Vào thứ Sáu, cổ phiếu của CyberArk Software (NASDAQ: CYBR) đã chứng kiến mục tiêu giá của họ được điều chỉnh bởi BTIG, với công ty đặt mục tiêu mới là 296 đô la, giảm từ 317 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Công ty an ninh mạng đã báo cáo một sự vượt trội khiêm tốn trong kết quả quý 1 của mình, với doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) đạt 811 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này hơi vượt qua dự báo của BTIG là 813 triệu USD và 808 triệu USD.
Thu nhập hoạt động, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và dòng tiền tự do (FCF) của CyberArk vượt quá mong đợi, với việc công ty điều chỉnh triển vọng ARR năm 2024 lên 982,5 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, cải thiện nhẹ so với mức dự báo trước đó là 975,5 triệu USD. Bản cập nhật này phù hợp chặt chẽ với ước tính của BTIG và Street.
Công ty thừa nhận rằng trong khi kỳ vọng của nhà đầu tư cao trước khi công bố thu nhập, báo cáo tổng thể là tích cực. Mặc dù mong muốn tăng trưởng quý 1 lớn hơn, nhà phân tích lưu ý rằng xu hướng nhu cầu đối với CyberArk có vẻ mạnh mẽ.
Mức tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm ngoái của công ty trong ARR ròng mới được nhấn mạnh là một hiệu suất mạnh mẽ, đặc biệt là khi so sánh với các công ty khác trong lĩnh vực an ninh mạng đang chứng kiến sự bổ sung doanh thu đi ngang hoặc giảm.
Nhà phân tích cũng nhận thấy việc tăng thị phần của CyberArk và những cải tiến tiềm năng về tỷ lệ thắng trong phân khúc Quản lý bí mật của nó là đầy hứa hẹn. Ngoài ra, Quản lý truy cập và nhận dạng lực lượng lao động (IAM) của CyberArk, chiếm khoảng 10% ARR, được báo cáo là hoạt động tốt.
Sự gia tăng đáng kể trong hướng dẫn của FCF, hiện ở mức 120 triệu đô la so với 90 triệu đô la trước đó, được cho là bị định giá thấp trong thị trường hiện tại.
Những điều chỉnh nhỏ đã được thực hiện đối với dự báo tăng trưởng của BTIG cho CyberArk, hiện ước tính ARR là 987 triệu đô la cho năm 2024 và 1,217 triệu đô la cho năm 2025, so với dự báo trước đó lần lượt là 982 triệu đô la và 1,207 triệu đô la.
Việc điều chỉnh giảm mục tiêu giá xuống 296 đô la mỗi cổ phiếu từ 317 đô la được cho là do nhiều giả định thận trọng hơn, nhưng công ty đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính của CyberArk Software, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp một bức tranh sắc thái. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 9,88 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành an ninh mạng. Mặc dù tỷ lệ P/E âm -382,78, các nhà phân tích vẫn lạc quan, dự đoán tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, điều này có thể báo hiệu sự thay đổi lợi nhuận của công ty. Điều này được hỗ trợ thêm bởi dự đoán rằng CyberArk sẽ có lãi trong năm, cho thấy tiềm năng cải thiện thu nhập trong tương lai.
Tỷ suất lợi nhuận gộp của CyberArk gây ấn tượng ở mức 79,51%, nhấn mạnh khả năng duy trì mức lợi nhuận cao liên quan đến doanh số bán hàng của công ty. Tỷ suất lợi nhuận đáng kể này phù hợp với mức tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái của công ty trong doanh thu định kỳ hàng năm, củng cố hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty. Tuy nhiên, công ty hiện đang giao dịch ở mức bội số Giá / Sách cao là 12,47, mà các nhà đầu tư có thể coi là phí bảo hiểm cho vị thế thị trường và triển vọng tăng trưởng trong tương lai.
InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung cho CyberArk, với 10 Mẹo InvestingPro khác có sẵn cho những người tìm kiếm phân tích chuyên sâu. Những lời khuyên này bao gồm các quan sát về mức nợ vừa phải của công ty, lợi nhuận cao trong năm và thập kỷ qua và các mô hình giao dịch của nó. Để truy cập những thông tin chi tiết có giá trị này và hơn thế nữa, hãy cân nhắc tận dụng mã phiếu giảm giá độc quyền PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.