Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
Hôm thứ Ba, nhà phân tích CFRA đã nâng cấp cổ phiếu của AO Smith (NYSE: AOS), một nhà sản xuất máy nước nóng và nồi hơi, từ Giữ lên Mua, điều chỉnh mục tiêu giá lên 90 đô la từ 87 đô la trước đó. Việc sửa đổi phản ánh triển vọng tích cực dựa trên tăng trưởng doanh số dự kiến và mở rộng lợi nhuận.
Nhà phân tích đã trích dẫn P/E kỳ hạn là 21,5x dựa trên ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2025, thể hiện mức phí bảo hiểm so với mức trung bình 5 năm trong lịch sử là 19,6x. Việc nâng cấp diễn ra bất chấp việc ước tính EPS của công ty cho năm 2024 và 2025 giảm, với mức trước giảm 0,22 đô la xuống còn 3,82 đô la và sau đó giảm 0,13 đô la xuống 4,21 đô la.
Kết quả kinh doanh quý III của AO Smith cho thấy doanh số bán hàng giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái, bị ảnh hưởng bởi doanh số bán hàng thấp hơn ở Trung Quốc và khối lượng máy nước nóng giảm ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, điều này đã được cân bằng một phần bởi doanh số bán nồi hơi và xử lý nước mạnh hơn ở Bắc Mỹ và tăng doanh số bán hàng ở Ấn Độ. EPS quý III là 0,82 đô la phù hợp với ước tính đồng thuận.
Báo cáo cũng nhấn mạnh các động thái thân thiện với cổ đông của AO Smith, bao gồm việc mua lại 2,9 triệu cổ phiếu từ đầu năm đến nay và tăng cổ tức 6% gần đây, đánh dấu năm thứ 32 liên tiếp tăng trưởng cổ tức. Nhà phân tích tin rằng cổ phiếu có mức tăng hấp dẫn và xem xét các cơ hội tăng trưởng của công ty, chẳng hạn như phân khúc xử lý nước và tiếp xúc với các thị trường mới nổi, một cách thuận lợi.
Trong một tin tức khác gần đây, A.O. Smith Corporation đã công bố một loạt các phát triển đã ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của nó. Công ty đã báo cáo doanh thu quý III giảm gần 4%, tổng cộng 902,6 triệu đô la và thu nhập ròng giảm xuống còn 120 triệu đô la. Sự sụt giảm này được cho là do nhu cầu yếu đối với máy nước nóng ở Bắc Mỹ và Trung Quốc. Công ty cũng điều chỉnh dự báo lợi nhuận điều chỉnh cả năm, báo hiệu giảm xuống còn từ 3,70 đến 3,85 USD mỗi cổ phiếu, chủ yếu do điều kiện thị trường mềm ở Trung Quốc.
Baird, một công ty độc lập, đã điều chỉnh triển vọng tài chính cho A.O. Smith và giảm mục tiêu giá đối với cổ phiếu từ 90 đô la xuống còn 82 đô la, duy trì xếp hạng trung lập. Điều này diễn ra sau khi công ty công bố trước kết quả quý III, không đạt được kỳ vọng. Bất chấp những thách thức này, công ty đã công bố tăng 6% tỷ lệ cổ tức tiền mặt hàng quý lên 0,34 đô la mỗi cổ phiếu, thể hiện cam kết trả lại vốn cho các cổ đông.
A.O. Smith cũng điều chỉnh dự báo thu nhập năm 2024 sau khi doanh thu quý III giảm 4%. Công ty trích dẫn doanh số bán hàng thấp hơn ở Trung Quốc và Bắc Mỹ là lý do chính cho sự điều chỉnh. Bất chấp những thách thức này, A.O. Smith vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng của mình, đặc biệt là ở Ấn Độ và hoạt động kinh doanh nồi hơi, sau khi mua lại Pureit.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thêm vào triển vọng tích cực của nhà phân tích về AO Smith (NYSE: AOS), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Hệ số P/E của công ty là 20,12 phù hợp chặt chẽ với P/E kỳ hạn được đề cập trong bài viết, gợi ý các số liệu định giá nhất quán.
InvestingPro Tips nêu bật lịch sử cổ tức mạnh mẽ của AO Smith, đã tăng cổ tức trong 16 năm liên tiếp. Điều này củng cố đề cập của bài báo về cách tiếp cận thân thiện với cổ đông của công ty và mức tăng cổ tức 6% gần đây. Tỷ suất cổ tức hiện tại ở mức 1,73%, với mức tăng cổ tức đáng chú ý là 13,33% trong mười hai tháng qua.
Mặc dù doanh số bán hàng giảm ở Trung Quốc và Bắc Mỹ, AO Smith vẫn duy trì vị thế tài chính vững chắc. Một mẹo InvestingPro chỉ ra rằng công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này có thể mang lại sự linh hoạt cho các sáng kiến tăng trưởng trong tương lai hoặc vượt qua biến động thị trường.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho AO Smith, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.