Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Vào thứ Sáu, B.Riley đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Iteris, Inc (NASDAQ: ITI) xuống 8,00 đô la, giảm từ 8,50 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Quyết định của công ty theo sau thông báo của Ieris về kết quả tài chính quý IV sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Năm, cho thấy hiệu suất tài chính hỗn hợp.
Iteris báo cáo doanh thu tăng nhẹ 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 42,8 triệu đô la, vượt qua cả ước tính của B.Riley và đồng thuận lần lượt là 41,8 triệu đô la và 42,5 triệu đô la. Tuy nhiên, thu nhập điều chỉnh của công ty trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (AEBITDA) đã giảm ở mức 2,8 triệu đô la so với sự đồng thuận 3,1 triệu đô la dự kiến.
Công ty đã trải qua các xu hướng tương phản trong các phân khúc của mình, với doanh số bán sản phẩm giảm 13,9% và doanh thu dịch vụ tăng 21,8%. Iteris nhấn mạnh sự ổn định của chuỗi cung ứng và cải thiện lao động kỹ thuật.
Đáng chú ý, doanh thu định kỳ chiếm khoảng 25% tổng doanh thu cho năm tài chính 2024, với một phần đáng kể đến từ phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS), dữ liệu dưới dạng dịch vụ (DaaS), nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS) và dịch vụ được quản lý.
Iteris cũng báo cáo tỷ suất lợi nhuận gộp là 37,4%, cao hơn ước tính của B.Riley nhưng thấp hơn sự đồng thuận. Tồn đọng của công ty tăng 8% lên 123,8 triệu đô la, với lượng đặt phòng ròng tăng 20% lên mức kỷ lục 53,3 triệu đô la. Công ty dự đoán rằng khoảng 32% số lượng đặt phòng này sẽ đóng góp vào doanh thu định kỳ hàng năm, đánh dấu mức tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sự hợp tác với Sumitomo Electric Industries, được công bố bởi Iteris, dự kiến sẽ tăng gấp đôi tổng thị trường có thể giải quyết của công ty cho các giải pháp phát hiện lên khoảng 1 tỷ đô la.
B.Riley nhấn mạnh nhu cầu vững chắc và tiềm năng tăng trưởng doanh thu và mở rộng biên lợi nhuận trong những năm tới là những chỉ số tích cực cho Iteris. Mặc dù hạ mục tiêu giá, công ty nhắc lại niềm tin vào cổ phiếu với xếp hạng Mua.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.