Hôm thứ Tư, HC Wainwright tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của CECO Environmental Corp (NASDAQ: CECO), với mục tiêu giá nhất quán là $ 35.00. Nhà phân tích của công ty nhấn mạnh hoạt động tài chính quý III của công ty, cho thấy doanh thu 135,5 triệu đô la.
Con số này thể hiện mức giảm 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn mức dự kiến 159,8 triệu đô la, do sự chậm trễ trong một số dự án và chương trình khách hàng.
CECO Environmental đã chứng kiến một hiệu suất hỗn hợp trong biên lợi nhuận gộp của mình, báo cáo 33,4% trong quý. Đây là mức cải thiện so với mức 28,9% cùng quý của năm trước nhưng giảm so với mức 35,7% trong quý II/2024. Lợi nhuận hoạt động GAAP của công ty trong quý là 7,2 triệu đô la, giảm nhẹ so với 7,9 triệu đô la trong giai đoạn năm trước.
Lợi nhuận ròng GAAP của CECO Environmental đứng ở mức 2,1 triệu USD, tương đương 0,06 USD/cổ phiếu, trong quý III/2024. Những kết quả này không đáp ứng được mức dự kiến 5,5 triệu USD, tương đương 0,15 USD/cổ phiếu, đồng thời cho thấy mức giảm so với mức 3,3 triệu USD, tương đương 0,09 USD/cổ phiếu, được báo cáo trong quý III/2023.
Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2024, tình hình tài chính của công ty bao gồm 38,9 triệu đô la tiền mặt, bao gồm 0,2 triệu đô la tiền mặt bị hạn chế và tổng nợ là 134,1 triệu đô la, bao gồm cả các khoản nợ thuế thu nhập. Nhà phân tích nhắc lại xếp hạng Mua và mục tiêu giá 35 đô la, bất chấp kết quả hàng quý hỗn hợp.
Trong một tin tức gần đây khác, CECO Environmental Corp. đã mua lại công ty công nghệ đốt Profire Energy trong một giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt trị giá 125 triệu đô la, nâng cao vị thế của mình trong thị trường năng lượng và công nghiệp thích hợp. Việc mua lại này được dự đoán sẽ cung cấp sự cộng hưởng về chi phí và cơ hội tăng trưởng chiến lược bằng cách sử dụng các hoạt động quốc tế đã được thiết lập của CECO và các mối quan hệ khách hàng.
Công ty cũng đã mở rộng cơ sở tín dụng của mình lên 400 triệu đô la, củng cố cơ sở tài chính cho các sáng kiến tăng trưởng tiềm năng và mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường toàn cầu.
Hoạt động tài chính gần đây của CECO cho thấy doanh thu tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, cùng với tỷ suất lợi nhuận gộp gần kỷ lục. EBITDA và thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty cho thấy sự tăng trưởng đáng kể, tăng lần lượt 17% và 38%.
Tồn đọng của CECO Environmental hiện ở mức 390,9 triệu đô la, cho thấy một quỹ đạo kinh doanh đầy hứa hẹn. Công ty đã cập nhật hướng dẫn năm 2024, dự kiến doanh thu từ 600 triệu đến 620 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh từ 68 triệu đô la đến 72 triệu đô la. Những phát triển gần đây nhấn mạnh cam kết của công ty đối với tăng trưởng tài chính và hiệu suất mạnh mẽ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Bất chấp những thách thức gần đây được nêu bật trong kết quả quý 3 của CECO Environmental, dữ liệu InvestingPro cho thấy một số hiểu biết thú vị. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 789.13 triệu đô la, với doanh thu 553.08 triệu đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Trong khi tăng trưởng doanh thu hàng quý cho thấy mức giảm 9,29%, phù hợp với kết quả quý 3 được báo cáo, công ty đã duy trì lợi nhuận trong mười hai tháng qua.
InvestingPro Tips cho thấy thu nhập ròng của CECO dự kiến sẽ tăng trong năm nay, đây có thể là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư nhìn xa hơn hiệu suất hàng quý gần đây. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, có khả năng cho thấy sự phục hồi từ những thất bại gần đây.
Điều đáng chú ý là cổ phiếu của CECO đã bị ảnh hưởng đáng kể gần đây, với mức giảm 15% trong tuần trước và giảm 20% so với tháng trước. Điều này phù hợp với RSI cho thấy cổ phiếu đang ở trong vùng quá bán, điều này có thể tạo cơ hội cho các nhà đầu tư tin tưởng vào triển vọng dài hạn của công ty.
Đối với những người tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho CECO Môi trường, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.