Hôm thứ Năm, BMO Capital đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Casey's General Stores (NASDAQ: CASY) bằng cách tăng mục tiêu giá cổ phiếu lên 400 đô la từ 305 đô la trước đó. Công ty duy trì xếp hạng Hiệu suất thị trường đối với cổ phiếu. Giá mục tiêu mới phản ánh mức định giá gấp 26-27 lần tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) hoặc gấp 13 lần giá trị doanh nghiệp so với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV / EBITDA).
Việc sửa đổi được đưa ra sau khi Casey's General Stores cung cấp hướng dẫn tài chính quý IV năm 2024 và năm tài chính 2025, thể hiện mô hình kinh doanh mạnh mẽ của công ty. Hoạt động của chuỗi cửa hàng tiện lợi đã có khả năng phục hồi đáng kể mặc dù sự suy yếu rộng lớn hơn trong ngành.
Các quyết định chiến lược của ban quản lý về giá cả, đơn giản hóa cửa hàng và đổi mới trong các dịch vụ thực phẩm chế biến sẵn của họ là những yếu tố chính trong việc củng cố vị thế cạnh tranh của Casey.
Nhà phân tích nhấn mạnh rằng giá mục tiêu cao hơn chủ yếu là do ước tính tỷ suất lợi nhuận tăng đối với hàng tiêu dùng đóng gói (CPG). Mặc dù các xu hướng tại Casey's rất ấn tượng, xếp hạng Hiệu suất Thị trường của BMO Capital vẫn không thay đổi. Sự thận trọng bắt nguồn từ sự biến động tiềm ẩn trong biên lợi nhuận CPG và quan sát thấy rằng bội số cổ phiếu hiện cao hơn đáng kể so với mức trước đại dịch.
Các sáng kiến chiến lược của Casey's General Stores đã thành công trong việc phân biệt công ty với các đối thủ cạnh tranh. Việc tập trung vào thực phẩm chế biến sẵn và hiệu quả hoạt động đã đóng một vai trò quan trọng trong hiệu suất gần đây của họ.
Tóm lại, mục tiêu giá cập nhật của BMO Capital cho Casey's General Stores cho thấy quan điểm tích cực về chiến lược kinh doanh và triển vọng tài chính gần đây của công ty. Tuy nhiên, xếp hạng của công ty vẫn ở mức Market Perform do nhận thấy rủi ro liên quan đến biến động ký quỹ và bội số định giá cao.
Trong các tin tức gần đây khác, Casey's General Stores đã trải qua sự gia tăng về thu nhập và doanh thu, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái là 56% lên 2,34 đô la trong quý tài chính thứ tư của năm 2023. Sự gia tăng này được ghi nhận là do doanh số bán hàng mạnh mẽ cả tại cửa hàng và tại các máy bơm xăng. Thu nhập ròng của công ty trong năm là 502 triệu đô la đáng chú ý và đạt được 1,1 tỷ đô la EBITDA, tăng 11% so với năm trước.
Ngoài hiệu quả tài chính, Casey's General Stores đang có kế hoạch mở rộng bằng cách thêm ít nhất 100 cửa hàng vào năm tài chính 2025 thông qua sáp nhập, mua lại và xây dựng cửa hàng mới. Goldman Sachs, Wells Fargo, Deutsche Bank và Benchmark đều đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu của công ty, duy trì xếp hạng tích cực đối với cổ phiếu này.
Tuy nhiên, bất chấp kết quả tích cực, Goldman Sachs tin rằng định giá cổ phiếu hiện tại phản ánh kịch bản rủi ro / lợi nhuận cân bằng, duy trì lập trường Trung lập đối với cổ phiếu. Công ty cũng lưu ý những thách thức tiềm ẩn do chi phí biến động, biến động thị trường nhiên liệu và sự không chắc chắn đang diễn ra xung quanh sức khỏe người tiêu dùng.
Những phát triển gần đây cho thấy Casey's General Stores được định vị để tiếp tục hoạt động tích cực trong năm tài chính sắp tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau triển vọng sửa đổi của BMO Capital đối với Cửa hàng tổng hợp của Casey, với mục tiêu giá được tăng lên 400 đô la, các số liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Casey's General Stores hiện tự hào có vốn hóa thị trường là 13,99 tỷ đô la và giao dịch với tỷ lệ P / E là 28,38, cho thấy mức định giá cao phù hợp với phân tích của BMO Capital. Công ty đã chứng minh hiệu suất vững chắc với tổng lợi nhuận giá trong 1 năm là 73,8%, báo hiệu niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào chiến lược kinh doanh và vị thế thị trường của mình.
InvestingPro Tips nêu bật thành tích tăng trưởng cổ tức ấn tượng của Casey, với việc công ty tăng cổ tức trong 24 năm liên tiếp, nhấn mạnh cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông. Ngoài ra, lợi nhuận đáng kể của cổ phiếu trong tuần trước, với tổng lợi nhuận giá 1 tuần là 16,6%, phản ánh tâm lý lạc quan trên thị trường. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng 4 nhà phân tích đã điều chỉnh giảm thu nhập của họ trong giai đoạn sắp tới, cho thấy những cơn gió ngược tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến thu nhập trong tương lai.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Casey's General Stores, InvestingPro cung cấp các mẹo và số liệu bổ sung. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và khám phá đầy đủ thông tin chi tiết có sẵn, bao gồm 15 Mẹo InvestingPro bổ sung cho Cửa hàng tổng hợp của Casey.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.