Ông Trump công bố thỏa thuận thương mại lịch sử với EU
Hôm thứ Sáu, Baird đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu cho Allegion (NYSE: ALLE), một nhà cung cấp các sản phẩm và giải pháp bảo mật. Công ty đã tăng mục tiêu lên 152,00 đô la từ 145,00 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi sau khi đánh giá các phân khúc tài chính và chiến lược quản lý vốn của công ty.
Theo phân tích của Baird, mặc dù cổ phiếu của Allegion hoạt động kém hiệu quả trên thị trường hiện nay, với mức giảm 4% so với hiệu suất đi ngang của S&P 500, tài chính cốt lõi của công ty hơi vượt quá kỳ vọng. Sự kém hiệu quả này được cho là do sự suy giảm nhỏ trong tăng trưởng hữu cơ của châu Mỹ, mà công ty tin rằng đó là một sự điều chỉnh nhỏ chứ không phải là dấu hiệu của những thay đổi cơ bản đáng kể trong kinh doanh.
Nhà phân tích lưu ý rằng xu hướng chung cho Allegion vẫn ổn định, với hiệu suất thể chế mạnh mẽ hơn và sự kết hợp của các xu hướng thương mại. Hơn nữa, phân khúc nhà ở và quốc tế đang có dấu hiệu đạt đến bước ngoặt. Nhà phân tích nhận thấy tốc độ và đóng góp của việc triển khai vốn của Allegion rất đáng khích lệ, nhấn mạnh tầm quan trọng của nó đối với câu chuyện lãi kép của công ty.
Số dư rủi ro / phần thưởng được cập nhật cho Allegion được Baird nhìn nhận tích cực và công ty đánh giá cao bản chất chất lượng cao của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhà phân tích cho rằng một chất xúc tác hữu hình hơn sẽ là cần thiết để áp dụng lập trường mang tính xây dựng hơn đối với cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác, Allegion đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý III/2024. Doanh thu của công ty đạt 967,1 triệu đô la, tăng 5,4% so với năm trước và thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu tăng 11,3% lên 2,16 đô la.
Hiệu suất của công ty đặc biệt mạnh mẽ ở châu Mỹ, đóng góp doanh thu 782,4 triệu đô la. Hơn nữa, Allegion đã hoàn thành việc mua lại chiến lược, bao gồm SOSS Door Hardware, như một phần của chiến lược tăng trưởng.
Công ty đã khẳng định hướng dẫn EPS cả năm ở mức 7,35 đến 7,45 đô la và dự kiến dòng tiền từ 540 triệu đô la đến 570 triệu đô la. Nhìn về phía trước, Allegion dự đoán nhu cầu ổn định vào năm 2025, với sự tăng trưởng trong việc áp dụng thiết bị điện tử và sự ổn định liên tục ở các thị trường phi dân cư. Mặc dù lĩnh vực nhà ở nhiều gia đình suy yếu, công ty vẫn duy trì triển vọng tích cực cho thị trường nhà ở của Mỹ và kỳ vọng tăng trưởng quốc tế vừa phải.
Giám đốc điều hành John Stone nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của Allegion vào tăng trưởng và hiệu quả, bày tỏ sự lạc quan về đường ống M&A cho năm 2025. Công ty có kế hoạch sử dụng tiền mặt để mua lại tích lũy và mua lại cổ phần khi thích hợp. Những phát triển gần đây nhấn mạnh cam kết của Allegion đối với các sáng kiến tăng trưởng và hiệu quả chiến lược của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của Allegion phù hợp với phân tích của Baird, như được phản ánh trong dữ liệu InvestingPro mới nhất. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 3,02% trong mười hai tháng qua và tăng trưởng hàng quý là 5,36% trong quý 3 năm 2024 hỗ trợ quan sát của nhà phân tích về xu hướng chung ổn định. Vị thế thị trường mạnh mẽ của Allegion được chứng minh thêm bằng tổng lợi nhuận giá ấn tượng 52,75% trong năm qua, vượt trội đáng kể so với thị trường rộng lớn hơn.
Mẹo InvestingPro nêu bật sự ổn định tài chính và các chính sách thân thiện với cổ đông của Allegion. Công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 11 năm liên tiếp và đã tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp, nhấn mạnh cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Điều này phù hợp với quan điểm tích cực của Baird về chiến lược triển khai vốn của Allegion.
Hơn nữa, tài sản lưu động của Allegion vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn và hoạt động của nó với mức nợ vừa phải phản ánh nền tảng tài chính vững chắc. Những yếu tố này góp phần vào "bản chất chất lượng cao của doanh nghiệp" được đề cập bởi nhà phân tích Baird.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Allegion, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện để thông báo các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.