Hôm thứ Tư, Barclays đã bắt đầu bảo hiểm trên Diamondback Energy (NASDAQ: FANG), gán cho cổ phiếu xếp hạng Equalweight và đặt mục tiêu giá là 214 đô la. Công ty nhấn mạnh tác động tiềm tàng của việc mua lại Endeavour sắp tới của Diamondback Energy, dự kiến sẽ kết thúc vào quý IV năm nay.
Việc mua lại dự kiến sẽ định vị Diamondback Energy là một công ty thăm dò và sản xuất độc lập (E&P) hàng đầu tại lưu vực Permian, một trong những khu vực dầu mỏ hiệu quả nhất thế giới.
Cổ phiếu của Diamondback Energy đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể, tăng 35% kể từ khi công bố thỏa thuận Endeavour, vượt xa Chỉ số Công nghiệp Chọn lọc &Thăm dò &Sản xuất Dầu khí S&P (XOP) khoảng 14%. Sự gia tăng này đã dẫn đến giao dịch của Diamondback Energy ở mức bội số cao thứ hai trong vũ trụ Integrateds &E&Ps, chỉ sau Exxon Mobil (NYSE: XOM) và cao nhất trong số E&Ps dựa trên giá trị doanh nghiệp năm 2025 trên dòng tiền điều chỉnh nợ (EV / DACF).
Phân tích của công ty cho thấy việc sáp nhập với Endeavour sẽ có lợi về mặt tài chính cho Diamondback Energy, nâng cao cả chất lượng và số lượng hàng tồn kho.
Sau khi sáp nhập, Diamondback Energy được dự đoán sẽ có vị trí hàng đầu trong ngành với điểm hòa vốn dòng tiền tự do (FCF) là 40 đô la mỗi thùng trước cổ tức và khoảng 47 đô la mỗi thùng với cổ tức.
Hơn nữa, với ước tính 6.100 địa điểm ròng có thể hòa vốn ở mức dưới 40 đô la West Texas Intermediate (WTI), Diamondback Energy dự kiến sẽ tạo ra tăng trưởng dòng tiền tự do đáng kể và lợi nhuận tiền mặt trong thập kỷ tới và hơn thế nữa.
Mục tiêu giá của Barclays dựa trên bội số mục tiêu hỗn hợp gấp 7 lần giá trị doanh nghiệp ước tính năm 2025 so với EBITDAX (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao, khấu hao và chi phí thăm dò) và 1 lần giá trị tài sản ròng (NAV).
Công ty thừa nhận tiềm năng tăng giá bổ sung từ việc thực hiện hiệp lực đất đai và giảm tài sản khoáng sản, mặc dù họ xem Viper Energy Partners (NASDAQ: VNOM) có khả năng hưởng lợi nhiều hơn từ các chất xúc tác này.
Mặc dù triển vọng tích cực và định giá cao được đảm bảo bởi chất lượng và thời gian tồn kho, Barclays vẫn duy trì xếp hạng Equalweight trên Diamondback Energy.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các động thái chiến lược và hiệu suất mạnh mẽ của Diamondback Energy đã thu hút sự chú ý, và dữ liệu gần đây từ InvestingPro nhấn mạnh sức mạnh tài chính và vị thế thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 36,68 tỷ USD, Diamondback Energy giao dịch với tỷ lệ P/E là 11,82, phản ánh sức mạnh thu nhập so với giá cổ phiếu. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 ở mức 7.959 tỷ USD, mặc dù doanh thu đã giảm 12.37% trong cùng kỳ.
InvestingPro Tips cho rằng trong khi các nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới, giá cổ phiếu có thể đang đạt đến vùng quá mua theo RSI. Điều này có thể cho thấy mức độ nhiệt tình của nhà đầu tư tăng cao có thể không bền vững trong ngắn hạn. Mặt khác, Diamondback Energy được biết đến với sự biến động giá thấp, có thể thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định.
Đối với những người đang cân nhắc đầu tư vào Diamondback Energy, có những Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn. Với 17 mẹo khác được liệt kê trên InvestingPro, các nhà đầu tư tiềm năng có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Để khám phá những thông tin chi tiết này, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá độc quyền PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.