Hôm thứ Ba, BTIG đã cập nhật đánh giá của họ về Glaukos Corporation (NYSE: GKOS), tăng mục tiêu giá lên 140 đô la từ 139 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Sự điều chỉnh này diễn ra sau kết quả tài chính quý III của Glaukos cho năm tài chính 2024, vượt qua cả ước tính của BTIG và sự đồng thuận. Công ty đã báo cáo doanh thu 96,7 triệu đô la, đánh dấu mức tăng trưởng 23,9% so với cùng kỳ năm ngoái, được điều chỉnh theo ngoại hối.
Doanh thu của Glaukos từ các sản phẩm DrDeramus đạt 76,0 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt ước tính của BTIG là 69,2 triệu USD. Sự gia tăng này được cho là do doanh thu khoảng 8,8 triệu đô la từ iDose và tăng trưởng 12,3% trong doanh số bán hàng tại Hoa Kỳ của iStent infinite và danh mục đầu tư iStent rộng lớn hơn. Hoạt động kinh doanh bệnh tăng nhãn áp quốc tế của công ty cũng cho thấy hiệu suất mạnh mẽ, tăng trưởng hơn 20%, trong khi doanh thu sức khỏe giác mạc thấp hơn một chút so với kỳ vọng ở mức 20,6 triệu đô la, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Để đối phó với hiệu suất mạnh mẽ trong quý thứ ba, Glaukos đã nâng hướng dẫn doanh thu cả năm lên từ 377 triệu đến 379 triệu đô la, tăng 19,8% đến 20,4%. Hướng dẫn này chiếm khoảng 5 triệu đô la từ hiệu suất vượt trội trong quý thứ ba.
Mặc dù doanh số iDose mạnh mẽ, kỳ vọng quý IV của công ty vẫn còn thận trọng do những thách thức dự đoán, bao gồm Chương trình Báo cáo Thiết bị Y tế (MDRP), thay đổi trong việc hoàn trả cho bệnh tăng nhãn áp phẫu thuật và cạnh tranh từ Alcon's Hydrus tại các thị trường quốc tế quan trọng.
BTIG vẫn lạc quan về tương lai của Glaukos, đặc biệt là với cơ sở hạ tầng thương mại và khoản bồi hoàn tại chỗ cho iDose, dự đoán sẽ tăng trưởng hơn nữa trong quý IV/2024 và sang năm tài chính 2025. Công ty cũng dự đoán rằng, khi Glaukos vượt qua những cơn gió ngược về sức khỏe giác mạc, sản phẩm Epioxa của họ sẽ bắt đầu đóng góp vào hiệu suất của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Tập đoàn Glaukos đã báo cáo những phát triển đáng kể trong hoạt động và hiệu quả tài chính của mình. Công ty đã công bố doanh thu thuần hợp nhất quý II tăng 19%, đạt 95,7 triệu USD, dẫn đến việc điều chỉnh tăng hướng dẫn bán ròng cả năm 2024 lên từ 370 đến 376 triệu USD. Sự tăng trưởng này chủ yếu là do nhượng quyền thương mại DrDeramus can thiệp của Hoa Kỳ, bao gồm danh mục đầu tư iStent và iDose TR.
Glaukos cũng thông báo mua lại 2,75% Convertible Senior Notes chưa thanh toán đến hạn vào năm 2027, với số tiền gốc là 57,5 triệu USD. Động thái tài chính này là một phần trong chiến lược quản lý tài chính đang diễn ra của Glaukos.
Về mặt phân tích, Jefferies, Truist Securities và Piper Sandler đều duy trì xếp hạng tích cực trên Glaukos. Jefferies đã tăng mục tiêu giá trên cổ phiếu của công ty lên 155 đô la, tăng từ 145 đô la trước đó, làm nổi bật sự tăng trưởng tiềm năng của sản phẩm iDose của Glaukos. Truist Securities duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 152,00 đô la, trong khi Piper Sandler duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá 140,00 đô la.
Cuối cùng, Glaukos đã báo cáo kết quả thành công từ thử nghiệm giai đoạn 3 thứ hai đối với Epioxa, một liệu pháp thuốc không xâm lấn được thiết kế để điều trị giác mạc chóp. Thử nghiệm đã đạt được điểm cuối hiệu quả chính của nó, chứng tỏ sự cải thiện đáng kể về độ cong giác mạc.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Glaukos Corporation và triển vọng lạc quan của BTIG được phản ánh trong một số chỉ số chính từ InvestingPro. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 15,14% trong mười hai tháng qua, với mức tăng trưởng hàng quý đáng chú ý 19,02% trong quý 2 năm 2024, phù hợp với kết quả quý III mạnh mẽ được đề cập trong bài viết. Quỹ đạo tăng trưởng này hỗ trợ quyết định nâng mục tiêu giá của BTIG.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Glaukos đã cho thấy "lợi nhuận cao trong năm qua" và "Giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần", điều này chứng thực tâm lý tích cực được thể hiện trong phân tích của BTIG. Tổng lợi nhuận ấn tượng 104,61% của cổ phiếu trong năm qua càng nhấn mạnh hiệu suất thị trường mạnh mẽ của nó.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Glaukos "Hoạt động với mức nợ vừa phải" và "Không có lãi trong mười hai tháng qua", với biên thu nhập hoạt động âm -34,95%. Điều này cho thấy rằng trong khi công ty đang trải qua sự tăng trưởng đáng kể, nó vẫn tập trung vào việc mở rộng hơn là lợi nhuận ngay lập tức, điều phổ biến trong lĩnh vực thiết bị y tế.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung cho Glaukos, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.