Quan chức Fed kêu gọi thận trọng khi hạ lãi suất giữa lúc lạm phát có xu hướng tăng cao hơn
Hôm thứ Tư, Barclays đã nhắc lại xếp hạng Overweight của mình đối với cổ phiếu CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD), với mục tiêu giá ổn định là 400,00 đô la.
Công ty nhấn mạnh Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) mới ấn tượng của CrowdStrike trong bối cảnh môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức. Hiệu suất ARR mới của công ty an ninh mạng được coi là một thành tựu đáng kể.
Dịch vụ Falcon Flex của CrowdStrike được ghi nhận là yếu tố chính thúc đẩy các giao dịch khách hàng lớn hơn. Falcon Flex cho phép khách hàng truy cập danh mục đầu tư phong phú của CrowdStrike thông qua mô hình giống như đám mây, giảm ma sát mua sắm và đảm bảo các cam kết đăng ký nhiều năm.
Cách tiếp cận này đã tạo ra một cuốn sách kinh doanh trị giá khoảng 500 triệu đô la trong vòng vài quý kể từ khi ra mắt. Barclays chỉ ra rằng các mô hình như vậy thường đẩy nhanh việc áp dụng các sản phẩm nền tảng bằng cách đơn giản hóa việc tiếp cận đổi mới.
Công ty cũng quan sát thấy số lượng giao dịch liên quan đến bảo mật đám mây, danh tính và Quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM) tăng gấp đôi so với năm trước. Mặc dù các giao dịch này không tương đương trực tiếp với ARR, nhưng chúng đóng vai trò là một chỉ số tăng trưởng hữu ích.
Quan hệ đối tác gần đây với AWS được coi là minh chứng cho khả năng bảo mật đám mây của CrowdStrike, cho thấy sự ưu tiên hơn các sản phẩm khác trong thị trường cạnh tranh.
Khung định giá của Barclays cho CrowdStrike vẫn không thay đổi, dự kiến 900 - 1.000 triệu đô la ARR mới ròng hàng năm. Công ty dự đoán CrowdStrike sẽ đạt được cột mốc ARR trị giá 10 tỷ đô la trong vòng 5 đến 7 năm tới.
Ngoài ra, Barclays kỳ vọng biên lợi nhuận dòng tiền tự do (FCF) sẽ cải thiện 100+ điểm cơ bản, dự báo biên lợi nhuận FCF 34-38% trong 3 đến 5 năm tới.
Cuộc họp giao ban nhà đầu tư tiếp theo dự kiến vào tháng Chín dự kiến sẽ củng cố những điểm mà Barclays đã đưa ra, vì công ty vẫn tin tưởng vào quỹ đạo tăng trưởng và hiệu quả tài chính của CrowdStrike.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu của InvestingPro nhấn mạnh những kỳ vọng cao xung quanh CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD), với vốn hóa thị trường đáng chú ý là 73.91 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu đáng kể là 36.33% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024. Mặc dù tỷ lệ P/E cao là 812,99, phản ánh định giá cao của nó, quỹ đạo tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của CrowdStrike và tỷ suất lợi nhuận gộp đáng kể là 75,27% cho thấy các nguyên tắc cơ bản kinh doanh mạnh mẽ.
Một trong những mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng thu nhập ròng của CrowdStrike dự kiến sẽ tăng trong năm nay, phù hợp với triển vọng lạc quan của Barclays về hiệu quả tài chính của công ty. Ngoài ra, mẹo đề cập đến lợi nhuận cao của công ty trong năm ngoái, với tổng lợi nhuận giá một năm 98,33%, chứng thực tâm lý tích cực về hiệu suất cổ phiếu của nó. Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung trên CrowdStrike, với tổng số 15 mẹo có sẵn tại: https://www.investing.com/pro/CRWD. Các nhà đầu tư cũng có thể hưởng lợi từ ưu đãi đặc biệt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.