoán khả năng bình thường hóa chi phí hoạt động vào cuối năm nay.
Hơn nữa, Citi thừa nhận sự không chắc chắn trên thị trường hàng hóa và những thách thức chiến lược mà Vital Energy phải đối mặt khi chuyển hướng khỏi tăng trưởng vô cơ. Tuy nhiên, việc thực hiện hoạt động nhất quán của công ty và khả năng cải thiện hơn nữa hiệu quả khoan góp phần vào việc Citi tiếp tục chứng thực cổ phiếu với xếp hạng Mua.
Hoạt động tài chính gần đây của Vital Energy và triển vọng điều chỉnh từ Citi diễn ra vào thời điểm biến động đang gia tăng trên thị trường hàng hóa. Trục chiến lược của công ty, cùng với sự ổn định hoạt động và triển vọng nâng cao hiệu quả khoan, là những cân nhắc chính cho các nhà đầu tư theo dõi quỹ đạo của Vital Energy khi đối mặt với các điều kiện thị trường này. Giá mục tiêu cập nhật của Citi phản ánh sự cân bằng giữa các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến tương lai của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Vital Energy đã có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực năng lượng. Công ty gần đây đã báo cáo một phần tư kết quả hoạt động vững chắc, với dầu và tổng khối lượng sản xuất vượt qua ước tính đồng thuận lần lượt là 1% và 4%, một yếu tố được cho là do thời gian quay vòng sớm hơn dự kiến và cải thiện năng suất tốt.
Hơn nữa, Vital Energy gần đây đã mua lại 80% cổ phần của Point Energy với giá 820 triệu đô la, một động thái dự kiến sẽ đóng góp khoảng 15,5 nghìn thùng dầu tương đương mỗi ngày vào sản xuất và thêm khoảng 45 triệu đô la chi phí vốn cho chương trình quý IV.
Cùng với những diễn biến này, Vital Energy đã đưa ra định hướng cho nửa cuối năm 2024, ước tính sản lượng dầu lần lượt là 57 MBoe/ngày và 67 MBoe/ngày trong quý III và IV. Công ty cũng điều chỉnh dự báo chi tiêu vốn cả năm lên 845 triệu USD. Sau khi kết hợp thu nhập quý II và thương vụ mua lại Point Energy vào mô hình của họ, JPMorgan dự báo sản lượng dầu cả năm 2024 của Vital Energy đạt trung bình 60,3 MBoe/ngày, với chi phí vốn là 848 triệu USD.
Hướng tới năm tài chính 2025, JPMorgan ước tính rằng sản lượng dầu của Vital Energy sẽ tăng lên 66,9 MBoe / ngày, với chi phí vốn là 943 triệu đô la, có khả năng tạo ra dòng tiền tự do là 317 triệu đô la. Bất chấp những dự báo tích cực này, JPMorgan đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Vital Energy, giảm mục tiêu giá của cổ phiếu xuống còn 45 đô la từ 50 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Underweight. Sự điều chỉnh này là do hiệu suất hoạt động gần đây của công ty và các động thái chiến lược, bao gồm cả việc mua lại Point Energy.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo mục tiêu giá sửa đổi của Citi cho Vital Energy, bạn nên xem xét những hiểu biết bổ sung do InvestingPro cung cấp. Vital Energy hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, điều này có thể ảnh hưởng đến tính linh hoạt tài chính của nó. Các nhà phân tích cũng đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, cho thấy thị trường có thể dự đoán những thách thức hơn nữa phía trước.
Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu của công ty đã trải qua sự biến động đáng kể, với mức giá hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần. Bất chấp những lo ngại này, các nhà phân tích dự đoán rằng Vital Energy sẽ có lãi trong năm nay và công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua.
Dữ liệu của InvestingPro tiết lộ thêm rằng Vital Energy có vốn hóa thị trường là 1,36 tỷ đô la và tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) hấp dẫn là 4,37, được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 4,18. Công ty cũng đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 22,93% trong mười hai tháng qua, cho thấy hiệu suất hàng đầu mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều quan trọng là các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Vital Energy không trả cổ tức, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư cho danh mục đầu tư tập trung vào thu nhập.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có những Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Vital Energy. Để khám phá những lời khuyên này và hiểu biết toàn diện hơn về triển vọng của công ty, hãy truy cập InvestingPro tại https://www.investing.com/pro/VTLE .
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.