Hôm thứ Sáu, BTIG đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với SentinelOne Inc (NYSE: S), giảm mục tiêu giá của công ty an ninh mạng xuống còn 23 đô la từ 30 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Việc điều chỉnh theo sau báo cáo thu nhập quý đầu tiên của SentinelOne, không đạt được kỳ vọng, với công ty công bố doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) là 762 triệu đô la, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này thấp hơn một chút so với ước tính của BTIG là 767 triệu USD và kỳ vọng đồng thuận là 765 triệu USD.
Công ty cũng đã điều chỉnh hướng dẫn doanh thu năm tài chính 2025 xuống khoảng 0,5%, đặt mức trung bình mới ở mức 811,5 triệu đô la, cho thấy mức tăng trưởng 31% so với mức dự kiến trước đó là 815 triệu đô la. Trong những tuần gần đây, tâm lý nhà đầu tư đối với SentinelOne nhìn chung là tiêu cực, với những lo ngại ngày càng tăng về áp lực cạnh tranh, thay đổi chiến lược tiếp cận thị trường và sự tiếp xúc của công ty với phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB).
Mặc dù mức tăng trưởng ARR mới thấp hơn dự đoán, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng không phải tất cả các chỉ số đều tiêu cực. SentinelOne đã báo cáo hiệu suất mạnh mẽ trong các dòng sản phẩm mới nổi của mình, đặc biệt là trong Data Lake và Cloud Security. Ngoài ra, công ty đã đạt được tỷ suất lợi nhuận hoạt động tốt hơn đáng kể so với dự đoán và đánh dấu một bước ngoặt tích cực trong dòng tiền tự do lần đầu tiên trong lịch sử.
BTIG thừa nhận môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức, dẫn đến xu hướng yếu hơn trong lĩnh vực phần mềm trong quý này.
Tuy nhiên, với giao dịch cổ phiếu của SentinelOne chỉ gấp hơn 5 lần giá trị doanh nghiệp so với doanh số, BTIG tin rằng mức định giá vẫn hấp dẫn đối với một công ty có quỹ đạo tăng trưởng hơn 25%. Xếp hạng Mua được duy trì của công ty phản ánh niềm tin vào triển vọng dài hạn của SentinelOne bất chấp những cơn gió ngược hiện tại.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi SentinelOne Inc (NYSE: S) điều hướng một bối cảnh kinh tế đầy thách thức, dữ liệu mới nhất của InvestingPro cho thấy một bức tranh tài chính hỗn hợp. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 6,05 tỷ USD, phản ánh định giá của nhà đầu tư về tiềm năng tăng trưởng của nó. Một điểm nổi bật đáng chú ý là sự tăng trưởng doanh thu đáng kể của SentinelOne trong mười hai tháng qua, với mức tăng 47,13%, báo hiệu nhu cầu mạnh mẽ đối với các giải pháp an ninh mạng của mình bất chấp những lo ngại của thị trường rộng lớn hơn.
InvestingPro Tips cho thấy SentinelOne nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này có thể cung cấp cho nó một bộ đệm chống lại sự biến động thị trường đang diễn ra và áp lực cạnh tranh. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, nhấn mạnh vị thế thanh khoản vững chắc có thể hỗ trợ các sáng kiến hoạt động và chiến lược của công ty. Những lời khuyên này, cùng với nhiều lời khuyên khác, có sẵn thông qua dịch vụ toàn diện của InvestingPro. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên lưu ý rằng SentinelOne đã không có lãi trong mười hai tháng qua, với biên thu nhập hoạt động âm -59.84%. Hơn nữa, cổ phiếu đã trải qua một sự sụt giảm mạnh, với mức giảm 31,06% trong ba tháng qua. Các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trong năm nay, đây có thể là một bước ngoặt đối với hoạt động tài chính của công ty. Để biết thêm thông tin chi tiết và tổng cộng 7 Mẹo InvestingPro bổ sung, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/S.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.