Quan chức Fed ủng hộ việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9, chỉ ra rủi ro trên thị trường lao động
Hôm thứ Năm, Brinker International (NYSE: EAT), công ty mẹ của Chili's, đã nhận được xếp hạng cổ phiếu được nâng cấp từ BofA Securities. Công ty đã chuyển quan điểm từ Kém hiệu quả sang Trung lập, đồng thời tăng đáng kể mục tiêu giá cho cổ phiếu của công ty lên 90 đô la từ 63 đô la trước đó.
Việc nâng cấp theo sau sự gia tăng đáng chú ý về giá trị cổ phiếu của Brinker, đã tăng khoảng 95% từ đầu năm đến nay, cho thấy hiệu suất thị trường mạnh mẽ được cho là do tâm lý nhà đầu tư tích cực về sự hồi sinh của Chili. Sự hồi sinh này đã được dẫn dắt bởi các chiến lược quản lý hiệu quả của CEO Kevin Hochman.
BofA Securities lưu ý rằng giá cổ phiếu hiện tại phản ánh những nỗ lực quay vòng thành công tại Chili's, nhưng cũng chỉ ra rằng cán cân rủi ro / phần thưởng trong tương lai xuất hiện đồng đều, thúc đẩy sự thay đổi sang lập trường Trung lập. Trong khi triển vọng ngắn hạn cho Chili's vẫn tích cực do các yếu tố thúc đẩy thành công gần đây của nó, có những câu hỏi về tính bền vững của tăng trưởng hàng đầu và tiềm năng điều chỉnh thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng.
Mục tiêu giá mới dựa trên bội số giá trên thu nhập (P / E) mục tiêu là 0,8 lần so với S&P 500, ngụ ý P / E tuyệt đối là 17,0 lần. Đây là mức tăng so với bội số trước đó là 0,6 lần, hoặc 11,9 lần. Ước tính EPS hướng tới tương lai cho năm tài chính 2026 được đặt ở mức 5,30 đô la, dẫn đến mục tiêu giá cập nhật là 90,00 đô la.
BofA Securities tin rằng bội số tương đối được điều chỉnh, cao hơn một độ lệch chuẩn so với mức trung bình 10 năm, phản ánh chính xác mức tăng trưởng hàng đầu được tăng cường của Brinker và giảm đòn bẩy, biện minh cho mục tiêu giá và xếp hạng đã sửa đổi.
Trong các tin tức gần đây khác, Brinker International đã có những bước tiến đáng chú ý. Công ty mẹ của Chili's Grill &; Bar đã công bố kết quả tài chính quý IV/2024 mạnh mẽ, với doanh thu hàng năm tăng 6,8% và tăng trưởng EPS điều chỉnh 45%. Đáng chú ý, thương hiệu Chili là động lực chính cho thành công này, với lưu lượng khách hàng và doanh số đáng kể trong quý III, nhờ vào việc ra mắt sản phẩm mới và đầu tư hoạt động.
Mặc dù không đạt được ước tính đồng thuận với EPS là 1,61 đô la, các chiến lược trong tương lai của công ty nhấn mạnh lưu lượng truy cập ngày càng tăng. Brinker có kế hoạch đầu tư 15-20 triệu đô la vào lao động và tiếp tục các nỗ lực tiếp thị và đổi mới. Ngoài ra, công ty dự định mở 10-12 nhà hàng Chili mới, có khả năng tăng lên 15.
Citi đã sửa đổi mục tiêu giá cho Brinker, tăng nó lên 83,00 đô la từ 69,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập. Tuy nhiên, nhà phân tích của Citi cảnh báo các nhà đầu tư vẫn thận trọng do kỳ vọng cao trong định giá cổ phiếu. BMO Capital Markets cũng điều chỉnh mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu của công ty từ 85 đô la lên 80 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform.
Đối với năm tài chính 2025, Brinker đã đặt mục tiêu doanh thu từ 4,55 tỷ đô la đến 4,62 tỷ đô la và EPS pha loãng được điều chỉnh từ 4,35 đô la đến 4,75 đô la. BMO Capital tin rằng Brinker International có tiềm năng vượt quá hướng dẫn thu nhập của mình, mặc dù EPS đã bỏ lỡ. Những phát triển gần đây nhấn mạnh cam kết của Brinker trong việc thúc đẩy lưu lượng truy cập và mang lại tăng trưởng lợi nhuận lâu dài thông qua các sáng kiến chiến lược trong tiếp thị, đổi mới thực đơn và hiệu quả hoạt động.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Việc nâng cấp gần đây từ BofA Securities phù hợp với một số chỉ số và xu hướng chính được InvestingPro nhấn mạnh. Cổ phiếu của Brinker International đã cho thấy sức mạnh đáng chú ý, với dữ liệu của InvestingPro tiết lộ tổng lợi nhuận đáng kinh ngạc 168,83% trong năm qua. Hiệu suất đặc biệt này được nhấn mạnh hơn nữa bởi giao dịch cổ phiếu ở mức 97,88% mức cao nhất trong 52 tuần, chứng thực quan sát của BofA về hiệu suất thị trường mạnh mẽ của công ty.
InvestingPro Tips cho rằng Brinker đang "Giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn", điều này hỗ trợ triển vọng tích cực về định giá của công ty. Tỷ lệ PEG là 0,49 trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024 càng củng cố quan điểm này, cho thấy cổ phiếu vẫn có thể bị định giá thấp so với triển vọng tăng trưởng của nó.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Brinker "Bị biên lợi nhuận gộp yếu", với dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp là 14,21% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024. Đây có thể là một yếu tố cần theo dõi khi công ty tiếp tục nỗ lực quay vòng.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 13 lời khuyên bổ sung cho Brinker International, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.