Hàng loạt sản phẩm tiêu dùng Mỹ chịu ảnh hưởng từ thuế kim loại 50%
Vào thứ Sáu, Baird duy trì xếp hạng Outperform trên cổ phiếu Textron (NYSE: TXT) nhưng giảm mục tiêu giá xuống 100 đô la từ 109 đô la. Việc điều chỉnh diễn ra sau cuộc đình công kéo dài năm tuần tại các hoạt động của Textron Aviation ở Wichita, Kansas, điều này đã ảnh hưởng đến lịch trình giao hàng của công ty cho năm 2024.
Cuộc đình công đã dẫn đến việc giảm thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến cho Textron vào năm 2024, hiện được đặt ở mức 5,45 đô la, giảm 0,80 đô la so với ước tính trước đó. Dự báo EPS cho năm 2025 cũng đã được hạ xuống còn 6,90 đô la, phản ánh triển vọng thận trọng hơn đối với hoạt động Công nghiệp của công ty, đánh dấu mức giảm 0,20 đô la.
Bất chấp cuộc đình công và ảnh hưởng của nó đối với tài chính ngắn hạn của công ty, phân tích của Baird cho thấy sự phục hồi trên đường chân trời đối với Textron. Với việc nhân viên đã trở lại làm việc, công ty dự đoán sẽ tăng cường giao hàng cho năm 2025, dự kiến sẽ hỗ trợ quỹ đạo tăng trưởng của công ty.
Báo cáo cũng lưu ý rằng ban lãnh đạo của Textron đã rất tích cực với việc mua lại, một yếu tố có thể cung cấp hỗ trợ bổ sung cho cổ phiếu. Mục tiêu giá sửa đổi là 100 đô la, mặc dù thấp hơn mục tiêu trước đó, phản ánh triển vọng tích cực tiếp tục của Baird đối với cổ phiếu của Textron khi công ty vượt qua sự gián đoạn của cuộc đình công và hướng tới sự phục hồi thuận lợi trong năm sau.
Trong các tin tức gần đây khác, Textron Inc. đã trải qua sự pha trộn giữa mức cao và mức thấp trong những phát triển tài chính gần đây của mình. Thu nhập quý III của công ty cho thấy doanh thu tăng nhẹ, tăng lên 3,4 tỷ USD so với 3,3 tỷ USD của năm trước.
Tuy nhiên, thu nhập điều chỉnh từ hoạt động liên tục giảm xuống còn 1,40 đô la mỗi cổ phiếu, giảm từ 1,49 đô la mỗi cổ phiếu một năm trước. Một cuộc đình công kéo dài bốn tuần trong phân khúc Hàng không, hiện đã kết thúc bằng một hợp đồng mới, dự kiến sẽ tác động đáng kể đến kết quả tài chính của năm 2024.
Đối mặt với những thách thức này, UBS đã có lập trường thận trọng đối với Textron, giảm mục tiêu giá của công ty xuống 79 đô la từ 87 đô la và duy trì xếp hạng Bán đối với cổ phiếu. Quyết định này được đưa ra sau khi Textron bỏ lỡ thu nhập quý III và điều chỉnh giảm dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và dòng tiền tự do (FCF). Phân tích của UBS cho thấy phân khúc máy bay phản lực kinh doanh vẫn là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu của Textron.
Bất chấp những thất bại này, phân khúc Bell của Textron vẫn cho thấy sự tăng trưởng với doanh thu tăng lên 929 triệu đô la. Sự tăng trưởng này được cho là do sự tiến triển của chương trình FLRAA. Mặt khác, doanh thu công nghiệp chứng kiến sự sụt giảm do nhu cầu thấp hơn đối với xe chuyên dụng.
Textron hiện đã điều chỉnh EPS đã điều chỉnh cho năm 2024, dự kiến nó sẽ nằm trong khoảng từ 5,40 đô la đến 5,60 đô la, giảm so với dự báo trước đó là 6,20 đô la đến 6,40 đô la. Tuy nhiên, công ty kỳ vọng doanh thu sẽ tăng trưởng lành mạnh vào năm 2025. Đây là những phát triển gần đây trong công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của Baird về Textron (NYSE: TXT). Bất chấp những thách thức gần đây, bao gồm cả cuộc đình công tại Textron Aviation, tài chính của công ty cho thấy một số khả năng phục hồi. Doanh thu của Textron trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 ở mức 13.98 tỷ USD, với mức tăng trưởng khiêm tốn 4.13% so với cùng kỳ.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Textron đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, thể hiện cam kết lâu dài đối với lợi nhuận của cổ đông. Sự nhất quán này phù hợp với triển vọng tích cực của Baird về cổ phiếu, ngay cả khi đối mặt với những thất bại ngắn hạn.
Hơn nữa, ban lãnh đạo của công ty đã tích cực mua lại cổ phiếu, điều này hỗ trợ quan sát của Baird về việc mua lại tích cực có khả năng cung cấp hỗ trợ cổ phiếu bổ sung. Chiến lược này, kết hợp với lợi suất cổ đông cao của Textron, cho thấy sự tập trung vào việc tạo ra giá trị cho các nhà đầu tư.
Tỷ lệ P/E hiện tại (Đã điều chỉnh) là 14,94 cho thấy cổ phiếu có thể được định giá hợp lý, đặc biệt là khi xem xét xếp hạng Outperform được duy trì của Baird. Ngoài ra, dữ liệu của InvestingPro cho thấy giá trị hợp lý của Textron dựa trên các mục tiêu của nhà phân tích là 100 đô la, phù hợp chặt chẽ với mục tiêu giá sửa đổi của Baird.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung cho Textron, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.