Cuộc chạy đua tích trữ dầu diesel trên toàn cầu
Hôm thứ Hai, BofA Securities duy trì xếp hạng Underperform trên Illinois Tool Works (NYSE: ITW), với mục tiêu giá ổn định là $ 235.00.
Phân tích của công ty thừa nhận tiềm năng để công ty vượt qua kỳ vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) do lợi nhuận trước thuế 360 triệu đô la từ việc bán Wilsonart.
Tuy nhiên, BofA Securities dự đoán những thách thức tiềm ẩn trong hiệu suất hoạt động, chỉ ra những điểm yếu trong lĩnh vực cung cấp ô tô và thử nghiệm & đo lường.
Công ty kỳ vọng Illinois Tool Works sẽ báo cáo EPS tiêu đề trong quý III/2024, được thúc đẩy bởi mức tăng đã đề cập. Mặc dù vậy, BofA Securities cảnh báo về khả năng điều chỉnh giảm đối với hướng dẫn doanh thu hữu cơ của công ty, với lý do môi trường thị trường cuối đặc biệt yếu.
Nhà phân tích đã giữ dự báo EPS GAAP ở mức 2,45 đô la và ước tính năm 2024 ở mức 10,25 đô la, phù hợp với sự đồng thuận nhưng thấp hơn phạm vi hướng dẫn của công ty là 10,30 đô la đến 10,70 đô la.
Báo cáo cũng lưu ý rằng trong khi Illinois Tool Works có khả năng tiếp tục các sáng kiến ký quỹ hiệu quả, các điều kiện thị trường tổng thể gây ra rủi ro đáng kể. Tỷ lệ lãi suất ngắn hạn đối với ITW được đánh dấu là tương đối cao ở mức 7,1, tương ứng với chỉ 2% số tiền thả nổi. Quan sát này cho thấy mức độ hoài nghi vừa phải của nhà đầu tư về hiệu suất của cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác, Illinois Tool Works đã báo cáo kết quả hỗn hợp trong thu nhập quý II, vượt qua ước tính thu nhập đồng thuận trên mỗi cổ phiếu 2,4%, mặc dù doanh số bán hàng giảm nhẹ. CFRA đã nâng xếp hạng của mình trên Illinois Tool Works lên "Giữ" từ "Bán" và tăng mục tiêu giá lên 250 đô la. Tuy nhiên, công ty đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho công ty cho năm 2024 giảm nhẹ xuống còn 10,20 đô la, trong khi dự báo EPS cho năm 2025 đã được nâng lên 10,83 đô la.
Ngoài ra, công ty đã tăng mức chi trả cổ tức hàng quý cho các cổ đông lên 7%, dẫn đến mức tăng hàng năm là 0,40 đô la mỗi cổ phiếu so với tỷ lệ hiện tại. Truist Securities cũng điều chỉnh mục tiêu cổ phiếu cho Illinois Tool Works từ 283 USD lên 281 USD, duy trì xếp hạng Mua.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính và vị thế thị trường của Illinois Tool Works cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của BofA Securities. Theo dữ liệu của InvestingPro, ITW tự hào có vốn hóa thị trường là 76,72 tỷ USD và tỷ lệ P/E là 25,16, cho thấy mức định giá cao. Điều này phù hợp với InvestingPro Tip rằng ITW đang "Giao dịch với tỷ lệ P / E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn", điều này có thể hỗ trợ lập trường thận trọng của BofA.
Bất chấp những thách thức được BofA nhấn mạnh, ITW vẫn thể hiện khả năng phục hồi tài chính. Một mẹo InvestingPro lưu ý rằng công ty "đã tăng cổ tức trong 28 năm liên tiếp", thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với lợi nhuận của cổ đông. Điều này được hỗ trợ thêm bởi tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,32% và mức tăng trưởng cổ tức ấn tượng là 14,5% trong mười hai tháng qua.
Sức khỏe tài chính của công ty cũng được phản ánh trong các chỉ số lợi nhuận, với biên lợi nhuận gộp là 43,56% và biên thu nhập hoạt động là 26,67% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Những con số này cho thấy ITW duy trì hiệu quả hoạt động mạnh mẽ, điều này có thể giúp giảm thiểu một số điểm yếu của thị trường mà BofA dự đoán.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung về Illinois Tool Works, cung cấp một cái nhìn rộng hơn về vị trí thị trường và triển vọng tài chính của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.