Thứ ba, B.Riley duy trì xếp hạng Mua trên Modine Manufacturing (NYSE: MOD) và nâng mục tiêu giá lên 125 đô la từ 98 đô la sau thu nhập quý IV của công ty. Modine đã báo cáo kết quả sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Năm, ngày 21 tháng 5, với biên lợi nhuận gộp và EBITDA điều chỉnh vượt kỳ vọng, mặc dù doanh thu thấp hơn một chút so với dự báo. Công ty hiện đã chứng kiến quý thứ chín liên tiếp cải thiện biên EBITDA điều chỉnh so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhà phân tích lưu ý rằng phân khúc Giải pháp Khí hậu (CS) của Modine có mức tăng doanh thu khiêm tốn 0,6%, mặc dù giảm 4% hữu cơ, thuận lợi hơn so với mức giảm 3,0% dự kiến. Tuy nhiên, mảng Công nghệ hiệu suất (PT) đã giảm doanh thu 5,4%, với mức tăng hữu cơ 2%, tốt hơn mức giảm 6,4% dự kiến.
Hiệu suất tích cực trong phân khúc CS được cho là do sự tăng trưởng mạnh mẽ trong doanh số trung tâm dữ liệu, được hỗ trợ bởi việc mua lại Scott Springfield Manufacturing vào ngày 1 tháng 3 và cải tiến các sản phẩm truyền nhiệt do các sáng kiến 80/20 của công ty. Điều này dẫn đến biên lợi nhuận gộp tăng đáng kể và EBITDA điều chỉnh trong mảng CS. Ngược lại, phân khúc PT phải đối mặt với sự sụt giảm trong các ứng dụng làm mát bằng chất lỏng và làm mát bằng không khí nhưng chứng kiến sự tăng trưởng trong các giải pháp tiên tiến, dẫn đến tăng cả biên lợi nhuận gộp và EBITDA điều chỉnh cho phân khúc.
Modine đã cung cấp hướng dẫn cho năm tài chính 2025, dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong các trung tâm dữ liệu, cải thiện tăng trưởng HVAC &R và tăng trưởng trở lại cho các sản phẩm truyền nhiệt trong phân khúc CS. Trong phân khúc PT, sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các giải pháp tiên tiến dự kiến sẽ tiếp tục. Công ty dự đoán biên EBITDA được điều chỉnh ngụ ý khoảng 14,5% cho năm tài chính 25, so với 13,1% cho năm tài chính 24, cho thấy kế hoạch chuyển đổi đang đi trước thời hạn khi Modine sắp bắt đầu Giai đoạn II.
Dựa trên những kết quả này, B.Riley đã điều chỉnh doanh thu và điều chỉnh ước tính EBITDA cho Modine. Việc tăng giá mục tiêu từ 98 đô la lên 125 đô la phản ánh sự thay đổi trong bội số định giá và sự tiến triển sang một năm nữa trong dự báo tài chính của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Modine Manufacturing (NYSE: MOD) đã trở thành một chủ đề được quan tâm sau báo cáo thu nhập gần đây. Theo InvestingPro, các nhà phân tích đã đưa ra một vài lo ngại bất chấp hiệu suất mạnh mẽ của công ty. Cụ thể, Modine đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P/E là 33,25, cho thấy cổ phiếu có thể được định giá lạc quan so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Ngoài ra, hệ số P/E của công ty đã điều chỉnh giảm nhẹ trong mười hai tháng qua kể từ quý 4/2024 xuống còn 31,83, điều này có thể cho thấy thị trường đánh giá lại triển vọng tăng trưởng của công ty.
Về mặt tươi sáng hơn, Modine đã chứng minh lợi nhuận cao trong năm qua, với tổng lợi nhuận giá một năm là 278,24%. Sự tăng trưởng ấn tượng này phản ánh hiệu suất thị trường mạnh mẽ của công ty và có thể là một điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm cổ phiếu tăng trưởng. Hơn nữa, với tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, Modine dường như đang ở vị trí thanh khoản tốt, điều này khiến các bên liên quan lo ngại về khả năng phục hồi tài chính của công ty yên tâm.
Đối với những người đang cân nhắc đầu tư vào Modine hoặc tìm cách đào sâu phân tích của họ, có thêm các Mẹo InvestingPro để khám phá. Trên thực tế, có hơn 10 mẹo khác có sẵn, có thể cung cấp sự hiểu biết nhiều sắc thái hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Độc giả quan tâm có thể truy cập những thông tin chi tiết này và hưởng lợi từ ưu đãi độc quyền bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.