Vào thứ ba, B.Riley đã bắt đầu bảo hiểm trên Red Violet (NASDAQ: RDVT), chỉ định xếp hạng Mua và thiết lập mục tiêu giá 12 tháng là 25 đô la. Công ty nhấn mạnh vị trí của Red Violet như một lực lượng mới nổi trong trí thông minh nhận dạng, dẫn đầu bởi một đội ngũ dày dạn kinh nghiệm với hồ sơ theo dõi các công ty đang phát triển với các lối thoát thành công.
Nền tảng CORE độc quyền của Red Violet là trung tâm hoạt động của nó, cung cấp các phân tích nâng cao và tài sản dữ liệu toàn diện để tích hợp các điểm dữ liệu khác nhau. Sự tích hợp này tạo điều kiện cho trí thông minh nhận dạng gắn kết và có thể hành động, phục vụ để giảm gian lận và tăng cường thương mại.
Mặc dù cơ sở doanh thu năm 2023 khiêm tốn là 60 triệu đô la khi so sánh với các công ty cùng ngành lớn hơn, Red Violet phục vụ cho một phân khúc đáng kể những người chơi nhận dạng lớn tại thị trường Hoa Kỳ. Công ty tự hào có công nghệ độc quyền và khả năng phân tích mạnh mẽ cho phép xác định thời gian thực và vị trí của các cá nhân, doanh nghiệp, tài sản và kết nối của họ.
Cơ cấu doanh thu của công ty được đặc trưng bởi doanh thu hợp đồng định kỳ có tỷ suất lợi nhuận cao, chiếm 79% doanh thu vào năm 2023, với tỷ lệ duy trì doanh thu gộp đáng chú ý là 92%. 21% doanh thu còn lại, dựa trên việc sử dụng và thường đi kèm với mức tối thiểu theo hợp đồng, cũng có xu hướng tái diễn.
B.Riley lưu ý mô hình chi phí cố định và cách tiếp cận doanh thu dựa trên đăng ký của công ty là những yếu tố chính củng cố tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận bền vững của Red Violet, với đòn bẩy hoạt động đáng kể được dự đoán.
Ban lãnh đạo tại Red Violet đã chỉ ra rằng việc đạt được 100 triệu đô la doanh thu hàng năm sẽ giúp công ty đạt được tỷ suất lợi nhuận EBITDA xấp xỉ 40%. B.Riley xem công ty là một người chơi ngầm trong việc xác minh danh tính và hợp nhất dữ liệu, lưu ý rằng cổ phiếu đã không nhận được sự bảo hiểm của các nhà phân tích mặc dù tăng trưởng lành mạnh và cải thiện lợi nhuận, với doanh số tăng 13% vào năm 2023 và biên EBITDA là 27%.
Cuối cùng, công ty chỉ ra rằng cổ phiếu của Red Violet đang giao dịch ở mức mà họ cho là bội số EV / EBITDA rất hấp dẫn là 11,5x cho năm 2024 và 9,5x cho năm 2025, thấp hơn mức trung bình của nhóm ngang hàng lần lượt là 25x và 19x. Mức định giá này được coi là thuận lợi với hồ sơ tăng trưởng và lợi nhuận của Red Violet.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Red Violet được làm sáng tỏ hơn nữa bởi dữ liệu thời gian thực và thông tin chi tiết từ InvestingPro. Công ty nắm giữ vốn hóa thị trường là 249,12 triệu đô la, với tỷ lệ P / E ở mức 18,41, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng thu nhập của mình. Biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ 78,29% nhấn mạnh hiệu quả hoạt động và khả năng duy trì lợi nhuận của công ty. Hơn nữa, mức tăng trưởng doanh thu 12,91% trong mười hai tháng qua báo hiệu một quỹ đạo vững chắc trong việc mở rộng sự hiện diện trên thị trường.
InvestingPro Tips cho thấy sự thận trọng về tài chính của Red Violet là điều hiển nhiên, vì nó nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, đảm bảo bảng cân đối kế toán mạnh mẽ. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, làm nổi bật vị thế thanh khoản lành mạnh. Các nhà phân tích đóng góp cho InvestingPro lạc quan hơn nữa, dự đoán rằng Red Violet sẽ duy trì lợi nhuận trong năm nay, một tâm lý được củng cố bởi thu nhập ròng dương của công ty trong mười hai tháng qua.
Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Red Violet, InvestingPro cung cấp một loạt các mẹo bổ sung. Với việc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa quyền truy cập vào phân tích toàn diện và hiểu biết của chuyên gia. Có 9 mẹo InvestingPro khác có sẵn cho Red Violet, mỗi mẹo được thiết kế để cung cấp cho các nhà đầu tư sự hiểu biết sắc thái về tiềm năng và hồ sơ đầu tư của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.