NHNN hút ròng hơn 20.000 tỷ, lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt
DALLAS - Công ty Celanese Corporation (NYSE:CE) đã ký kết một thỏa thuận tín dụng mới bao gồm khoản tín dụng tuần hoàn không đảm bảo cấp cao trị giá 1,75 tỷ USD, theo thông báo của công ty hóa chất và vật liệu đặc biệt này vào hôm thứ Hai. Công ty, hiện có giá trị vốn hóa thị trường là 5,2 tỷ USD, duy trì tỷ lệ thanh khoản hiện tại là 1,94x, cho thấy khả năng thanh khoản ngắn hạn mạnh mẽ.
Khoản tín dụng mới này thay thế cho khoản tín dụng tuần hoàn trước đó của Celanese có cùng quy mô và sẽ đáo hạn vào tháng 3 năm 2027. Thỏa thuận mới kéo dài hạn mức tín dụng của công ty đến tháng 8 năm 2030.
"Thỏa thuận này thể hiện cam kết liên tục của chúng tôi trong việc quản lý chủ động và nắm bắt cơ hội để tối ưu hóa nợ và thanh khoản của Celanese," ông Chuck Kyrish, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Giám đốc Tài chính, cho biết trong thông cáo báo chí.
Công ty báo cáo đã duy trì 1,2 tỷ USD tiền mặt tính đến cuối quý hai, bên cạnh khoản tín dụng tuần hoàn mới có sẵn trị giá 1,75 tỷ USD. Với tổng nợ là 13,1 tỷ USD và tỷ lệ nợ trên vốn là 0,7x, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, thể hiện hiệu quả trong quản lý vốn.
Celanese tự mô tả mình là nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực hóa học với hơn 11.000 nhân viên trên toàn thế giới và doanh thu thuần năm 2024 đạt 10,3 tỷ USD. Công ty thuộc danh sách Fortune 500 này sản xuất các giải pháp vật liệu đặc biệt được sử dụng trong các ngành công nghiệp lớn và ứng dụng tiêu dùng. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu này có vẻ đang được định giá thấp dựa trên tính toán Giá trị Hợp lý, với các nhà phân tích dự báo hiệu suất có lãi trong năm nay. Khám phá các chỉ số định giá chi tiết và 8 ProTips độc quyền bổ sung với gói đăng ký InvestingPro.
Công ty cho biết thêm thông tin về thỏa thuận sẽ có trong Báo cáo Hiện tại trên Mẫu 8-K sẽ được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Trong tin tức gần đây khác, Celanese Corporation đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đạt thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 1,44 USD, cao hơn một chút so với dự đoán 1,40 USD. Doanh thu trong quý đạt 2,53 tỷ USD, vượt ước tính đồng thuận là 2,5 tỷ USD, mặc dù giảm 4,5% so với 2,65 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái. Con số doanh thu này tăng 6% so với quý trước, nhờ vào sự tăng trưởng 4% về khối lượng và 3% từ tác động tỷ giá, mặc dù có sự bù đắp nhỏ do thay đổi giá cả. Tuy nhiên, công ty đã đưa ra hướng dẫn cho quý ba thấp hơn dự báo của các nhà phân tích, điều này đã thu hút sự chú ý đáng kể. Mặc dù báo cáo thu nhập tích cực, hướng dẫn thấp hơn kỳ vọng đã làm dấy lên lo ngại trong giới đầu tư. Những diễn biến này đã được các nhà phân tích và nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.