Cboe ra mắt các tùy chọn chỉ số biến động mới

CHICAGO - Cboe Global Markets, Inc. (CBOE: CBOE), một mạng lưới giao dịch chứng khoán và phái sinh hàng đầu, hôm nay đã công bố sự ra mắt sắp tới của Quyền chọn mới trên Hợp đồng tương lai Chỉ số Biến động Cboe (VIX), được thiết lập để bắt đầu giao dịch vào thứ Hai, ngày 14 tháng 10. Các tùy chọn này sẽ giải quyết vật lý vào hợp đồng tương lai VIX tháng trước và được thiết kế để cung cấp cho người tham gia thị trường một phương pháp chính xác hơn để quản lý sự biến động.

Việc bổ sung các tùy chọn này trên hợp đồng tương lai bổ sung cho bộ sản phẩm biến động hiện có của Cboe, bao gồm các tùy chọn Chỉ số VIX dựa trên chứng khoán. Việc mở rộng này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng và khối lượng giao dịch kỷ lục được thấy trong các quyền chọn VIX, với khối lượng trung bình hàng ngày đạt hơn 851.000 hợp đồng vào năm 2024, tăng 60% so với năm 2022.

Catherine Clay, Giám đốc phái sinh toàn cầu tại Cboe, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ra mắt, nói rằng Quyền chọn mới trên Hợp đồng tương lai VIX nhằm mục đích cung cấp trải nghiệm hiệu quả và liền mạch cho cả những người tham gia thị trường hiện tại và mới. Rob Hocking, Trưởng bộ phận Đổi mới Sản phẩm tại Cboe, lưu ý nhu cầu mạnh mẽ đối với các công cụ quản lý rủi ro, đặc biệt là với cuộc bầu cử sắp tới và những thay đổi gần đây trong chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang.

Các quyền chọn mới sẽ có tính năng thực hiện theo phong cách châu Âu, thanh toán PM và sẽ được quy định bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và được xóa bởi Tổng công ty Thanh toán bù trừ Quyền chọn (OCC). Bắt đầu từ ngày 21 tháng 10, CFE có kế hoạch liệt kê các hợp đồng mới hết hạn mỗi ngày trong tuần với hai lần hết hạn bổ sung vào thứ Sáu.

Thông báo này được đưa ra sau khi ra mắt hợp đồng tương lai Cboe S&P 500 Variance (VA) gần đây, làm tăng thêm các dịch vụ sản phẩm biến động của Cboe. Những sản phẩm này nhằm mục đích cung cấp cho các nhà đầu tư các công cụ để quản lý sự biến động của thị trường trong mùa bầu cử và hơn thế nữa.

Việc ra mắt Quyền chọn trên VIX Futures là một phần trong cam kết liên tục của Cboe đối với sự đổi mới và đáp ứng nhu cầu phát triển của các nhà đầu tư. Thông cáo báo chí nói rằng thông tin này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một lời chào mời mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán hoặc hợp đồng tương lai nào.

Trong các tin tức gần đây khác, CBOE Global Markets là trọng tâm của một số phát triển quan trọng. Công ty đã báo cáo doanh thu ròng tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức kỷ lục 514 triệu đô la và tăng trưởng 21% thu nhập pha loãng đã điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu lên 2,15 đô la. CBOE cũng tăng chương trình mua lại cổ phiếu thêm 500 triệu USD và tăng cổ tức tiền mặt hàng quý lên 0,63 USD/cổ phiếu.

Công ty đã giới thiệu Cboe 20+ Year Treasury Bond Bond ETF Volatility Basis Point Index, cung cấp thông tin chi tiết về biến động Tre S&P 500 arket dự kiến của Hoa Kỳ. Ngoài ra, CBOE được thiết lập để ra mắt hợp đồng tương lai phương sai S&P 500 vào tháng Chín và giới thiệu các tùy chọn trên VIX Futures vào tháng Mười, trong khi chờ xem xét quy định.

Các nhà phân tích từ Citi, TD Cowen, Piper Sandler và JPMorgan đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho CBOE. Trong khi Citi nâng mục tiêu của CBOE lên 220 đô la với lý do hoạt động quyền chọn chỉ số mạnh mẽ, TD Cowen vẫn duy trì xếp hạng Giữ với mức giá ổn định JPMorgan 205 đô la. Piper Sandler đã nâng mục tiêu của họ lên 210 đô la và JPMorgan nâng mục tiêu của họ lên 195 đô la. Những điều chỉnh này được đưa ra sau một thời gian khối lượng giao dịch lành mạnh trong quý III đối với CBOE.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Cboe Global Markets chuẩn bị ra mắt Quyền chọn mới trên Hợp đồng tương lai VIX, dữ liệu tài chính gần đây từ InvestingPro đã làm sáng tỏ vị thế và tiềm năng hiện tại của công ty. Mặc dù doanh thu giảm nhẹ 2,2% trong mười hai tháng qua, Cboe đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu hàng quý mạnh mẽ là 7,29% trong quý 2 năm 2024, cho thấy xu hướng tích cực phù hợp với việc mở rộng các dịch vụ sản phẩm của công ty.

InvestingPro Tips tiết lộ rằng Cboe đã duy trì chi trả cổ tức trong 15 năm liên tiếp và đã tăng cổ tức trong 9 năm liên tiếp. Chính sách cổ tức nhất quán này, cùng với tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,13%, nhấn mạnh sự ổn định tài chính của công ty và cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Sự ổn định như vậy là rất quan trọng khi Cboe mạo hiểm vào các lãnh thổ sản phẩm mới như Quyền chọn trên VIX Futures.

Lợi nhuận của công ty được thể hiện rõ qua biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 52,39% và biên thu nhập hoạt động là 29,56% trong mười hai tháng qua. Những lợi nhuận cao này cho thấy Cboe có nguồn tài chính để hỗ trợ các sáng kiến đổi mới sản phẩm của mình, bao gồm cả việc phát triển và ra mắt các sản phẩm phái sinh mới.

Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng Cboe đang giao dịch với tỷ lệ P/E tương đối cao là 26,35, điều này có thể phản ánh kỳ vọng của thị trường về sự tăng trưởng trong tương lai từ các sáng kiến như Quyền chọn mới trên Hợp đồng tương lai VIX. Sự trở lại mạnh mẽ của công ty trong ba tháng qua, như được nhấn mạnh bởi một Mẹo InvestingPro khác, có thể là dấu hiệu cho thấy tâm lý thị trường tích cực xung quanh việc ra mắt sản phẩm mới này.

Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Cboe.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.