Jefferies: iPhone 17 Pro có thể là bài toán khó nhất của Apple
Vào thứ Sáu, Mizuho Securities đã duy trì lập trường tích cực của mình đối với Western Gas Partners (NYSE: WES), duy trì xếp hạng Outperform và mục tiêu giá là 45,00 đô la. Triển vọng của công ty được thúc đẩy bởi các thỏa thuận thương mại gần đây được tiết lộ trong bản cập nhật quý II năm 2024 của Western Gas, dự kiến sẽ thúc đẩy triển vọng tăng trưởng, đặc biệt là ở các khu vực DJ / Uinta trước đây được coi là khu vực tăng trưởng thấp hơn.
Dự báo chi tiêu vốn được tái khẳng định cho năm tài chính 2024 vẫn ổn định ở mức 700-850 triệu đô la, với dự đoán chi tiêu hàng năm thấp hơn trong năm tài chính 2025. Các thỏa thuận này được dự đoán sẽ có tác động đáng kể hơn đến tài chính của công ty trong năm tài chính 2025 và 2026. Tuy nhiên, đối với năm tài chính 2024 hiện tại, Western Gas đang nhắm mục tiêu mức cao hơn của hướng dẫn EBITDA đã điều chỉnh, dao động trong khoảng từ 2,2 tỷ USD đến 2,4 tỷ USD.
Mizuho cũng lưu ý tiềm năng thảo luận trong quý III liên quan đến sự tăng trưởng hữu cơ mạnh mẽ mà Western Gas đã trải qua trong năm tài chính 2024 và nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến việc xác định giá dịch vụ trong năm sau. Mặc dù vậy, công ty vẫn tin tưởng vào quỹ đạo tăng trưởng của Western Gas, đặc biệt là ở lưu vực Delaware, cũng như bảng cân đối kế toán, dòng tiền và tiềm năng trả lại vốn cho cổ đông của công ty.
Bình luận của nhà phân tích nhấn mạnh lợi ích chiến lược của việc sử dụng đòn bẩy hoạt động hiện có thông qua các thỏa thuận thương mại mới, có thể thêm vào sự tăng trưởng của công ty mà không cần phải tăng chi phí vốn. Ngoài ra, Mizuho đánh giá cao việc đa dạng hóa triển vọng tăng trưởng ngoài các hoạt động cốt lõi tại Permian của Western Gas.
Trong các tin tức gần đây khác, Western Gas Partners đã chứng kiến một loạt các hoạt động. Morgan Stanley đã hạ cấp cổ phiếu của công ty từ Tăng Tỷ Trọng xuống Equalweight, với lý do thay đổi định giá sau một hiệu suất đáng kể từ đầu năm đến nay. Đồng thời, công ty mẹ của công ty, Occidental Petroleum, đã bán 19,5 triệu đơn vị phổ thông để giảm nợ và thoái vốn tài sản, để lại quyền sở hữu 43,5% tổng số đơn vị phát hành của Western Gas.
Mặt khác, RBC Capital Markets đã tăng mục tiêu giá cho Western Gas lên 38 USD, tăng từ 36 USD, sau báo cáo tài chính quý II ổn định và tái khẳng định hướng dẫn cho cả năm. Western Gas cũng đảm bảo các hợp đồng kinh doanh mới trong lưu vực Delaware và Uinta, góp phần vào sự điều chỉnh tích cực này.
Về mặt tài chính, Western Midstream Partners định giá một trái phiếu cao cấp trị giá 800 triệu đô la ở mức 5,45% đến hạn vào năm 2034, dự định sử dụng số tiền thu được để trả nợ hiện tại và nhu cầu hợp tác chung. Công ty cũng báo cáo kết quả quý 2 năm 2024 mạnh mẽ, với thu nhập ròng là 370 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh là 578 triệu đô la.
Nhìn về phía trước, Western Midstream dự đoán sản lượng hoạt động kỷ lục, EBITDA điều chỉnh và dòng tiền tự do trong năm và có kế hoạch giảm chi tiêu vốn vào năm 2025. Đây là những diễn biến gần đây của Western Gas Partners.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Western Gas Partners (NYSE: WES) đã được InvestingPro công nhận về sức khỏe tài chính mạnh mẽ và các chỉ số đầu tư đầy hứa hẹn. Với Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, công ty thể hiện sự ổn định tài chính và hiệu quả hoạt động mạnh mẽ. Hơn nữa, cổ phiếu của công ty hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp là 9,81, cho thấy vị thế có khả năng bị định giá thấp liên quan đến tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Dữ liệu này đặc biệt phù hợp với triển vọng lạc quan của Mizuho Securities và các thỏa thuận thương mại chiến lược sẵn sàng thúc đẩy triển vọng tăng trưởng của Western Gas.
Các nhà đầu tư cũng có thể quan tâm đến cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông, bằng chứng là tỷ suất cổ tức đáng kể là 9,23% và lịch sử thanh toán cổ tức nhất quán trong 12 năm qua. Nền tảng InvestingPro liệt kê một số mẹo bổ sung, bao gồm thực tế là ba nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ lên cho Western Gas, phản ánh niềm tin ngày càng tăng vào hoạt động tài chính của công ty.
Đối với những người tìm kiếm phân tích và mẹo đầu tư chi tiết hơn, InvestingPro cung cấp một danh sách toàn diện các thông tin chi tiết, với các mẹo bổ sung có sẵn trên nền tảng. Khi Western Gas tiếp tục điều hướng quỹ đạo tăng trưởng của mình, những số liệu và hiểu biết sâu sắc này có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.