Hôm thứ Năm, BofA Securities đã cập nhật triển vọng tài chính cho cổ phiếu Goosehead Insurance Inc. (NASDAQ: GSHD), nâng mục tiêu giá lên 36 đô la từ 35 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Kém hiệu quả đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi sau khi xem xét toàn diện và hợp lý hóa mô hình doanh thu và thu nhập được sử dụng để đánh giá hiệu quả tài chính của công ty.
Nhà phân tích từ BofA Securities nhấn mạnh sự cần thiết phải cập nhật mô hình do những thay đổi khác nhau đã xảy ra theo thời gian, chẳng hạn như sự thay đổi trong chuẩn mực kế toán và hợp nhất các phân khúc kinh doanh. Những thay đổi này đã làm cho các bộ phận của mô hình trước đó trở nên lỗi thời và quá phụ thuộc vào các giả định. Trọng tâm đặc biệt là những rủi ro tiềm ẩn đối với dự báo doanh thu của công ty cho năm 2025.
Dự báo doanh thu của Goosehead Insurance là một điểm đáng lo ngại, đặc biệt là sau báo cáo thu nhập quý I được công bố vào ngày 24/4/2024, không đáp ứng được kỳ vọng. Sự đồng thuận của Phố cho doanh thu năm 2025 của công ty đã được điều chỉnh giảm xuống còn 382 triệu đô la từ 401 triệu đô la trước đó. Hơn nữa, đã có những sửa đổi gần như hàng ngày đối với sự đồng thuận kể từ khi thu nhập bị bỏ lỡ.
Nhà phân tích chỉ ra rằng mặc dù sự đồng thuận đã làm giảm đáng kể dự báo doanh thu năm 2025 từ đầu năm 2024, là 440 triệu đô la, nhưng nó vẫn dự đoán tốc độ tăng trưởng 27-30% cho năm 2025. Dự báo này vẫn lạc quan khi xem xét mức tăng trưởng doanh thu được báo cáo là 10-11% cho quý IV/2023 và quý I/2024.
BofA Securities dự báo tăng trưởng doanh thu 16% thận trọng hơn cho Goosehead Insurance vào năm 2025, ước tính doanh thu vào khoảng 333 triệu USD. Dự báo này thấp hơn đáng kể so với sự đồng thuận hiện tại, cho thấy triển vọng thận trọng về quỹ đạo tăng trưởng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.