Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
Hôm thứ Tư, Barclays đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu State Street Corporation (NYSE: STT) từ $ 103.00 trước đó lên $ 108.00 trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh theo sau báo cáo thu nhập của công ty, cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) vượt quá kỳ vọng đồng thuận. Doanh thu phí và thu nhập lãi thuần của công ty là động lực chính đằng sau hiệu suất tốt hơn mong đợi, mặc dù chi phí cao hơn một chút so với dự đoán.
Hoạt động quý III của ngân hàng được củng cố bởi hoạt động mua lại cổ phiếu cao hơn, với 450 triệu USD được mua lại so với 200 triệu USD trong quý II/2024. State Street cũng báo cáo sự gia tăng tiền gửi trung bình và mức kỷ lục của tài sản được lưu ký (AUC) và tài sản được quản lý (AUM). Hơn nữa, công ty tiếp tục đảm bảo các chiến thắng kinh doanh mới, góp phần vào kết quả tài chính mạnh mẽ của nó.
State Street đã cập nhật triển vọng tài chính, nâng kỳ vọng tăng trưởng thu nhập lãi thuần lên phạm vi 4-5%, tăng so với dự báo trước đó là tăng nhẹ. Dự báo thu nhập từ phí cũng được điều chỉnh bằng hoặc cao hơn một chút so với phạm vi 4-5%, trong khi ước tính tăng trưởng chi phí được điều chỉnh lên 3,5%, tăng từ 3,0%. Công ty tiếp tục dự đoán đòn bẩy hoạt động tích cực trong cả thu nhập phí và tổng hoạt động.
Ngoài những dự báo này, State Street đang lên kế hoạch tăng cường hoạt động mua lại cổ phần, dự kiến sẽ vượt quá 450 triệu USD được thực hiện trong quý III/2024. Động thái quản lý tài chính chiến lược này là dấu hiệu cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty và cam kết mang lại giá trị cho các cổ đông.
Trong các tin tức gần đây khác, State Street Corporation đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý III kỷ lục là 2,26 đô la, tăng đáng kể so với 1,25 đô la của năm trước. Công ty cũng có mức tăng trưởng 7% về doanh thu phí và 9% tổng doanh thu trong khi quản lý chi phí hiệu quả. Hơn nữa, tập đoàn đã đạt được dòng chảy ròng hàng quý kỷ lục 100 tỷ đô la trong bộ phận Cố vấn Toàn cầu và giành được 466 tỷ đô la tài sản dưới Tăng Tỷ Trọng giám sát.
Wells Fargo đã duy trì xếp hạng Overweight trên State Street và tăng mục tiêu giá lên $ 106.00 từ $ 98.00 trước đó, sau khi công ty báo cáo tăng trưởng trong dịch vụ cốt lõi và chi phí cao hơn. Sự điều chỉnh này đã khiến Wells Fargo điều chỉnh ước tính thu nhập của mình lên trên, phản ánh kết quả của quý và hướng dẫn mới. Mục tiêu giá mới dựa trên các ước tính cập nhật này, cho thấy niềm tin vào quỹ đạo tài chính của State Street và khả năng duy trì các xu hướng tích cực.
Triển vọng tương lai của State Street bao gồm dự báo tăng trưởng tổng doanh thu phí ở mức hoặc trên 4% đến 5% một chút và điều chỉnh tăng tăng trưởng thu nhập lãi thuần lên 4% đến 5%. Công ty cũng đặt mục tiêu tạo ra 1 tỷ đô la doanh thu phần mềm trong năm năm tới và đang trên đà giành được 6 đến 8 khách hàng Alpha mới trong năm nay.
Những phát triển gần đây khác bao gồm quan hệ đối tác với Apollo Global Management cho các cơ hội thị trường tư nhân và ra mắt 20 ETF mới. Tuy nhiên, những cơn gió ngược tiềm ẩn do sự thay đổi trong hỗn hợp tài sản đối với tiền mặt và sự thay đổi trong hoạt động cho vay đã được ghi nhận.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của State Street Corporation và mục tiêu giá tăng của Barclays được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 27.42 tỷ đô la, với tỷ lệ P / E là 15.35 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, cho thấy mức định giá hấp dẫn tiềm năng so với thu nhập.
InvestingPro Tips nêu bật lịch sử cổ tức mạnh mẽ của State Street, đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp và tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp. Điều này phù hợp với cam kết của công ty đối với giá trị cổ đông, bằng chứng là hoạt động mua lại cổ phiếu tăng lên được đề cập trong bài viết.
Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 12.01 tỷ USD, với biên thu nhập hoạt động là 22.06%. Những con số này hỗ trợ đề cập của bài báo về doanh thu phí mạnh mẽ và thu nhập lãi thuần thúc đẩy hiệu suất tốt hơn mong đợi.
Các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn có thể tìm thấy 10 Mẹo InvestingPro bổ sung cho State Street Corporation, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.