Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
Hôm thứ Ba, Barclays duy trì xếp hạng Equalweight và mục tiêu giá $ 35.00 cho Alkami Technology Inc (NASDAQ: ALKT), nhấn mạnh những điểm chính liên quan đến hiệu suất quý II của công ty.
Tổ chức tài chính dự đoán một số lượng đáng kể việc triển khai người dùng trong nửa cuối năm nay, mong đợi sự phân phối đồng đều của người dùng mới trong quý thứ ba và thứ tư từ tồn đọng hiện có. Điều này dự kiến sẽ đóng góp vào tổng cộng 2,8 đến 2,9 triệu thuê bao ròng bổ sung cho cả năm tài chính 2024.
Barclays dự đoán tăng trưởng khoảng 24% so với cùng kỳ năm ngoái về Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) cho Alkami trong quý II. Công ty lưu ý rằng trong khi nửa cuối năm trình bày những so sánh khó khăn hơn, sự gia tăng tiềm năng về Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU) từ doanh số bán hàng bổ sung có thể cân bằng tác động. Kỳ vọng tăng trưởng này được đặt trong bối cảnh ARR ngày càng tăng, một thước đo quan trọng cho sức khỏe tài chính bền vững của công ty.
Nhà phân tích cũng đề cập rằng kỳ vọng biên EBITDA đối với Alkami có thể tăng lên, vì công ty đã liên tục đáp ứng hoặc vượt quá các mức lợi nhuận này mỗi quý kể từ khi chào bán công khai lần đầu. Với tiến độ của Alkami đối với mục tiêu biên EBITDA năm tài chính 2026, Barclays bày tỏ sự tin tưởng vào quyết định trước đó của mình để chuyển sang phương pháp định giá Giá trị doanh nghiệp / Dòng tiền tự do (EV / FCF) cho công ty trong quý trước.
Triển vọng của Barclays đối với Alkami bao gồm sự gia tăng ổn định trong việc bổ sung thuê bao ròng trong suốt nửa cuối năm, được thúc đẩy bởi sự tồn đọng mạnh mẽ. Công ty cũng lưu ý tiềm năng mở rộng ARPU thông qua bán hàng bổ sung, có thể hỗ trợ tăng trưởng ARR mặc dù so sánh nửa cuối năm khó khăn hơn.
Ngoài ra, khả năng điều chỉnh tăng kỳ vọng biên EBITDA phản ánh hiệu quả tài chính nhất quán của công ty sau IPO và phù hợp với phương pháp định giá của Barclays.
Trong các tin tức gần đây khác, Citi đã nâng mục tiêu giá cho Alkami từ $ 32.00 lên $ 37.00, duy trì xếp hạng Mua, sau khi đánh giá môi trường nhu cầu mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng của công ty. Các công ty phân tích Craig-Hallum, Lake Street Capital Markets và Needham &; Company cũng đã tăng mục tiêu giá, phản ánh triển vọng tích cực của họ về hoạt động tài chính của Alkami.
Alkami đã công bố đợt chào bán thứ cấp 5 triệu cổ phiếu, được bán bởi các chi nhánh của General Atlantic, S3 Ventures, George B. Kaiser và Brian R. Smith. Công ty sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền thu được nào từ thương vụ này, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 12/8/2024. J.P. Morgan Securities LLC đang quản lý đợt chào bán, với tùy chọn 30 ngày để nhà bảo lãnh phát hành mua thêm 750.000 cổ phiếu.
Trong những phát triển khác, Alkami gần đây đã bổ nhiệm Prerna Sachdeva làm nhân viên kế toán chính mới, mang lại hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong kế toán và báo cáo tài chính toàn cầu.
Đây là một trong những phát triển gần đây làm nổi bật tiến bộ hoạt động và tài chính liên tục của Alkami Technology.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của Barclays về Alkami Technology Inc (NASDAQ: ALKT). Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 3,84 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng tăng trưởng của nó. Điều này phù hợp với triển vọng tích cực của Barclays về việc bổ sung thuê bao của Alkami và tăng trưởng ARR.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu của Alkami vẫn mạnh mẽ, với mức tăng 26,69% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này hỗ trợ dự báo của Barclays về tăng trưởng ARR khoảng 24% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý II.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là mặc dù tăng trưởng doanh thu ấn tượng, Alkami vẫn chưa có lãi, với thu nhập hoạt động được điều chỉnh là -54.22 triệu đô la trong mười hai tháng qua. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của tiến độ của công ty đối với các mục tiêu biên EBITDA năm tài chính 2026, như đã đề cập trong phân tích của Barclays.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Alkami hoạt động với mức nợ vừa phải và có tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể mang lại sự linh hoạt về tài chính khi công ty hướng tới lợi nhuận. Ngoài ra, cổ phiếu đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ trong năm qua, với tổng lợi nhuận giá là 112,21%, cho thấy sự lạc quan của nhà đầu tư về triển vọng của công ty.
Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và thị trường của Alkami, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị cho các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.