Hôm thứ Ba, CFRA, một công ty nghiên cứu tài chính, đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với State Street Corporation (NYSE: STT), giảm mục tiêu giá cổ phiếu từ $ 78.00 xuống $ 70.00 trong khi vẫn duy trì xếp hạng Bán trên cổ phiếu.
Công ty đã trích dẫn định giá dựa trên tỷ lệ Giá trên Thu nhập kỳ hạn (P / E) là 9,1 lần, thấp hơn mức trung bình lịch sử ba năm của State Street là 10,1 lần. Sự điều chỉnh này phản ánh kỳ vọng tăng trưởng thấp một con số vào năm 2024.
Nhà phân tích nhận xét rằng giá trị sổ sách hữu hình ròng (NTBV) của State Street ở mức 44,23 đô la, dẫn đến Giá trên Giá trị sổ sách hữu hình ròng (P / NTBV) là 1,7 lần, phù hợp với mức trung bình ba năm. Mặc dù vậy, kỳ vọng là cổ phiếu State Street sẽ hoạt động kém hiệu quả so với lĩnh vực tài chính. Điều này được cho là do thu nhập từ phí ước tính tăng trưởng 3% -4% và thu nhập lãi thuần dự kiến giảm.
Hiệu suất cổ phiếu của State Street đã chứng kiến sự gia tăng, với giá cổ phiếu tăng gần 17% kể từ mức thấp của tháng 10 năm ngoái. Các dịch vụ phí của ngân hàng, vốn phụ thuộc vào dòng tài sản và định giá thị trường, đã có sự tăng trưởng đáng kể.
Vào năm 2023, State Street đã báo cáo dòng tiền ròng kỷ lục lên tới 76 tỷ USD, đồng thời đạt mức cao kỷ lục về tài sản được quản lý cho các quỹ ETF và Quỹ thị trường tiền tệ tổ chức.
Tuy nhiên, State Street cũng phải chịu khoản thanh toán 387 triệu đô la do đánh giá đặc biệt toàn ngành của FDIC. Theo CFRA, để State Street vượt qua quan điểm giảm giá của công ty, ngân hàng sẽ cần chứng minh hiệu suất bán hàng được cải thiện và thực hiện hiệu quả các quy trình năng suất cùng với việc giới thiệu các cải tiến sản phẩm mới.
Công ty thừa nhận bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của State Street, được đánh dấu bằng tỷ lệ Vốn chủ sở hữu phổ thông cấp 1 (CET1) 11,6%, một chỉ số về sức mạnh tài chính và sự ổn định.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi State Street Corporation (NYSE: STT) điều hướng qua môi trường giám sát tài chính, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về vị trí thị trường hiện tại của công ty. Với vốn hóa thị trường là 23,27 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức 13,65, cao hơn một chút so với tỷ lệ P / E kỳ hạn được trích dẫn bởi CFRA, State Street cho thấy sự hiện diện đáng kể trên thị trường.
Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 được báo cáo ở mức 11,9 tỷ USD, với mức tăng trưởng giảm khiêm tốn, nhưng vẫn duy trì biên thu nhập hoạt động là 23,05%, phản ánh sự nắm bắt mạnh mẽ về hiệu quả hoạt động.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng việc mua lại cổ phiếu tích cực của ban lãnh đạo và sự tăng trưởng nhất quán về cổ tức, đã tăng chúng trong 13 năm liên tiếp, nhấn mạnh cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Hơn nữa, công ty đã duy trì chi trả cổ tức ấn tượng 54 năm liên tiếp.
Mặt khác, các nhà phân tích đã giảm kỳ vọng thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới, cho thấy triển vọng thận trọng về lợi nhuận. Tuy nhiên, State Street đã có lãi trong mười hai tháng qua và các nhà phân tích dự đoán nó sẽ vẫn như vậy trong năm nay.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thêm thông tin chi tiết và lời khuyên trên State Street, có nhiều phân tích chi tiết hơn có sẵn tại InvestingPro. Để có quyền truy cập vào các tài nguyên quý giá này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với một số Mẹo InvestingPro khác có sẵn, các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn được hỗ trợ bởi dữ liệu toàn diện và phân tích của chuyên gia.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.