Vào thứ Sáu, Lake Street Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Xponential Fitness Inc (NYSE: XPOF), giảm xuống còn 32,00 đô la từ 41,00 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn sự mất kết nối định giá giữa hiệu quả kinh doanh cơ bản của công ty và đại diện thị trường chứng khoán là lý do cho việc sửa đổi.
Nhà phân tích từ Lake Street Capital Markets bày tỏ sự tin tưởng vào Xponential Fitness, nhấn mạnh mô hình kinh doanh của công ty và khả năng thúc đẩy tăng trưởng EBITDA.
Các thương hiệu hoạt động hàng đầu với Khối lượng đơn vị trung bình (AUV) cao hơn được ghi nhận là đóng góp một phần lớn doanh số bán hàng và EBITDA trên toàn hệ thống. Kỳ vọng rằng công ty sẽ tiếp tục mở thêm nhiều studio được coi là một động thái tích cực cho phép Xponential Fitness mở rộng quy mô và nâng cao lợi nhuận.
Xponential Fitness được dự đoán sẽ đạt được mức mở rộng biên EBITDA lên 40% vào năm 2024. Nhà phân tích chỉ ra rằng khi EBITDA tăng trưởng, công ty dự kiến sẽ tạo ra nhiều dòng tiền tự do hơn, với tỷ lệ chuyển đổi ước tính khoảng 70% EBITDA thành dòng tiền tự do.
Bất chấp sự tiến bộ của công ty và không có dấu hiệu suy yếu, định giá đã giảm từ bội số cao nhất là EBITDA 18x xuống dưới 5 lần EBITDA dự kiến cho năm tới.
Việc sửa đổi mục tiêu giá thành $ 32 dựa trên việc nén bội số hiện tại. Tuy nhiên, nhà phân tích vẫn duy trì rằng luận điểm đầu tư dài hạn vẫn vững chắc và Xponential Fitness đã liên tục chứng minh khả năng theo đuổi mô hình kinh doanh theo định hướng tăng trưởng của mình.
Với khoảng 6.000 giấy phép được bán trên toàn thế giới và chỉ có khoảng 3.000 studio hiện đang mở, có một con đường rõ ràng để phát triển trong tương lai. Nhà phân tích kết luận bằng cách bày tỏ sự lạc quan rằng khi Xponential Fitness tiếp tục xác nhận mô hình tăng trưởng của mình, tâm lý nhà đầu tư có thể sẽ được cải thiện, có khả năng dẫn đến tăng bội số định giá của cổ phiếu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Xponential Fitness Inc (NYSE: XPOF) điều hướng thị trường, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho mục tiêu giá đã sửa đổi của Lake Street Capital Markets. Một điểm nhấn đáng chú ý là biên lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty, đứng ở mức mạnh mẽ 69,69% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023. Con số này nhấn mạnh hiệu quả của công ty trong việc quản lý giá vốn hàng bán và là minh chứng cho sức mạnh của mô hình kinh doanh, phù hợp với sự tự tin của nhà phân tích về khả năng thúc đẩy tăng trưởng EBITDA.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực của ban quản lý và thực tế là các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay có thể cung cấp nền tảng cho niềm tin của nhà đầu tư. Ngoài ra, cổ phiếu của Xponential Fitness đã có lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là 25,35%, cho thấy sự phục hồi tiềm năng trong tâm lý nhà đầu tư.
Trong khi tỷ lệ P / E của công ty ở mức 12,69, cho thấy mức định giá thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều đáng chú ý là bốn nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới. Triển vọng hỗn hợp này cho thấy các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ các báo cáo thu nhập sắp tới và bình luận của ban lãnh đạo để hiểu rõ hơn về quỹ đạo của công ty.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Xponential Fitness, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết và số liệu bổ sung. Với việc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, các nhà đầu tư có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp quyền truy cập vào vô số dữ liệu và phân tích để thông báo quyết định đầu tư. Hơn nữa, có 9 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho XPOF tại https://www.investing.com/pro/XPOF, có thể cung cấp thêm hướng dẫn cho những người đánh giá cổ phiếu của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.