Ông Trump sa thải Thống đốc Fed, hiệu lực ngay lập tức
Hôm thứ Tư, BofA Securities đã sửa đổi lập trường của mình đối với WK Kellogg (NYSE: KLG), hạ cấp cổ phiếu từ Trung lập xuống Hoạt động kém hiệu quả. Cùng với việc hạ cấp, công ty cũng giảm mục tiêu giá cho cổ phiếu của Kellogg từ 24,00 đô la xuống còn 17,00 đô la.
Mục tiêu mới được xác định dựa trên bội số định giá thấp hơn, hiện được đặt ở mức 7,5 lần giá trị doanh nghiệp dự kiến năm dương lịch 2025 của công ty so với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV / EBITDA), giảm so với bội số 9,5 lần trước đó.
Việc hạ cấp diễn ra trong bối cảnh những thách thức dai dẳng trong lĩnh vực thực phẩm đóng gói, với trọng tâm cụ thể là ngũ cốc, nơi xu hướng khối lượng không cho thấy sự cải thiện đáng kể.
Nhà phân tích chỉ ra rằng ngay cả với kỳ vọng rằng tác động của chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung (SNAP) sẽ suy yếu và môi trường thị trường quảng cáo hơn có thể thúc đẩy khối lượng bán hàng, sự gia tăng dự kiến đã không thành hiện thực.
Việc điều chỉnh giá mục tiêu phản ánh một quan điểm tỉnh táo về triển vọng ngắn hạn của Kellogg. Mục tiêu mới cho thấy công ty đầu tư nhận thấy tiềm năng tăng giá hạn chế của cổ phiếu, dựa trên các số liệu tài chính hiện tại và điều kiện thị trường trong ngành.
Kellogg's, được biết đến với các sản phẩm ngũ cốc và đồ ăn nhẹ, là một phần của ngành công nghiệp thực phẩm đóng gói rộng lớn hơn đang phải đối mặt với những cơn gió ngược. Việc thiếu tăng trưởng khối lượng trong lĩnh vực này là một mối quan tâm đối với các nhà đầu tư và các nhà phân tích, vì nó có thể cho thấy sự phục hồi kéo dài và thách thức hơn dự kiến ban đầu.
Mục tiêu giá giảm xuống 17,00 đô la từ 24,00 đô la của BofA Securities biểu thị triển vọng thận trọng hơn đối với hoạt động tài chính của công ty trong năm tới. Các nhà đầu tư và các nhà quan sát thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ các báo cáo tài chính và chiến lược thị trường sắp tới của Kellogg để tìm dấu hiệu quay đầu hoặc xác nhận thêm về các xu hướng được xác định bởi BofA Securities.
Trong các tin tức gần đây khác, mục tiêu cổ phiếu của WK Kellogg đã được tăng lên bởi hai công ty đầu tư, TD Cowen và Evercore ISI, do niềm tin ngày càng tăng vào EBITDA của công ty.
TD Cowen đã tăng mục tiêu giá từ $ 13.00 lên $ 24.00 sau khi tăng trưởng EBITDA quý đầu tiên của Kellogg là 13.6%, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Hold. Ngược lại, Evercore ISI đã tăng mục tiêu giá từ $ 21.00 lên $ 23.00, với lý do tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện và sự ổn định bán hàng của Kellogg.
Cả hai công ty đã duy trì xếp hạng của họ, với Evercore ISI giữ xếp hạng 'Phù hợp' cho cổ phiếu. Những điều chỉnh này dựa trên những diễn biến gần đây, bao gồm cải thiện biên lợi nhuận gộp đáng kể 265 điểm cơ bản trong hai quý vừa qua và sự ổn định trong xu hướng bán hàng được báo cáo bởi Kellogg.
Evercore ISI cũng đã điều chỉnh EBITDA ước tính cho Kellogg cho năm 2025, hiện dự kiến tăng trưởng 7%, với lý do kiểm soát tốt hơn chi phí bán hàng, chung và quản lý. Mục tiêu giá sửa đổi của TD Cowen phản ánh niềm tin vào khả năng đáp ứng mục tiêu biên EBITDA năm 2026 của Kellogg là 14%, mặc dù doanh số bán hàng hữu cơ giảm nhẹ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Việc hạ cấp WK Kellogg gần đây của BofA Securities nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cập nhật thông tin về các số liệu tài chính và điều kiện thị trường mới nhất. Do đó, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư:
Dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng vốn hóa thị trường của Kellogg đứng ở mức 1,38 tỷ đô la, với Tỷ lệ P / E mười hai tháng là 6,71, cho thấy định giá thấp hơn so với mức trung bình của ngành. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 được báo cáo ở mức 2.75 tỷ đô la, với Tỷ suất lợi nhuận gộp là 28.25%, phản ánh khả năng duy trì lợi nhuận của công ty bất chấp điều kiện thị trường đầy thách thức. Ngoài ra, Tỷ suất cổ tức của Kellogg là 3,97%, có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Hai mẹo InvestingPro có thể đặc biệt phù hợp trong bối cảnh hạ cấp là Kellogg đang giao dịch ở mức bội số thu nhập thấp và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Những hiểu biết này cho thấy rằng trong khi công ty phải đối mặt với những thách thức ngắn hạn, việc định giá nó có thể mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm giá trị dài hạn tiềm năng. Hơn nữa, khả năng duy trì lợi nhuận của công ty là một dấu hiệu tích cực giữa những cơn gió ngược của ngành.
Các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích sâu hơn có thể tìm thêm Mẹo InvestingPro cho Kellogg tại https://www.investing.com/pro/KLG. Đối với những người muốn tận dụng bộ tính năng đầy đủ, bao gồm các mẹo bổ sung, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với 10 lời khuyên bổ sung có sẵn trên InvestingPro, các nhà đầu tư có thể hiểu toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Kellogg.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.