Thủ tướng đồng ý chủ trương xây dựng cao tốc mới kết nối Hòa Bình - Việt Trì
Hôm thứ Năm, Wolfe Research đã điều chỉnh xếp hạng của mình cho Huntington Ingalls Industries, công ty đóng tàu quân sự lớn nhất ở Hoa Kỳ, chuyển từ "Vượt trội" sang "Hiệu suất ngang hàng". Việc sửa đổi phản ánh mối quan tâm ngày càng tăng về những khó khăn về lao động và chi phí gia tăng đã ảnh hưởng đến hiệu suất đóng tàu và dự báo tài chính của công ty.
Huntington Ingalls, được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã NYSE: HII, đã được xem xét kỹ lưỡng do sự chậm trễ lịch trình liên tục và chi phí leo thang, phần lớn là do những thách thức về lao động. Những vấn đề này đã có tác động đáng kể đến khả năng duy trì tỷ suất lợi nhuận dự kiến của công ty và dẫn đến những thất bại trong hợp đồng.
Công ty nghiên cứu cũng đã điều chỉnh ước tính Dòng tiền tự do (FCF) cho năm 2024, giảm khoảng 280 triệu USD, giảm 45% so với dự báo trước đó.
Quyết định này dựa trên sự chậm trễ của việc mua theo lô nhiều năm đối với các tàu ngầm lớp Virginia (VCS) và lớp Columbia, hiện dự kiến sẽ được trao vào năm 2025 thay vì mốc thời gian dự kiến trước đó trước cuối năm nay. Sự chậm trễ này đã sẵn sàng làm gián đoạn dòng tiền, góp phần vào bản chất không thể đoán trước của tài chính của Huntington Ingalls.
Việc hạ cấp diễn ra vào thời điểm Huntington Ingalls đang phải đối mặt với những thất bại hoạt động bổ sung, bao gồm cả những tiết lộ gần đây về hàn không đạt tiêu chuẩn. Những vấn đề về hiệu suất này dự kiến sẽ đạt đến một điểm quan trọng trong quý hiện tại, thúc đẩy việc đánh giá lại xếp hạng cổ phiếu của công ty.
Triển vọng sửa đổi của Wolfe Research đối với Huntington Ingalls cho thấy rằng trong khi lĩnh vực đóng tàu quân sự tiếp tục có tiềm năng tăng trưởng dài hạn, những thách thức hiện tại đang ảnh hưởng đến hiệu suất ngắn hạn và sức khỏe tài chính của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Huntington Ingalls Industries (HII) đã có những bước tiến với một số phát triển đáng chú ý.
Công ty đã báo cáo doanh thu quý II kỷ lục 3 tỷ USD cho năm 2024, tăng 6,8% so với năm trước và tăng thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu lên 4,38 USD, tăng từ 3,27 USD trong cùng quý năm 2023. HII cũng đảm bảo một khoản tín dụng mở rộng trị giá 1,7 tỷ USD, tăng cường hơn nữa tính linh hoạt tài chính của nó.
Công ty đã được trao một số hợp đồng quan trọng. HII đã nhận được đơn đặt hàng nhiệm vụ trị giá 75 triệu đô la từ Hải quân Hoa Kỳ để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu thông qua các hệ thống huấn luyện tích hợp tiên tiến và hợp đồng trị giá 458 triệu đô la để hiện đại hóa mạng CNTT của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.
Ngoài ra, HII đã giao hai phương tiện dưới nước không người lái REMUS 620 cho Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia để lập bản đồ đáy đại dương có độ phân giải cao.
Trong lĩnh vực xếp hạng của các nhà phân tích, TD Cowen duy trì xếp hạng Mua trên HII, trong khi JPMorgan chuyển xếp hạng từ "Tăng Tỷ Trọng" sang "Trung lập". Những phát triển gần đây nêu bật sự tiến bộ của HII trong hoạt động và hiệu quả tài chính.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong bối cảnh Wolfe Research hạ cấp Huntington Ingalls Industries (NYSE: HII), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính của công ty. Bất chấp những thách thức được nêu bật trong bài viết, HII vẫn duy trì vốn hóa thị trường là 10,12 tỷ USD, phản ánh vị trí quan trọng của nó trong ngành đóng tàu quân sự.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng HII đã tăng cổ tức trong 12 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông ngay cả khi gặp khó khăn trong hoạt động. Sự tăng trưởng cổ tức nhất quán này, cùng với tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,01%, có thể mang lại sự yên tâm cho các nhà đầu tư lo ngại về triển vọng ngắn hạn của công ty.
Tuy nhiên, phù hợp với những lo ngại của bài báo về vấn đề lao động và chi phí gia tăng, dữ liệu của InvestingPro cho thấy HII có biên lợi nhuận gộp yếu, hiện ở mức 14,56% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Số liệu này nhấn mạnh áp lực tài chính được đề cập trong phân tích của Wolfe Research.
Một lưu ý tích cực hơn, tỷ lệ P/E của HII là 13,64 cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó, có khả năng cung cấp một lớp lót bạc cho các nhà đầu tư định hướng giá trị. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán rằng công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay, điều này có thể mang lại sự ổn định trong bối cảnh những thách thức hoạt động được thảo luận.
Đối với độc giả tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 8 lời khuyên bổ sung cho HII, cung cấp một cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị trí thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.