Hôm thứ Năm, BofA Securities đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Morgan Stanley (NYSE: MS) lên 135,00 đô la, tăng từ 120,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Việc điều chỉnh diễn ra sau khi Morgan Stanley thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong quý III/2024, điều này đã củng cố niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của công ty.
Theo nhà phân tích tại BofA Securities, khoản đầu tư của Morgan Stanley vào bộ phận quản lý tài sản của mình, bao gồm việc tích hợp 15.000 cố vấn tài chính, ETrade và Workplace, định vị tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai. Điều này đặc biệt đúng đối với các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao hơn, dự kiến sẽ được hưởng lợi từ dòng quản lý tài sản mạnh mẽ.
Kết quả tài chính từ quý III cũng nhấn mạnh đòn bẩy hoạt động của công ty, với tăng trưởng chi phí được báo cáo ở mức 11% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 2,0% theo quý. Điều này so sánh thuận lợi với mức tăng trưởng doanh thu lần lượt là 16% và 2,4%, dẫn đến tỷ lệ hiệu quả toàn công ty là 72%, tốt hơn mục tiêu 70% của ban lãnh đạo.
Nhìn về phía trước, nhà phân tích dự đoán tác động tích cực đến Morgan Stanley từ việc chuyển hướng sang cổ phiếu trên thị trường vốn, cùng với kỳ vọng về sự phục hồi trong hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) và phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm 2025.
Bình luận của nhà phân tích nhấn mạnh niềm tin rằng các khoản đầu tư chiến lược của Morgan Stanley và môi trường kinh tế hiện tại, bao gồm cả lãi suất giảm, sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng và hiệu quả của công ty. Nhà phân tích của BofA Securities kết luận bằng cách nhắc lại xếp hạng Mua cho cổ phiếu Morgan Stanley.
Trong các tin tức gần đây khác, Morgan Stanley đã công bố kết quả quý III ấn tượng, với doanh thu đạt 15,4 tỷ USD và thu nhập ròng 3 tỷ USD. Công ty đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 1,88 đô la, vượt quá dự báo. Những kết quả mạnh mẽ này phần lớn được thúc đẩy bởi doanh thu tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, sự gia tăng đáng kể trong giao dịch cổ phiếu và doanh thu quản lý tài sản kỷ lục.
Wells Fargo đã cập nhật triển vọng của mình về Morgan Stanley, nâng mục tiêu giá lên 107 đô la nhưng vẫn duy trì xếp hạng thấp hơn. Công ty đã điều chỉnh EPS ước tính cho Morgan Stanley cho năm 2024 lên 7,30 đô la, tăng so với ước tính trước đó là 6,95 đô la, phản ánh kết quả quý III mạnh hơn dự kiến của công ty.
Mặt khác, Evercore ISI đã nâng triển vọng của mình đối với Morgan Stanley, nâng mục tiêu giá lên 133 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng vượt trội đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này theo sau hiệu suất mạnh mẽ của công ty vượt quá mong đợi của các nhà phân tích.
Mặc dù thu nhập lãi ròng giảm nhẹ so với quý trước, Morgan Stanley vẫn tập trung vào quỹ đạo tăng trưởng của mình, đặt mục tiêu đạt 10 nghìn tỷ USD tổng tài sản khách hàng. Hơn nữa, công ty dự đoán sự phục hồi dần dần trong thị trường IPO và sự gia tăng hoạt động tái cấp vốn khi lãi suất giảm. Đây là những diễn biến gần đây từ cuộc gọi thu nhập quý III/2024 của Morgan Stanley.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Triển vọng tích cực từ BofA Securities phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của Morgan Stanley ở mức 192,65 tỷ USD, phản ánh vị thế quan trọng của nó trong lĩnh vực tài chính. Hệ số P/E của công ty là 17,09 cho thấy mức định giá hợp lý so với thu nhập, đặc biệt là xem xét hiệu suất và triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ của công ty.
InvestingPro Tips nêu bật sức mạnh tài chính và vị thế thị trường của Morgan Stanley. Công ty đã tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp, thể hiện cam kết lợi nhuận của cổ đông. Điều này được hỗ trợ thêm bởi tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,1%, rất hấp dẫn trong môi trường thị trường hiện tại. Ngoài ra, cổ phiếu của Morgan Stanley đã cho thấy động lực đáng kể, với tổng lợi nhuận 54,85% trong năm qua và hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần ở mức 98,4% so với mức đó.
Những hiểu biết này bổ sung cho quan điểm tích cực của nhà phân tích về tiềm năng tăng trưởng của Morgan Stanley, đặc biệt là trong bộ phận quản lý tài sản. Mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty là 16,48% trong quý 3 năm 2024 và biên thu nhập hoạt động ấn tượng là 32,41% trong mười hai tháng qua nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của công ty, phù hợp với quan sát của nhà phân tích về đòn bẩy hoạt động.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 lời khuyên bổ sung cho Morgan Stanley, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.