BofA duy trì 'Mua' cổ phiếu PVH Corp, xem định giá hấp dẫn

Hôm thứ Năm, BofA Securities đã cập nhật lập trường của mình đối với cổ phiếu PVH Corp (NYSE: PVH), giảm mục tiêu giá xuống còn 133 đô la từ 144 đô la, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh diễn ra sau khi cổ phiếu PVH Corp giảm 17% kể từ khi công bố kết quả kinh doanh quý I hồi đầu tháng 6.

Định giá hiện tại của PVH Corp ở mức 5,7 lần giá trị doanh nghiệp dự báo cho năm tài chính 2025 so với EBITDA (EV / EBITDA), hoặc 8 lần giá trên thu nhập (P/E), được công ty coi là hấp dẫn, đặc biệt là khi xem xét mức tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến 14% trong năm tài chính 2025.

Nhà phân tích của công ty lưu ý rằng mục tiêu giá giảm dựa trên bội số của 8 lần EV / EBITDA dự kiến của năm tài chính 2025, giảm so với 8,5 lần trước đó, phản ánh việc đánh giá lại rộng hơn các bội số ngang hàng.

Mặc dù mục tiêu giá thấp hơn, triển vọng tích cực của công ty được duy trì bởi kỳ vọng về hiệu suất quý II mạnh mẽ, xác nhận hướng dẫn cả năm và đảm bảo rằng điều kiện thị trường ở châu Âu không xấu đi.

Nhà phân tích nhấn mạnh rằng cổ phiếu có thể hoạt động tốt hơn nếu kết quả quý II sắp tới phù hợp hoặc vượt quá kỳ vọng và nếu công ty tái khẳng định định hướng cả năm của mình. Hơn nữa, triển vọng ổn định về xu hướng châu Âu sẽ củng cố thêm niềm tin của nhà đầu tư.

PVH Corp dự kiến sẽ báo cáo kết quả kinh doanh quý II vào tuần tới và thị trường sẽ tìm kiếm các dấu hiệu phục hồi khi đối mặt với những thách thức về hiệu suất cổ phiếu gần đây.

Bình luận của công ty cho thấy niềm tin rằng PVH Corp được định vị cho một sự phục hồi tiềm năng, miễn là công ty có thể cung cấp các số liệu tài chính quan trọng và sự ổn định của thị trường.

Trong các tin tức gần đây khác, doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý II của PVH Corp dự kiến sẽ phù hợp với ước tính đồng thuận, theo Citi, công ty đã duy trì lập trường trung lập với mục tiêu giá 125 đô la.

Citi cũng dự đoán rằng PVH Corp sẽ nhắc lại hướng dẫn cả năm 2024 từ 11,00 USD đến 11,25 USD/cổ phiếu. Thu nhập quý đầu tiên của công ty vượt quá mong đợi, với mức tăng trưởng 3% được báo cáo trong hoạt động kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng và EPS tăng 14% lên 2,45 đô la.

Những phát triển gần đây bao gồm việc bổ nhiệm Kate Gulliver, CFO và CAO tại Wayfair Inc., vào Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán &; Quản lý Rủi ro của PVH Corp.

Động thái chiến lược này được kỳ vọng sẽ góp phần vào tham vọng tăng trưởng bền vững, có lợi nhuận của PVH. Trong một cuộc họp cổ đông gần đây, bồi thường điều hành đã được thông qua và hội đồng quản trị được bầu.

Các công ty phân tích TD Cowen và BofA Securities đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của PVH Corp lên lần lượt là 154 USD và 144 USD, cả hai đều duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.

Bất chấp điều kiện kinh tế vĩ mô đầy thách thức, công ty tái khẳng định triển vọng doanh thu cả năm đồng thời nâng EPS. Đây là những diễn biến gần đây cho thấy PVH Corp đang trên một quỹ đạo tích cực.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Theo cập nhật gần đây của BofA Securities về PVH Corp (NYSE: PVH), dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp bối cảnh bổ sung có thể có giá trị cho các nhà đầu tư. Ban lãnh đạo của công ty đã tích cực mua lại cổ phiếu, một dấu hiệu của sự tự tin vào giá trị nội tại của cổ phiếu, phù hợp với xếp hạng Mua liên tục của công ty. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp ấn tượng của PVH Corp, ở mức 58,94% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2025, nhấn mạnh hiệu quả hoạt động mạnh mẽ của công ty.

Dữ liệu của InvestingPro nhấn mạnh tỷ lệ P/E là 9,08, khi được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2025, tiếp tục giảm xuống 7,96, củng cố mức định giá hấp dẫn được ghi nhận bởi BofA Securities. Hơn nữa, một mẹo đáng chú ý của InvestingPro chỉ ra lợi suất cổ đông cao của PVH, bổ sung cho quan điểm của công ty về sức hấp dẫn hiện tại của cổ phiếu.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có sẵn các Mẹo InvestingPro bổ sung, bao gồm thông tin chi tiết về biến động giá cổ phiếu của PVH và lịch sử lâu dài của công ty trong việc duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp. Những yếu tố này có thể cung cấp cho các nhà đầu tư một sự hiểu biết sắc thái hơn về hiệu suất tiềm năng của cổ phiếu, đặc biệt là trong bối cảnh kết quả quý II sắp tới.

Các nhà đầu tư có thể khám phá những hiểu biết này và hơn thế nữa trên InvestingPro, nơi có tổng cộng 8 mẹo bổ sung được liệt kê cho PVH Corp, cung cấp phân tích toàn diện có thể thông báo cho các quyết định đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.